Выберите действие
avatar

#переведено ИИ

HSBC предупреждает: CoreWeave 'переоценена

news_image
0
5 просмотров

18 июля - Акции CoreWeave (NASDAQ:CRWV) упали примерно на 7% в четверг после того, как HSBC начала охват с рейтингом "Сократить" и целевой ценой $32, согласно последней записке.

  • Внимание! GuruFocus обнаружил 6 предупреждающих сигналов с CRWV.

Целевая цена $32 предполагает примерно 77% падение по сравнению с закрытием в среду, поскольку аналитик Абхишек Шукла выделил взлетающие издержки облачного поставщика и ограниченные варианты диверсификации. Инфраструктура CoreWeave построена вокруг GPU, или графических процессоров, специализированных процессоров, предназначенных для нагрузок ИИ.

С момента выхода на IPO в марте акции CoreWeave более чем утроились, но высокий расход денежных средств компании и большие долги настроили инвесторов на нервы. Шукла отметил, что Microsoft (NASDAQ: MSFT) составляла около 72% выручки за первый квартал и предупредил, что гипермасштабные компании могут обойти CoreWeave и приобрести GPU напрямую у Nvidia (NASDAQ: NVDA).

HSBC также предупредила, что растущая аренда дата-центров, уже составляющая 16% выручки за Q1, и высокие финансовые издержки, с подразумеваемыми процентными ставками около 12,4%, могут дополнительно давить на маржи. По мере того как CoreWeave стремится расширить свою клиентскую базу, расходы на маркетинг и НИОКР могут увеличиться, что потенциально может сжимать прибыльность с обеих сторон.

Эта статья впервые появилась на GuruFocus.

Поделись своим мнением

 
ООО "Профинансы ИТ решения"
Юридический адрес: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 82, офис 405, помещение 4
ОГРН: 1227700402522
ИНН: 9703096398
КПП: 770301001
Расчётный счет 40702810710001115701
Корреспондентский счет 30101810145250000974
БИК банка 044525974
Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Информация на данном сайте представлена исключительно для ознакомления и самостоятельного анализа инвестором. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является рекламой ценных бумаг определенных компаний. Графики стоимости ценных бумаг отражают историческую динамику цены и не могут быть гарантией доходности в будущем. Прошлые результаты инвестиционной деятельности не гарантируют доходность в будущем. Числовые показатели взяты из официальных финансовых отчетов представленных компаний. ООО «ПРОФИНАНСЫ ИТ РЕШЕНИЯ» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае использования представленной на сайте информации в своей инвестиционной стратегии, покупки и продажи указанных на сайте ценных бумаг.