Ломбардный список Центрального банка – это перечень бумаг, которые наш регулятор принимает в качестве залога, выдавая кредиты коммерческим банкам.
Центральный банк – кредитор последней инстанции. И в его функции входит поддержка ликвидности всей банковской системы. Но просто так отдавать деньги банкам он не собирается. Поэтому и берет в залог ценные бумаги «банкиров» в качестве гарантии возврата выданных кредитов.
Этот список публичен и регулярно обновляется. Последнее обновление было совсем недавно, и в перечень попали 37 новых выпусков.
Мы разберем все и посмотрим кого выбрал Центральный банк и каких эмитентов он считает заслуживающими доверия. Среди бумаг ломбардного списка есть все Облигации Федерального займа (ОФЗ), все муниципальные бумаги, а также облигации Газпрома и ипотечные облигации Дом.ру. Кроме того, в перечне много неликвидных бумаг.
Но мы рассмотрим 15 не самых очевидных эмитентов, которые также попали в ломбардный список и, выпуски которых доступны любому инвестору.
АО «АЛЬФА-БАНК»
Об эмитенте: Альфа-банк — крупнейший частный банк в России, входящий в пятерку крупнейших банков России по объему активов по данным рейтингов РБК и Forbes.
Альфа-Банк-13-боб
RU000A0JUU90
Погашение: 30.08.2029
Купон: переменный
Текущий купон: 8.9%
Альфа-Банк-18-боб
RU000A0JX5W4
Погашение: 05.01.2032
Купон: переменный
Текущий купон: 9.3%
Рейтинг АА+
АК «АЛРОСА» (ПАО)
Об эмитенте: Алроса — российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья.
Алроса-7-боб
RU000A101PC6
Погашение: 10.05.2030
Купон: переменный
Текущий купон: 5.75%
Алроса-3-боб
RU000A101PG7
Погашение: 10.05.2030
Купон: переменный
Текущий купон: 5.75%
Рейтинг: ААА
АО «Атомэнергопром»
Об эмитенте: АО «Атомэнергопром»— интегрированная компания, консолидирующая гражданские активы российской атомной отрасли, входит в Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация «Росатом»). Атомэнергопром обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.
Атомэнергопром-001P-01
RU000A103AT8
Погашение: 19.06.2026
Купон: постоянный
Текущий купон: 7.5%
Атомэнергопром-001P-02
RU000A105K85
Погашение: 02.12.2025
Купон: постоянный
Текущий купон: 8.95%
Рейтинг ААА
АО «Группа компаний „Медси“
Об эмитенте: АО "Группа компаний "Медси"" - Российская сеть частных клиник, предоставляющая полный спектр медицинских услуг от первичного приема и скорой медицинской помощи до высокотехнологичной диагностики, сложных хирургических вмешательств и реабилитации для детей и взрослых. Основным владельцем Медси является Российская инвестиционная компания АФК "Система".
Медси-001P-01
RU000A105YA3
Погашение: 25.02.2038
Купон: переменный
Текущий купон: 9.85%
Медси-001P-02
RU000A105YB1
Погашение: 25.02.2038
Купон: переменный
Текущий купон: 10.35%
Медси-001P-03
RU000A106K27
Погашение: 28.06.2038
Купон: переменный
Текущий купон: 10.4%
Рейтинг: АА-
АО «МХК „ЕвроХим“
Об эмитенте: ЕвроХим - Один из ведущих мировых производителей минеральных удобрений, предлагает полный спектр решений для удовлетворения растущего мирового спроса на продукты питания.
ЕвроХим МХК-001P-08
RU000A101LJ0
Погашение: 15.04.2025
Купон: постоянный
Текущий купон: 8.05%
Рейтинг: АА+
АО «Росгео»
Об эмитенте: Росгеология - Крупнейший Российский холдинг с развитой производственно-технической базой, высокими профессиональными компетенциями и уникальным объемом накопленной геологической информации. Компания осуществляет все виды геологоразведочных работ от региональных исследований на все виды полезных ископаемых, до подсчета запасов и ввода в эксплуатацию месторождений, обладает уникальными компетенциями в области морской геологии и работы на шельфе.
Росгеология-1-об
RU000A103SV6
Погашение: 26.09.2024
Купон: постоянный
Текущий купон: 9%
Рейтинг: А
АО «Трансмашхолдинг»
Об эмитенте: АО «Трансмашхолдинг» — один из двух крупнейших в России производителей подвижного состава для рельсового транспорта. Входит в число 10 крупнейших в мире компаний транспортного машиностроения. ТМХ предлагает заказчикам полный спектр продуктов и сервисов: от дизайна и разработки подвижного состава до комплексного обслуживания и цифровых систем управления движением, поставляет пассажирские поезда и вагоны, поезда метро, локомотивы, двигатели и компоненты железнодорожным операторам и производителям в 30 странах.
Трансмашхолдинг-ПБО-06
RU000A1038D4
Погашение: 05.06.2026
Купон: постоянный
Текущий купон: 8.05%
Трансмашхолдинг-ПБО-07
RU000A106CU5
Погашение: 05.06.2026
Купон: постоянный
Текущий купон: 10.2%
Рейтинг: АА
АО «ФПК»
Об эмитенте: Федеральная пассажирская компания — российская компания, дочерняя компания ОАО «РЖД», предоставляющая услуги по перевозке пассажиров и грузобагажа железнодорожным транспортом в дальнем сообщении. Главный офис в Москве. Полное наименование — акционерное общество «Федеральная пассажирская компания».
ФПК-001Р-05
RU000A0ZZTL5
Погашение: 02.11.2028
Купон: плавающий
Как рассчитывается купон: значение бескупонной кривой доходности облигаций федерального займа на 7 лет + 0.7%
Текущий купон: 12.89%
Рейтинг: АА+
ООО «РЕСО-Лизинг»
Об эмитенте: ООО «РЕСО-Лизинг» является одной из ведущих компаний рынка розничного лизинга. Компания входит в состав группы РЕСО, диверсифицированного холдинга, объединяющего около 20 компаний, работающих в страховом, банковском и лизинговом бизнесе в России и сопредельных государствах. Стратегическим направлением деятельности РЕСО-Лизинг является передача в лизинг легкового и коммерческого автотранспорта, грузовых автомобилей и спецтехники. Компания работает с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
РЕСО-Лизинг-БО-02П-05
RU000A1075J3
Погашение: 19.10.2033
Купон: плавающий
Как рассчитывается купон: RUONIA + 2.25%
РЕСО-Лизинг-БО-П-22
RU000A106DP3
Погашение: 03.06.2033
Купон: переменный
Текущий купон: 10.9%
Рейтинг: А+
ООО «СУЭК-Финанс»
Об эмитенте: «Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" - 100% дочерняя компания Акционерного общества "Сибирская Угольная Энергетическая Компания". АО "СУЭК" выступает Поручителем по выпускам облигаций ООО «СУЭК-Финанс».
СУЭК-Финанс-001P-05R
RU000A101CQ4
Погашение: 16.01.2030
Купон: переменный
Текущий купон: 6.9%
Рейтинг: АА-
АО ХК «Новотранс»
Об эмитенте: Группа компаний «Новотранс» — российский транспортный холдинг, занимающийся железнодорожными перевозками, вагоноремонтным бизнесом, реализацией инфраструктурных проектов, стивидорной деятельностью и владеющий портовыми активами.
«Новотранс» — один из крупнейших частных операторов железнодорожного подвижного состава в РФ и СНГ, основной профиль — перевозка каменного угля, щебня, лесоматериалов, металлопродукции и строительных грузов.
Новотранс ХК-001Р-02
RU000A103133
Погашение: 16.04.2026
Купон: постоянный
Текущий купон: 9.15%
Новотранс ХК-001Р-01
RU000A1014S3
Погашение: 27.11.2024
Купон: постоянный
Текущий купон: 8.75%
Новотранс ХК-001Р-03
RU000A105CM4
Погашение: 26.10.2027
Купон: переменный
Текущий купон: 11.7%
Новотранс ХК-001Р-04
RU000A106SP1
Погашение: 25.08.2026
Купон: переменный
Текущий купон: 12.25%
Рейтинг: АА-
ООО «Сэтл Групп»
Об эмитенте: Российская диверсифицированная компания, работающая в сегменте девелопмента, строительства, брокериджа и консалтинга в сфере жилой и коммерческой недвижимости в России и за её пределами. Setl Group является одним из крупнейших финансово-промышленных объединений Северо-западного региона России. Головной офис - в Санкт-Петербурге.
Сэтл Групп-001Р-03-боб
RU000A1030X9
Погашение: 17.04.2024
Купон: постоянный
Текущий купон: 8.5%
Рейтинг: А
ПАО «Группа Черкизово»
Об эмитенте: ПАО «Группа Черкизово» — российская группа компаний, предприятие, занимающееся производством мясной продукции. Крупнейший производитель мяса в России. Группа Черкизово является производителем и переработчиком мяса птицы, свинины и комбикормов.
Гр Черкизово-1Р-05-боб
RU000A105C28
Погашение: 23.10.2025
Купон: постоянный
Текущий купон: 9.65%
Рейтинг: АА-
ПАО «ЛК «Европлан»
Об эмитенте: ПАО "Лк "Европлан" — многолетний лидер рынка автолизинга в России (данные "Эксперт РА"). Входит в ТОП-15 крупнейших автолизинговых компаний в Европе. Работает на рынке с 1999 года. "Европлан" оказывает юридическим и физическим лицам полный спектр услуг по приобретению в лизинг и дальнейшей эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники.
Европлан ЛК-001Р-05
RU000A105518
Погашение: 27.08.2025
Купон: постоянный
Текущий купон: 10.5%
Европлан ЛК-001Р-06
RU000A106F40
Погашение: 24.06.2025
Купон: постоянный
Текущий купон: 10.25%
Рейтинг: АА
ПАО «ТрансКонтейнер»
Об эмитенте:
ТрансКонтейнер-ПБО-01
RU000A100YE6
Погашение: 16.10.2024
Купон: постоянный
Текущий купон: 7.3%
Рейтинг: АА-
Эмитенты, чьи облигации входят в ломбардный список ЦБ, очень разные. И, конечно, нельзя утверждать, что попадание выпуска в ломбардный список — это гарантия отсутствия рисков. Но, безусловно, спокойнее, когда не только инвесторы приглядывают за выпуском в своем портфеле, но и Центральный Банк.
Данная подборка подготовлена командой аналитиков Клуба pro.finansy.
Вступить в закрытое сообщество Клуба можно по этой ссылке
