Компании, которые способны получить выгоду от "открытия" Китая

Лента

Подборки

pro.finansy

22 февраля в 17:25

Обратите внимание! Информация готовой подборки устарела!

Компании, которые способны получить выгоду от "открытия" Китая

Почти 3 года границы Китая были закрыты для всего мира. Большинство иностранных студентов покинули страну в начале пандемии, а туристы перестали посещать страну. Спрос на сырьевые товары резко упал. 8 января 2023 года границы вновь открылись. Конец самоизоляции Китая станет благом в некоторых областях, а увеличение спроса по мере возобновления активности подталкивает рост цен на различные активы. Признаки того, что восстановление активности происходит быстрее ожиданий, заставляет экономистов пересматривать прогнозы.

Рассмотрим некоторые классы активов на которых сосредоточены инвесторы по мере того, как в Китае восстанавливается активность.

Твердые сырьевые товары

Цены на металлы, которые используются для производства таких объектов, как самолеты и электрические провода, поднялись до прошлогодних максимумов. Ожидаемое пополнение запасов на китайских сталелитейных заводах, а также меры поддержки в секторе недвижимости Китая - все это является основными факторами роста спроса на медь.

Использование металлов растет, а физические запасы довольно низкие. Самым важным моментом, который стимулирует рост, стало то, что люди начали признавать, что Китай вернулся.

Вот основные варианты инвестирования среди компаний:

Freeport-McMoRan, ведущая международная горнодобывающая компания (медь, золото, FCX);
Alcoa, мировой лидер в алюминиевой продукции – (AA);
Cleveland-Cliffs, производство железной руды и стали - (CLF).

Существует несколько ETF, которые отслеживают результаты деятельности производителей металлов в США и во всем мире.

Вот некоторые из них:

VanEck Vectors Steel ETF (SLX): ETF инвестирует в мировые металлургические компании, включая американские.
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK): ETF инвестирует в мировые компании, которые производят металлы и продукцию горнодобывающей промышленности, в том числе в США.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME): ETF инвестирует в компании металлургической и горнодобывающей промышленности в США, включая производителей металлов.

Кроме того, есть несколько ETF, которые предлагают возможность инвестировать в промышленные металлы:

Invesco DB Base Metals Fund (DBB): ETF отслеживает показатели индекса DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index, который предназначен для отражения показателей трех основных промышленных металлов: алюминия, меди и цинка.
United States Copper Index Fund (CPER): ETF стремится отслеживать динамику цен на медь, инвестируя во фьючерсные контракты на медь, котирующиеся на биржах США. CPER предназначен для отражения показателей меди, которая является важным промышленным металлом.

Рынок нефти

Длительное закрытие крупных городов по всему Китаю в прошлом году снизило спрос в крупнейшем мировом импортере нефти. Китайский спрос на нефть упал в 2022 году впервые с 1990 года. Некоторые считают, что единственная причина, по которой цены на нефть не удержались выше $130 за баррель в 2022 году, заключается в падении спроса в Китае. Ожидается, что потребление нефти резко возрастет после отмены Пекином политики "zero-Covid". Возобновление полетов и рост активности в городах - будет способствовать восстановлению спроса на энергию. Оживление в Китае может быть достаточным для того, чтобы мировой спрос на сырую нефть превысил прошлогодние темпы, даже если рост потребления в США и Европе замедлится.

Коктейль из возрождающегося китайского спроса и хронического недоинвестирования приведет к тому, что сырая нефть достигнет $105 за баррель или выше во второй половине 2023 года, предсказывают "быки" сектора по всему миру.

На фондовом рынке инвесторы могут делать ставки на рост спроса на нефть путем инвестирования в компании и ETF.

Вот основные варианты инвестирования среди компаний:

Exxon Mobil (XOM) - одна из крупнейших нефтяных компаний в мире, которая занимается разведкой, добычей, переработкой и сбытом нефтепродуктов.
Chevron (CVX) - еще одна крупная нефтяная компания, которая занимается разведкой, добычей, переработкой и сбытом нефтепродуктов.

Варианты инвестирования через ETF:

United States Oil Fund (USO) - ETF отслеживает ежедневные изменения цен на сырую нефть американской марки West Texas Intermediate (WTI).
Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) - ETF инвестирует в компании, которые работают в энергетическом секторе, включая разведку и добычу нефти и газа.
VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) - ETF инвестирует в компании, которые предоставляют услуги для нефтегазовой промышленности, такие как бурение, оборудование и инженерные услуги.

Данная подборка подготовлена командой аналитиков Клуба pro.finansy. Вступить в закрытое сообщество Клуба можно по этой ссылке.

Компания	Текущая цена	Целевая цена	Прогноз роста
AA-NYSE Alcoa Corporation	44,97 $	75,86 $	68,69 %
CLF-NYSE Cleveland-Cliffs Inc	11,63 $	11,43 $	-1,72 %
CVX-NYSE Chevron CORP	192,31 $	212,83 $	10,67 %
FCX-NYSE Freeport-McMoRan Inc	63,44 $	73,88 $	16,47 %
XOM-NYSE Exxon Mobil Corp.	156,97 $	167,38 $	6,63 %

Наименование	Текущая цена	Стоимость чистых активов	Дивиденды
CPER CPER-NYSE_Arca United States Copper Index Fund ETV	39,34 $	738,7 млн $	-
DBB-NYSE_Arca Invesco DB Base Metals Fund	25,04 $	359,3 млн $	2,39%
OIH-NYSE_Arca VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF	375,83 $	1,9 млрд $	1,30%
SLX-NYSE_Arca VanEck Steel ETF	106,43 $	158,6 млн $	1,24%
USO-NYSE_Arca United States Commodity Funds LLC - United States Oil Fund	127,48 $	1,9 млрд $	-
XLE-NYSE_Arca SSgA Active Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund	58,96 $	36,4 млрд $	2,58%
XME-NYSE_Arca SPDR Series Trust - SPDR Metals & Mining ETF	101,86 $	4,1 млрд $	0,36%
PICK-CBOE BlackRock Institutional Trust Company N.A. - iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	59,46 $	2,2 млрд $	-

Решение о приобретении финансовых инструментов инвестор принимает самостоятельно, основываясь на собственной стратегии инвестирования и на личных финансовых целях. Эта подборка не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не содержит рекламу ценных бумаг.

2988