Выберите действие

Лента

Подборки

avatar

pro.finansy

26 июля в 15:10

Обратите внимание! Информация готовой подборки устарела!

Впереди планеты всей: 14 компаний S&P 500 с наибольшими ожиданиями роста

По мере продолжения сильного роста на фондовом рынке США, самое время заглянуть в будущее и посмотреть, какие компании, как ожидается, продемонстрируют самые высокие темпы роста до 2025 года.

 

Для прогнозирования будущей динамики мы используем уже существующие оценки на 2023 год в качестве основы, после чего расширяем наш прогноз до 2025 года для компаний, входящих в индекс S&P 500.

 

Мы будем рассматривать консенсус прогнозы аналитиков по выручке, прибыли на акцию и свободному денежному потоку (деньги, которые компания получает от своей основной деятельности после того, как она оплатила все свои расходы и инвестиции в свое развитие, а чистая прибыль не учитывает расходы на инвестиции) компаний на 2023, 2024 и 2025 годы.

 

Для подборки, среди компаний индекса S&P 500 мы исключим те, прогнозы которых являются отрицательными или вовсе отсутствуют. Список сокращается до 246 компаний.

Далее из этого числа мы выбрали те, у которых ожидаемый совокупный годовой темп роста выручки с 2023 года по 2025 составляет не менее 15%; рост прибыли на акцию (EPS) и ожидаемый свободный денежный поток не менее 10%.

 

Использовать будем показатель CAGR – "средняя" ставка роста, которая была бы достигнута, если бы инвестиция росла с постоянной ставкой на протяжении нескольких лет (каждый год прирост идет не от исходного значения, а от увеличенного за предыдущий год). Например, если прогноз по росту выручки или прибыли на 2023 г. – 15% (г/г), на 2024 г. – 20% (г/г), а на 2025 год – 2% (г/г), то чтобы посчитать CAGR, нужно было бы от условной точки 100 в начале 2023 года прибавить к ней +15% (115), далее к 115 прибавить +20% (138) и к 138 прибавить +2% =140,7. Теперь считаем CAGR: 1) 140.76 / 100 = 1.4076; 2) В формуле CAGR используется возведение в степень: 1.4076 в степени 1/3 (т.к. 3 года) = 12%.

 

Получилось 14 компаний. Вот они:

Tesla (#TSLA)

Отрасль: автомобильная промышленность.

Компания специализируется на производстве электромобилей и продуктов по хранению энергии. В дополнение к этому, Tesla разрабатывает и продаёт солнечные энергетические системы.

Прогноз на период с 2023 по 2025 год по CAGR:

  • Выручка: 28,2%
  • Прибыль на акцию (EPS): 39,4%
  • Свободный денежный поток (FCF): 59,8%
Nvidia (#NVDA)

Отрасль: полупроводники

Nvidia - это мировой лидер в области проектирования графических процессоров и главный бенефициар нынешней гонки компаний по внедрению искусственного интеллекта. Компания выросла на 200%+ в 2023 году. Их продукты широко используются в таких областях, как гейминг, профессиональная визуализация, цифровые автомобили и дата-центры.

Прогноз на период с 2023 по 2025 год по CAGR:

  • Выручка: 27.4%
  • Прибыль на акцию (EPS): 33.7%
  • Свободный денежный поток (FCF): 21.6%
Enphase Energy (#ENPH)

Отрасль: полупроводники.

Компания предлагает решения для управления энергопотреблением. Она разрабатывает и производит программно-управляемые решения для домашней энергетики, включающие в себя солнечную генерацию, домашние накопители энергии, а также мониторинг и управление через интернет.

Прогноз на период с 2023 по 2025 год по CAGR:

  • Выручка: 23,2%
  • Прибыль на акцию (EPS): 30,5%
  • Свободный денежный поток (FCF): 26,1%
Take-Two Interactive Software (#TTWO)

Отрасль: видеоигры.

Компания является ведущии разработчиком, издателем и продавцом интерактивных развлечений для потребителей во всем мире. Компания разрабатывает и издает продукты под своими лейблами Rockstar Games, 2K и Private Division.

Прогноз на период с 2023 по 2025 год по CAGR:

  • Выручка: 22.1%
  • Прибыль на акцию (EPS): 59.9%
  • Свободный денежный поток (FCF): 299.6%
ServiceNow (#NOW)

Отрасль: программное обеспечение.

Компания предоставляет облачные сервисы для автоматизации ИТ-операций предприятий. Сервис включает в себя набор приложений, построенных на собственной платформе, которые автоматизируют рабочие процессы и интегрируют связанные с ними бизнес-процессы.

Прогноз на период с 2023 по 2025 год по CAGR:

  • Выручка: 21.8%
  • Прибыль на акцию (EPS): 24.4%
  • Свободный денежный поток (FCF): 22.5%
SolarEdge Technologies (#SEDG)

Отрасль: продукты электротехники.

SolarEdge Technologies предлагает решения для сбора и управления солнечной энергией. Они предлагают широкий ассортимент продукции, включая инверторы, оптимизаторы мощности и облачную мониторинговую платформу.

Прогноз на период с 2023 по 2025 год по CAGR:

  • Выручка: 19.7%
  • Прибыль на акцию (EPS): 19.9%
  • Свободный денежный поток (FCF): 25.6%
DexCom (#DXCM)

Отрасль: медицинские специализации.

DexCom специализируется на проектировании, разработке и коммерциализации систем непрерывного мониторинга глюкозы для амбулаторного использования людьми с диабетом и для использования медицинскими работниками.

Прогноз на период с 2023 по 2025 год по CAGR:

  • Выручка: 19.6%
  • Прибыль на акцию (EPS): 33.0%
  • Свободный денежный поток (FCF): 24.7%
Eli Lilly (#LLY)

Отрасль: фармацевтика.

Eli Lilly - глобальный лидер в области здравоохранения, который сочетает заботу с открытиями, чтобы создавать лекарства, которые делают жизнь людей лучше во всем мире. Они сосредоточены на открытии и доставке лекарств, которые могут изменить жизнь тем, кому они нужны.

Прогноз на период с 2023 по 2025 год по CAGR:

  • Выручка: 19.2%
  • Прибыль на акцию (EPS): 35.5%
  • Свободный денежный поток (FCF): 26.3%
Fortinet (#FTNT)

Отрасль: IT-услуги.

Компания предоставляет решения в области информационной безопасности. Компания разрабатывает и продает продукты безопасности, а также предлагает услуги консалтинга в области безопасности и службу поддержки.

Прогноз на период с 2023 по 2025 год по CAGR:

  • Выручка: 19.2%
  • Прибыль на акцию (EPS): 21.2%
  • Свободный денежный поток (FCF): 38.8%
CoStar Group (#CSGP)

Отрасль: ПО/услуги.

Компания предоставляет информацию, аналитику и маркетинговые услуги для коммерческой недвижимости. Их база данных позволяет пользователям искать и анализировать коммерческую недвижимость в США и Великобритании.

Прогноз на период с 2023 по 2025 год по CAGR:

  • Выручка: 18.0%
  • Прибыль на акцию (EPS): 24.2%
  • Свободный денежный поток (FCF): 42.0%
EQT (#EQT)

Отрасль: добыча нефти и газа.

Компания является одной из крупнейших частных фирм по добыче природного газа в США. Она занимается разведкой, разработкой и продажей нефти и природного газа.

Прогноз на период с 2023 по 2025 год по CAGR:

  • Выручка: 16.7%
  • Прибыль на акцию (EPS): 67.8%
  • Свободный денежный поток (FCF): 98.5%
Monolithic Power Systems (#MPWR)

Отрасль: полупроводники.

Компания проектирует, разрабатывает и продает высокопроизводительные системы питания. Они обслуживают широкий спектр отраслей, включая потребительские электронные устройства, телекоммуникации и промышленное оборудование.

Прогноз на период с 2023 по 2025 год по CAGR:

  • Выручка: 16.4%
  • Прибыль на акцию (EPS): 17.1%
  • Свободный денежный поток (FCF): 19.0%
Advanced Micro Devices (#AMD)

Отрасль: полупроводники.

AMD производит полупроводниковые продукты, включая микропроцессоры, встраиваемые процессоры и графические и параллельные процессоры. Они служат для обслуживания различных секторов, включая игровые консоли, ПК и облачные серверы. Сейчас компания получает новый импульс благодаря развитию генеративного ИИ.

Прогноз на период с 2023 по 2025 год по CAGR:

  • Выручка: 15.8%
  • Прибыль на акцию (EPS): 35.6%
  • Свободный денежный поток (FCF): 66.6%
Illumina (#ILMN)

Отрасль: биотехнологии

Illumina - это компания, которая разрабатывает и производит оборудование и технологии для изучения ДНК. Это позволяет ученым и медицинским специалистам более глубоко понимать генетику и использовать эти знания для создания новых лекарств, определения генетической предрасположенности к заболеваниям и многого другого.

Прогноз на период с 2023 по 2025 год по CAGR:

  • Выручка: 14.5%
  • Прибыль на акцию (EPS): 84.5%
  • Свободный денежный поток (FCF): 69.3%
Данная подборка подготовлена командой аналитиков Клуба pro.finansy.

Вступить в закрытое сообщество Клуба можно по этой ссылке

Компания
Текущая цена
Целевая цена
Прогноз роста
476,45 $
635,59 $
33,4 %
32,84 $
35,27 $
7,4 %
90,43 $
96,12 $
6,3 %
37,3 $
44,40 $
19,06 %
153,7 $
167,47 $
8,96 %
225,11 $
199,10 $
-11,55 %
1 303,61 $
1 837,10 $
40,92 %
211,3 $
297,35 $
40,72 %
30,58 $
42,70 $
39,67 %
352,3 $
396,79 $
12,63 %
235,27 $
294,75 $
25,28 %
54,34 $
71,58 $
31,73 %
1 257,5 $
1 370,28 $
8,97 %
127,3 $
146,33 $
14,95 %

Решение о приобретении финансовых инструментов инвестор принимает самостоятельно, основываясь на собственной стратегии инвестирования и на личных финансовых целях. Эта подборка не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не содержит рекламу ценных бумаг.

3606

Комментарии

0

/ 2500

Раскройте тему

Оставьте первый комментарий

Другие подборки

Подписка pro.finansy
Уровень сложности:

Знающий

Подборка облигаций до 2032 года

ОФЗ-ПД 26235 12/03/2031
Россети ПАО БО 001P-18R
Атомэнергопром АО 001Р-09
Мобильные ТелеСистемы 002Р-16
+1

25 авг. 2026

250
Резидентам Клуба

ТОП компаний США по итогам отчетов за 2 квартал 2026 года. Часть 4.

Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Cisco Systems, INC
Super Micro Computer Inc
+6

21 авг. 2026

588
Резидентам Клуба
Уровень сложности:

Эксперт

Облигации медицинского сектора

Bayer, 4.625% 26may2033, EUR
Merck & Co, 4.3% 17may2030, USD
Gilead Sciences, 5.25% 15oct2033, USD
+5

19 авг. 2026

1008
Резидентам Клуба
Уровень сложности:

Знающий

Подборка юаневых облигаций для неквалифицированных инвесторов

МКПАО ОК РУСАЛ БО-05
ЕвроСибЭнерго-Гидро 001РС-05
ФосАгро БО-02-05
Газпром капитал ООО БО-003Р-22
+1

18 авг. 2026

595
Резидентам Клуба

ТОП ETF США на фоне ситуации с инфляцией и Ираном

VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
SSgA Active Trust - SPDR Gold Shares ETF
SSgA Active Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund
+1

13 авг. 2026

1232
Резидентам Клуба
Уровень сложности:

Знающий

Облигации с плавающим купоном с хорошей премией

Группа Позитив 001Р-02
Селигдар 001Р-05
АФК Система БО 002Р-05
Селигдар 001Р-07
+1

11 авг. 2026

2418

Содержание