Мы недавно опубликовали список из 10 лучших акций для покупки согласно мнению миллиардера Дэвида Эйнхорна. В этой статье мы рассмотрим, где находится Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ: PTON) по сравнению с другими лучшими акциями для покупки, согласно мнению миллиардера Дэвида Эйнхорна.
Дэвид Эйнхорн - высоко уважаемый управляющий хедж-фондом, соосновавший Greenlight Capital в 1996 году. Эйнхорн стал известен после того, как правильно предсказал крах Lehman Brothers во время финансового кризиса. Он окончил университет Корнелл и приобрел свои навыки в индустрии хедж-фондов под руководством Гари Сиглера и Питера Коллери в SC Fundamental Value Fund. Благодаря своему мастерству в стратегиях долгосрочного/краткосрочного капитала, Дэвид Эйнхорн считается одним из самых успешных управляющих хедж-фондами.
Философия Инвестиций Greenlight Capital
Greenlight Capital специализируется на ценностно-ориентированных стратегиях. Инвестиционная управляющая фирма в первую очередь сосредотачивается на долгосрочных и краткосрочных позициях на рынке акций и избирательно участвует в инвестициях в дистрессированные долги в перспективных экономических циклах. Эйнхорн - высоко уважаемый управляющий хедж-фондом, который использует стратегию долгосрочного/краткосрочного инвестирования. Благодаря этой стратегии он может капитализировать как на растущих, так и на падающих рынках, обеспечивая себе гибкость в периоды неопределенности.
Фонды Greenlight Capital (Партнерства) смогли вернуть 7,2% в 2024 году, за вычетом комиссий и расходов, по сравнению с 25,0% для более широкого индекса S&P 500. Однако с момента основания Greenlight Capital Партнерства накопили 3 117% кумулятивно или 12,9% годовых, также за вычетом комиссий и расходов. За тот же период индекс S&P 500 показал прирост в 1 421% или 10,0% годовых. Следует отметить, что инвесторы Greenlight заработали $5,7 миллиарда чистой прибыли с момента основания.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: 7 Лучших Акций для Долгосрочного Инвестирования и 8 Дешевых Акций Джима Крамера для Инвестиций.
Взгляды Greenlight Capital на Текущую Рыночную Динамику
Канал CNBC, цитируя комментарии Дэвида Эйнхорна из Greenlight Capital, упомянул, что спекулятивное поведение на текущем бычьем рынке вышло за пределы здравого смысла. Согласно квартальному письму инвесторам за 4 квартал 2024 года, инвесторы продолжают переживать стадию Fartcoin на рыночном цикле. Для краткой иллюстрации, Fartcoin - это криптовалюта, появившаяся в конце прошлого года. Помимо торговли и спекуляций, не предоставляется никаких очевидных целей, и не удовлетворяется никакая потребность, которая не удовлетворяется где-то еще. Эйнхорн добавил, что инвесторы могут покидать стадию Fartcoin на рынке и входить в стадию мемокоинов Трампа (и Мелании). Хотя уверенность в возможном исходе остается непредсказуемой, это будет дико, говорит Дэвид Эйнхорн.
В этих условиях давайте теперь рассмотрим 10 лучших акций для покупки, согласно мнению миллиардера Дэвида Эйнхорна.
Наша Методология
Для составления списка из 10 лучших акций для покупки, согласно мнению миллиардера Дэвида Эйнхорна, мы выбрали топ-10 акций портфеля Greenlight Capital на основании его отчетности 13F за 4 квартал 2024 года. Мы определили 10 крупнейших позиций хедж-фонда. Наконец, мы ранжировали акции по возрастанию на основе стоимости доли Greenlight Capital. Кроме того, мы упомянули настроения хедж-фонда по каждой акции на момент 4 квартала 2024 года.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостей выбирает 14 малокапитализированных и крупнокапитализированных акций каждый квартал и показала прирост в 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой эталон на 218 процентных пунктов (подробности здесь).
Группа людей на фитнес-занятии с подключенными фитнес-продуктами в студии или спортзале.
Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ: PTON)
Стоимость Доли Greenlight Capital: $91,5 млн
Количество держателей хедж-фонда: 49
Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ: PTON) занимается интегрированной фитнес-платформой в Северной Америке и за ее пределами. Аналитики Canaccord Genuity повысили рейтинг компании с уровня Hold до Buy, установив целевую цену в $10,00. Изменение рейтинга обосновано признанием аналитиками Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ: PTON) как ведущего игрока в отрасли связанного фитнеса благодаря здоровому членскому базису, а также потоку повторяющихся высокомаржинальных доходов. Аналитики компании ожидают положительной траектории доходов для компании впереди, стимулируемой доходными инициативами. Этот рост может быть дополнен расширением роста подписки, с Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ: PTON) планирующей представить дополнительные продукты.
Во 2 квартале 2025 года выручка компании от подписок составила $420,6 млн. Эта выручка оказалась выше ожидаемой из-за увеличения платных подписок на подключенный фитнес. Прогнозы Canaccord Genuity для компании подкреплены ее сильным и влиятельным мировым брендом и преданным клиентским базисом. Аналитики полагают, что у Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ: PTON) есть значительные возможности для увеличения стоимости. Компания ожидает общий доход на 2025 финансовый год в размере $2,43 млрд - $2,48 млрд. Это демонстрирует ожидания Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ: PTON) для благоприятного дохода от подписок от более высоких платных подписок на подключенный фитнес и благоприятного дохода от продуктов подключенного фитнеса от более высоких продаж портфеля беговых дорожек, частично компенсируемых снижением продаж велосипедов.
В общем, PTON занимает 7-е место в нашем списке 10 лучших акций для покупки согласно мнению миллиардера Дэвида Эйнхорна. Хотя мы признаем потенциал PTON как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что некоторые глубоко недооцененные акции в области искусственного интеллекта обещают более высокие доходы и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете глубоко недооцененную акцию в области искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем PTON, но торгуется по меньше чем в 5 раз дороже своих доходов, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции в сфере искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 Лучших Акций в Области Искусственного Интеллекта для Покупки Сейчас и 30 Лучших Акций для Покупки Сейчас, согласно мнению миллиардеров
Отказ от ответственности: Ничего. Эта статья была опубликована в Insider Monkey.