Качественные акции от pro.finansy

Лента

Подборки

pro.finansy

23 апреля в 11:15

Обратите внимание! Информация готовой подборки устарела!

Качественные акции от pro.finansy

Сбер (#SBER, #SBERP)

ПАО "Сбербанк России" - российский финансовый конгломерат, крупнейший транснациональный и универсальный банк России, Центральной и Восточной Европы. Контролируется Российской Федерацией. Сбер - самый крупный банк в России. На него приходится свыше трети всех активов российской банковской системы. Является лидером в финансовом секторе в России.

Представляет собой одну из интересных дивидендных историй на российском рынке. Бумаги Сбера можно покупать всегда, в любой непонятный момент. По итогам 2023 года ожидается дивиденд около 33,4 рублей (10,9%), дальше он может только расти. По итога 2024 года выплата может составить более 35 рублей (11,7%).

Кроме того, вы покупаете активно растущий бизнес. Он хорошо себя чувствует даже в период высоких ставок, что показал 2023 год. Банк растет быстрее сектора, хотя занимает около половины финансового сектора России.

Транснефть (#TRNFP)

Транснефть (#TRNFP) – крупнейший транспортировщик нефти и продуктов её переработки, осуществляющий не только хранение, но и подачу чёрного золота по трубопроводам в регионы России и за рубеж. Компания является государственной и стабильно платит дивиденды.

Акции достаточно дешево оценены. После дробления они стали доступны частным инвесторам.

По итогам 2023 года компания может заплатить около 180 рублей на акцию (10,9% доходности). Интерес к бумаге возобновится в момент, когда компания опубликует отчетность за год и заговорит о возможных дивидендах по итогам года.

OZON (#OZON)

Ozon Holdings PLC вместе со своими дочерними предприятиями работает как интернет-магазин потребительских товаров различных категорий для широкой публики, в основном в Российской Федерации.

С января акции выросли на 36%. OZON – одна из наиболее интересных компаний на российском рынке. Интересно то, как компания занимает рынок электронной коммерции и развивается на нем. OZON также может расти быстрее рынка, если не затормозит темпы роста своего бизнеса.

ЮГК (#UGLD)

Южуралзолото — один из крупнейших золотодобытчиков в России, входит в топ-6. По запасам компания находится на втором месте. Доля других металлов в продажах компании ~2%.

Компания планирует платить 50% скорректированной чистой прибыли по российской отчетности дважды в год при значении Чистый долг/EBITDA меньше 3,0x (сейчас показатель равен 2х). То есть дивиденды возможно при условии наличия чистой прибыли, которой сейчас нет. Средняя дивидендная доходность Южуралзолото оценивается на уровне 7-8% в год.

За счет ввода новых месторождений и расширения производства к 2026 году компания намерена увеличить объем производства золота в 2 раза.

Кроме того, в 2024 году ожидается рост цен на золото до новых рекордов $2500 – 2600. Это подтолкнет компанию к хорошей прибыли.

Также компания планирует увеличивать капитализацию и пройти процедуру включения в индексы Мосбиржи. Это даст новый фактор роста котировок.

X5 Group (#FIVE)

X5 Group — крупная российская продуктовая розничная сеть. Под управлением находятся такие магазины как "Пятёрочка", "Перекрёсток", а также цифровые бизнесы: "Перекрёсток.Впрок", "5post" и службы логистики.

Компания внутреннего спроса, которую не особо волнуют санкции, ставка и инфляция. Все свои затраты она может переложить на потребителя, за счет чего выигрывает в любых условиях.

Сейчас компания проходит процедуру редомициляции и на апрель 2024 года купить ее акции невозможно, так как по ней не проводятся торги. Как только торги начнутся, это будет отличным вариантом для покупки на долгосрок. Переезд в Россию позволит российским бенефициарам X5 получить контроль над бизнесом в прямое владение. В перспективе возможно возобновление выплаты дивидендов.

Amazon (#AMZN)

Amazon - одна из самых популярных акций: по данным FactSet, 98% из 59 аналитиков, которые ее покрывают, присвоили ей рейтинг "купить" или эквивалентный ему. И почему бы и нет?

Потребители, которые все еще сильны в 2024 году, будут способствовать росту электронной коммерции, а новые доходы от облачных сервисов AI-as-a-service будут способствовать росту производительности AWS, облачного бизнеса Amazon.

Прогнозируется, что прибыль на акцию подскочит на 36 %, а свободный денежный поток увеличится на 66 % в 2024 году. Акции Amazon, стоимость которых в 41 раз превышает ожидаемую прибыль, не являются дешевыми в абсолютном выражении, но это самые дешевые акции за последнее десятилетие.

Visa (#V)

Visa может похвастаться сильным бизнесом с широким конкурентным рвом, эффектом масштаба и огромной нормой прибыли.

По прогнозам, в 2024 году и в последующие годы платежный процессор будет расти, как это всегда бывает, - на 10% по top-line и на 13-15% по прибыли на акцию. Увеличение объема платежей, проходящих через сеть Visa, не удорожает их обработку - каждый маржинальный переход по кредитной или дебетовой карте практически полностью приносит прибыль.

Акции Visa торгуются с коэффициентом 26, превышающим ожидаемую прибыль на 2024 год, по сравнению со средним коэффициентом 30 за последние пять лет.

UnitedHealth Group (#UNH)

Независимо от состояния экономики, людям все равно нужно платить страховые взносы, принимать лекарства и посещать врачей - в 2024 году это может оказаться разумной защитой.

UnitedHealth, которая входила в семерку крупнейших акций S&P 500 в 2022 году, имеет ведущие в отрасли масштабы в коммерческих планах и планах Medicare Advantage, а также в предоставлении услуг через OptumHealth и аптечный менеджер OptumRx.

Аналитики прогнозируют замедление роста медицинских расходов в 2024 году даже после скачка в последнем квартале 2023 года, а руководство компании предполагает рост прибыли на акцию на 10 % в этом году. После роста менее чем на 1% в 2023 году акциям компании предстоит наверстать упущенное.

Компания	Текущая цена	Целевая цена	Прогноз роста
SBER ПАО "Сбербанк"	273,62 ₽	406,51 ₽	48,57 %
SBERP ПАО "Сбербанк"	275,3 ₽	411,45 ₽	49,46 %
TRNFP ПАО "Транснефть"	1 064 ₽	1 688,59 ₽	58,7 %
AMZN-NASDAQ Amazon COM INC	235,5 $	317,5 $	34,82 %
V-NYSE Visa INC	366,27 $	416,95 $	13,84 %
OZON МКПАО Озон	2 926 ₽	6 707,5 ₽	129,24 %
UNH-XETRA UnitedHealth Group Inc	362,6 €	410,2 €	13,13 %
UGLD ПАО «Южуралзолото Группа Компаний»	0,63 ₽	0,90 ₽	43,42 %

Решение о приобретении финансовых инструментов инвестор принимает самостоятельно, основываясь на собственной стратегии инвестирования и на личных финансовых целях. Эта подборка не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не содержит рекламу ценных бумаг.

68746