IT-сектор является одним из наиболее интересных и динамично развивающихся секторов российской экономики. В последние годы он демонстрирует устойчивый рост, чему способствует ряд факторов, в том числе:
- Цифровизация экономики: все больше компаний внедряют цифровые технологии, что приводит к росту спроса на услуги и продукты ИТ-компаний.
- Развитие e-commerce: рост онлайн-торговли стимулирует развитие ИТ-компаний, связанных с сектором электронной коммерции.
- Распространение интернета: рост проникновения интернета в России создает новые возможности для развития ИТ-компаний.
- Уход зарубежных компаний: многие российские компании IT-сектора сильно выиграли от ухода зарубежных конкурентов, показав отличные результаты в 2022 и в 2023 году.
В связи с этим, акции IT-компаний представляют собой привлекательную инвестиционную возможность. Ниже представлена подборка топовых акций IT-сектора России с подробным описанием каждой компании и перспективами роста.
Yandex (#YNDX)
Yandex является крупнейшим российским интернет-холдингом. Компания предоставляет широкий спектр услуг, включая поисковый сервис, интернет-рекламу, электронную коммерцию, облачные вычисления и другие.
Перспективы роста:
- Разделение бизнеса. Яндекс находится в процессе разделения бизнеса на два подразделения: голландское и российское. Голландское подразделение будет заниматься зарубежной частью бизнеса, а российское — только российским. Разделение завершится до конца 2023 года.
- Глубокое проникновение в рынок. Компания работает на различных рынках (коммерция, такси, поисковик и т.д.), которые активно растут. Кроме того, компания может занимать большие доли рынка, поглощая меньшие компании.
- Развитие новых направлений бизнеса. Yandex планирует сосредоточиться на развитии таких направлений, как облачные вычисления, искусственный интеллект, автономные автомобили и другие.
Ozon (#OZON)
Ozon - крупнейший российский онлайн-ритейлер. Компания предлагает широкий ассортимент товаров, включая продукты питания, бытовую технику, электронику, одежду, обувь и другие товары. Ozon является лидером в российском сегменте рынка онлайн-торговли.
Перспективы роста:
- Дальнейшее развитие онлайн-торговли в России. Ozon имеет хорошие возможности для роста выручки и прибыли за счет роста рынка и, как следствие, увеличения числа покупателей и расширения ассортимента товаров и услуг.
- Развитие текущих направлений бизнеса. Ozon планирует сосредоточиться на развитии таких направлений, как логистика, финансовые услуги и маркетплейс.
- Активное масштабирование бизнеса. Главная цель Ozon — масштабирование бизнеса. С этим компания хорошо справляется. Рост GMV компании ускорился до 118% г/г до 372.6 млрд рублей (для сравнения, прирост в предыдущем квартале составил 71% г/г).
HeadHunter (#HHRU)
HeadHunter - крупнейший российский рекрутинговый портал. Компания предлагает услуги по поиску и подбору персонала, а также карьерному развитию. HeadHunter является лидером в российском сегменте рынка рекрутинговых услуг.
Перспективы роста:
- Рост спроса на услуги рекрутинга в России. Рост занятости и дефицит трудовых ресурсов способствуют увеличению клиентской базы HeadHunter и повышению спроса на услуги компании.
- Компания занимается переездом в Россию. Сейчас HH выкупает акции нерезидентов, далее начнется процесс смены юрисдикции.
- У компании одни из лучших темпы роста финансовых показателей.
Группа Позитив (#POSI)
Группа Позитив - крупнейший российский разработчик и поставщик решений в области информационной безопасности. Компания предлагает широкий спектр продуктов и услуг, включая системы предотвращения вторжений, системы обнаружения вторжений, системы управления доступом, системы предотвращения утечек данных и другие. Группа Позитив является одним из лидеров в российском сегменте рынка информационной безопасности.
Перспективы роста:
- Positive Technologies - одна из топовых компаний кибербезопасности в России. Компания имеет огромный потенциал развития, реализуя его с начала своей деятельности.
- Поддержка отечественных IT-компаний окажет большой позитив для компании. Кредиты по низким ставкам и субсидии компания сможет направлять на активное развитие своих продуктов.
- С 2025 года в России все должны будут перейти на отечественное ПО в информационной безопасности. При этом основное замещение произойдёт в 2023 - 2024 годах.
Негатив по бумагам заключается в дополнительной эмиссии акций. Новости по утверждению допэмиссии снова негативно скажутся на котировках в моменте. Если отчёт за 4 квартал окажется хуже, и компания не выполнит своих целей – это будет фактором для нового падения бумаг.
Но именно такие моменты создают хорошие моменты для покупки отличных компаний по более низким ценам на долгосрочный период.
Астра (#ASTR)
ГК Астра – российский разработчик. Компания разрабатывает программы, которые использует бизнес для выполнения своих задач. Компания не так давно вышла на биржу, IPO заинтересовало многих инвесторов.
Перспективы роста:
- Акции, похоже, нашли свое дно. Момент, когда все краткосрочные спекулянты вышли из позиции, падения уже никто не ждет, а долгосрочные инвесторы продавать не собираются. С таких точек и начинается рост бумаг.
- У компании активно растут финансовые показатели. В первом полугодии выручка составил 3,11 млрд рублей, прибыль 1,16 млрд рублей. При этом долговая нагрузка у компании минимальна.
- Астра планирует платить дивиденды. Хочет выплатить не менее 50% от чистой прибыли по итогам 9 месяцев и года.
Данная подборка подготовлена командой аналитиков Клуба pro.finansy.
Вступить в закрытое сообщество Клуба можно по этой ссылке.
