Здравствуйте, дорогие коллеги по Клубу и по крипте!
Начать хочу с очень важного предупреждения: я делаю в трейдинге только самые-самые первые шаги, поэтому ни в коем случае не повторяйте бездумно мои сделки, основанные на моих прогнозах, не убедившись, что мои прогнозы не совпадают с мнением ещё 3-4 более опытных трейдеров. Иначе вы рискуете быстро потерять свой депозит.
А вот как инвестор я значительно более опытен, инвестирую с 2012 года, увеличил свой капитал с той поры в 10 раз, если бы не несколько обидных потерь может быт уже и в 15 раз было бы увеличение, но уж как есть. Инвестировал в золото, валюту, пришёл к инвестициям в акции, с февраля 2024 года зашёл в крипту. С августа 2024 года я живу на дивиденды. В прошлом году денег на житьё-бытьё мне подкинул Сургутнефтегаз с привилегированных акций, причём хоть и не слишком намного, но даже побольше, чем я получал в качестве зарплаты. В этом году тоже жду мощных дивидендов от этой же компании. И курс доллара на 31 декабря 2024 года вроде как этому способствует. Однако для того, чтобы закрыть все свои основные потребности, мне надо утроить свой капитал.
И, поскольку я теперь не вычёркиваю из своей жизни 8 часов каждый рабочий день на сидение в офисе, я решил плотно изучить теханализ и начать управлять тактической частью портфеля более активно.
Я прошёл один курс от крутого трейдера, взял себе КОМБО навсегда в Клубе Про.Финансы и сейчас завершаю Большой курс по теханализу от нашего сайта, а также меня ждёт ещё один курс от ещё одного крутого трейдера – в общем, я собрал большой объём обучающих материалов и изучаю всю эту красоту. Но своими взглядами на рынок хочется делиться уже сейчас, смотреть как отрабатывают (или не отрабатывают) мои прогнозы, поэтому и появилась идея создания этих обзоров.
В рамках изучения курсов по теханализу я познакомился с волновой теорией Элиотта, графическим теханализом, концепцией «смарт мани». После недолгих размышлений я решил, что основным методом будет торговля по концепции «смарт мани», но также в обязательном порядке как дополнительные подтверждения используются фигуры теханализа, индикатор МАСД и скользящие средние. Важно отметить, что торгую я всегда исключительно лонговые позиции (только покупаю). Крупному капиталу важно сначала уронить цену, разместить деньги, а потом толкать цену вверх. На дистанции лонг однозначно более вероятен, чем шорт, а трейдинг, как мы знаем, это марафон, а не спринт, поэтому вот так. Ну и ещё один важный момент – я анализирую только ТОП-25 криптовалют по капитализации. Не надо лезть в ТОП-50 и тем более ТОП-100 крипты – сначала надо изучить то, что «лежит на поверхности». Но, разумеется, если будут запросы на анализы конкретных монет, разобрать мне их будет несложно на краткосрок – среднесрок.
Безусловно, в ближайшие две недели, а также в ближайшие 2-3 месяца главным событием криптомира станет инаугурация президента США Дональда Трампа. Полагаю, что через 2-3 месяца будет и взлёт биткоина, а затем и альткоинов, в общем, должен наконец-то наступить полноценный альтсезон. Но до этого ещё далековато, а пока давайте посмотрим, что интересного может произойти на этой неделе.
БИТКОИН
По главной криптовалюте пока никаких сделок не предвидится, поскольку цена биткоина колеблется между новыми рекордами и зоной покупок (выделена прямоугольником). Считается, что идеальные точки входа в актив находятся в нижней половине зоны покупок. Как видим, цена от этой зоны сейчас очень далеко. Скорее всего, биткоин в ближайшие 2-3 недели обновит свой рекорд цены, после обновления структуры определится новый канал движения цены и определится новая зона покупок. Менее вероятный сценарий – снижение биткоина именно к зоне покупок до 96к – вот там уже будут интересные возможности для среднесрочного захода в актив. Но пока – мимо!
ЭФИРИУМ
Специально для обзора я переразметил график, взял более узкий канал движения цены, определил новую зону покупок для монеты. Но здесь ещё есть интересный нюанс, связанный с имбалансом вверху. Имбаланс – это своего рода «разрыв» ценового предложения, который цена, как правило, быстро закрывает. Вот именно такой имбаланс выделен прямоугольником, я жду, что цена сходит наверх закрыть его, а потом может быть коррекция. Я несколько дней назад поставил лимитную заявку на уровне в 3500, но сегодня все неисполненные лимитки по всем криптовалютам убрал, вот сейчас буду ещё раз всё пересматривать и выставлять новые. Но по эфиру пока наблюдаем – вдруг он как и биткоин захочет переписать свои рекорды.
СОЛАНА
Солана стала первой монетой, по которой открылась сделка и по которой я сейчас в рынке. На дневном таймфрейме хорошо виден довольно сильный уровень 212, на котором я выставил заявку и которую, соответственно, цена зацепила. И конечно, мне бы очень хотелось, чтобы цена поскорее дошла до отметки в 250 и зафиксировала тейк-профит. Но прямо сейчас я увидел на графике зону имбаланса и вот теперь насущный вопрос пойдёт ли цена его закрывать или оставит до лучших времён. Если бы я увидел эту зону до открытия сделки, конечно, я бы выставил заявку пониже – на уровне 200 долларов за монету. Но уже ничего не попишешь – если суждено поймать в первой же сделке стоп-лосс, значит так тому и быть.
У профессиональных трейдеров есть два железобетонных правила: 1) стоп-лосс никогда не убирается; 2) стоп-лосс никогда не передвигается. Поскольку в мои планы входит стать профессиональным трейдером, правила нарушать я не буду.
DOGE
Многие криптовалюты образуют очень похожие графики, что неудивительно – подавляющее количество альтов неплохо коррелируют с биткоином. Вот и DOGE рисует график, очень похожий на график Соланы. С тем же имбалансом. Также не графике очень хорошо видно, как цена несчётное количество раз тестирует уровень около 0,3. Вряд ли на таком позитиве цена сможет пробить уровень вниз, индикатор МАСД рисует лонговый предварительный сигнал (синяя линия пересекает жёлтую снизу вверх), объёмы подрастают. Скорее всего, цена не дойдёт до моей лимитной заявки. Но если дойдёт, то это будет неплохой точкой входа, хотя и выше зоны покупок. Экстремальный сценарий – цена падает до 0,27 и ниже – тогда сработает стоп-лосс и можно будет поискать более выгодную точку входа при развороте тренда.
TON
ТОН – это моя любимая монета, только я не воспользовался по максимуму всеми её возможностями. Покупал в марте прошлого года по 2,3 - 2,5 доллара, но потом с небольшой прибылью продавал. С недавних пор взял курс на накопление приличного числа тонов и сейчас в мой стратегической части портфеля лежат и ждут своего часа 300 тон, только цена их приобретения уже не 2,5 доллара, а 4,5 - 5. Надеюсь, что в перспективе будут падения, обвалы и удастся ещё нарастить позицию в этом активе.
Что касается краткосрока – среднесрока, то на графике можно видеть, что цена в зоне покупок касалась отметки в 5,2, после чего отбивалась наверх. Полагаю, что если и будет коррекция, то с большой долей вероятности цена поведёт себя так же. Заявка выставлена на 5,2, стоп-лосс поставил на 5,0 – это как раз нижняя граница зоны покупок, тейк-профит поставил на отметке в 7,0. По мере движения цены вверх буду аккуратно передвигать тейк-профит и стоп-лосс вверх, поскольку трейлинг-стопа в трейдинг вью не предусмотрено (или я его не нашёл).
SUI
Вот здесь произошло явление, которое в концепции «смарт мани» называется BoS, но ваш босс здесь абсолютно ни причём. Цена пробила предыдущий хай и обновила канал движения цены – произошло обновление структурного элемента. Пришлось разметить график заново и определить новую зону покупки.
Если вы прям однозначно уверены в росте монеты, то можно входить в сделку на уровне 4,9 – мощный уровень сопротивления теперь должен стать уровнем поддержки. Но как по мне – после такого достаточно бурного роста может быть и коррекция, поэтому пока наблюдаю со стороны. Не исключено продолжение восходящего движения, что приведёт к переопределению канала движения цены и зоны покупок.
В общем, моё мнение – надо дождаться чёткого формирования нового канала движения цены и закрытия имбаланса как минимум на 50% на уровне 4,6 – только после этого искать точки входа.
ПОЛКАДОТ
В графике монеты прям идеально сошлись все сигналы для того, чтобы пробовать торговать её в лонг. Во-первых, цена находится в зоне покупок, правда в верхней его части. Во-вторых, сверху зоны покупок находится имбаланс, который цена должна закрыть. В-третьих, начали подрастать объёмы торгов. В-четвёртых, индикатор МАСД показывает, что ожидается продолжение роста. Если ещё и нулевую линию потом пересечёт, то вообще всё по активу будет интересно. В общем, лимитную заявку на 7,5 поставил – посмотрим, заберёт её рынок или нет. Стоп-лосс расположил на уровне 7,2, а тейк-профит – на уровне 11. Если что, так же вручную передвину тейк-профит и стоп-лосс в случае необходимости.
На этом, дорогие друзья, всё!
Через неделю мы посмотрим, что из прогнозов сбылось, как ведёт себя сделка, а также попытаемся предугадать, что нас ждёт перед инаугурацией Дональда Трампа.
Я буду очень благодарен вам за обратную связь. Особенно хотелось бы услышать мнение профессиональных трейдеров о том, где я правильно применяю методы теханализа, а где чего-то не вижу.
До встречи через неделю!