Что такое ломбардный список ЦБ и почему о нем полезно знать?

news_image
119
8 309 просмотров

 

 

Ломбардный список Центрального банка – это перечень бумаг, которые наш регулятор принимает в качестве залога, выдавая кредиты коммерческим банкам.

Центральный банк – кредитор последней инстанции. И в его функции входит поддержка ликвидности всей банковской системы. Но просто так отдавать деньги банкам он не собирается. Поэтому и берет в залог ценные бумаги «банкиров» в качестве гарантии возврата выданных кредитов.

Этот список публичен и регулярно обновляется. Последнее обновление было совсем недавно, и в перечень попали 37 новых выпусков.

Мы разберем все и посмотрим кого выбрал Центральный банк и каких эмитентов он считает заслуживающими доверия. Среди бумаг ломбардного списка есть все Облигации Федерального займа (ОФЗ), все муниципальные бумаги, а также облигации Газпрома и ипотечные облигации Дом.ру. Кроме того, в перечне много неликвидных бумаг.

Но мы рассмотрим 15 не самых очевидных эмитентов, которые также попали в ломбардный список и, выпуски которых доступны любому инвестору.

 

АО «АЛЬФА-БАНК»

Об эмитенте: Альфа-банк — крупнейший частный банк в России, входящий в пятерку крупнейших банков России по объему активов по данным рейтингов РБК и Forbes.

Альфа-Банк-13-боб

RU000A0JUU90

Погашение: 30.08.2029

Купон: переменный

Текущий купон: 8.9%

Альфа-Банк-18-боб

RU000A0JX5W4

Погашение: 05.01.2032

Купон: переменный

Текущий купон: 9.3%

Рейтинг АА+

 

АК «АЛРОСА» (ПАО)

Об эмитенте: Алроса — российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья.

Алроса-7-боб

RU000A101PC6

Погашение: 10.05.2030

Купон: переменный

Текущий купон: 5.75%

Алроса-3-боб

RU000A101PG7

Погашение: 10.05.2030

Купон: переменный

Текущий купон: 5.75%

Рейтинг: ААА

 

АО «Атомэнергопром»

Об эмитенте: АО «Атомэнергопром»— интегрированная компания, консолидирующая гражданские активы российской атомной отрасли, входит в Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация «Росатом»). Атомэнергопром обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.

Атомэнергопром-001P-01

RU000A103AT8

Погашение: 19.06.2026

Купон: постоянный

Текущий купон: 7.5%

Атомэнергопром-001P-02

RU000A105K85

Погашение: 02.12.2025

Купон: постоянный

Текущий купон: 8.95%

Рейтинг ААА

 

АО «Группа компаний „Медси“

Об эмитенте: АО "Группа компаний "Медси"" - Российская сеть частных клиник, предоставляющая полный спектр медицинских услуг от первичного приема и скорой медицинской помощи до высокотехнологичной диагностики, сложных хирургических вмешательств и реабилитации для детей и взрослых. Основным владельцем Медси является Российская инвестиционная компания АФК "Система".

Медси-001P-01

RU000A105YA3

Погашение: 25.02.2038

Купон: переменный

Текущий купон: 9.85%

Медси-001P-02

RU000A105YB1

Погашение: 25.02.2038

Купон: переменный

Текущий купон: 10.35%

Медси-001P-03

RU000A106K27

Погашение: 28.06.2038

Купон: переменный

Текущий купон: 10.4%

Рейтинг: АА-

 

АО «МХК „ЕвроХим“

Об эмитенте: ЕвроХим - Один из ведущих мировых производителей минеральных удобрений, предлагает полный спектр решений для удовлетворения растущего мирового спроса на продукты питания.

ЕвроХим МХК-001P-08

RU000A101LJ0

Погашение: 15.04.2025

Купон: постоянный

Текущий купон: 8.05%

Рейтинг: АА+

 

АО «Росгео»

Об эмитенте: Росгеология - Крупнейший Российский холдинг с развитой производственно-технической базой, высокими профессиональными компетенциями и уникальным объемом накопленной геологической информации. Компания осуществляет все виды геологоразведочных работ от региональных исследований на все виды полезных ископаемых, до подсчета запасов и ввода в эксплуатацию месторождений, обладает уникальными компетенциями в области морской геологии и работы на шельфе.

Росгеология-1-об

RU000A103SV6

Погашение: 26.09.2024

Купон: постоянный

Текущий купон: 9%

Рейтинг: А

 

АО «Трансмашхолдинг»

Об эмитенте: АО «Трансмашхолдинг» — один из двух крупнейших в России производителей подвижного состава для рельсового транспорта. Входит в число 10 крупнейших в мире компаний транспортного машиностроения. ТМХ предлагает заказчикам полный спектр продуктов и сервисов: от дизайна и разработки подвижного состава до комплексного обслуживания и цифровых систем управления движением, поставляет пассажирские поезда и вагоны, поезда метро, локомотивы, двигатели и компоненты железнодорожным операторам и производителям в 30 странах.

Трансмашхолдинг-ПБО-06

RU000A1038D4

Погашение: 05.06.2026

Купон: постоянный

Текущий купон: 8.05%

Трансмашхолдинг-ПБО-07

RU000A106CU5

Погашение: 05.06.2026

Купон: постоянный

Текущий купон: 10.2%

Рейтинг: АА

 

АО «ФПК»

Об эмитенте: Федеральная пассажирская компания — российская компания, дочерняя компания ОАО «РЖД», предоставляющая услуги по перевозке пассажиров и грузобагажа железнодорожным транспортом в дальнем сообщении. Главный офис в Москве. Полное наименование — акционерное общество «Федеральная пассажирская компания».

ФПК-001Р-05

RU000A0ZZTL5

Погашение: 02.11.2028

Купон: плавающий

Как рассчитывается купон: значение бескупонной кривой доходности облигаций федерального займа на 7 лет + 0.7%

Текущий купон: 12.89%

Рейтинг: АА+

 

ООО «РЕСО-Лизинг»

Об эмитенте: ООО «РЕСО-Лизинг» является одной из ведущих компаний рынка розничного лизинга. Компания входит в состав группы РЕСО, диверсифицированного холдинга, объединяющего около 20 компаний, работающих в страховом, банковском и лизинговом бизнесе в России и сопредельных государствах. Стратегическим направлением деятельности РЕСО-Лизинг является передача в лизинг легкового и коммерческого автотранспорта, грузовых автомобилей и спецтехники. Компания работает с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

РЕСО-Лизинг-БО-02П-05

RU000A1075J3

Погашение: 19.10.2033

Купон: плавающий

Как рассчитывается купон: RUONIA + 2.25%

РЕСО-Лизинг-БО-П-22

RU000A106DP3

Погашение: 03.06.2033

Купон: переменный

Текущий купон: 10.9%

Рейтинг: А+

 

ООО «СУЭК-Финанс»

Об эмитенте: «Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" - 100% дочерняя компания Акционерного общества "Сибирская Угольная Энергетическая Компания". АО "СУЭК" выступает Поручителем по выпускам облигаций ООО «СУЭК-Финанс».

СУЭК-Финанс-001P-05R

RU000A101CQ4

Погашение: 16.01.2030

Купон: переменный

Текущий купон: 6.9%

Рейтинг: АА-

 

АО ХК «Новотранс»

Об эмитенте: Группа компаний «Новотранс» — российский транспортный холдинг, занимающийся железнодорожными перевозками, вагоноремонтным бизнесом, реализацией инфраструктурных проектов, стивидорной деятельностью и владеющий портовыми активами.

«Новотранс» — один из крупнейших частных операторов железнодорожного подвижного состава в РФ и СНГ, основной профиль — перевозка каменного угля, щебня, лесоматериалов, металлопродукции и строительных грузов.

Новотранс ХК-001Р-02

RU000A103133

Погашение: 16.04.2026

Купон: постоянный

Текущий купон: 9.15%

Новотранс ХК-001Р-01

RU000A1014S3

Погашение: 27.11.2024

Купон: постоянный

Текущий купон: 8.75%

Новотранс ХК-001Р-03

RU000A105CM4

Погашение: 26.10.2027

Купон: переменный

Текущий купон: 11.7%

Новотранс ХК-001Р-04

RU000A106SP1

Погашение: 25.08.2026

Купон: переменный

Текущий купон: 12.25%

Рейтинг: АА-

 

ООО «Сэтл Групп»

Об эмитенте: Российская диверсифицированная компания, работающая в сегменте девелопмента, строительства, брокериджа и консалтинга в сфере жилой и коммерческой недвижимости в России и за её пределами. Setl Group является одним из крупнейших финансово-промышленных объединений Северо-западного региона России. Головной офис - в Санкт-Петербурге.

Сэтл Групп-001Р-03-боб

RU000A1030X9

Погашение: 17.04.2024

Купон: постоянный

Текущий купон: 8.5%

Рейтинг: А

 

ПАО «Группа Черкизово»

Об эмитенте: ПАО «Группа Черкизово» — российская группа компаний, предприятие, занимающееся производством мясной продукции. Крупнейший производитель мяса в России. Группа Черкизово является производителем и переработчиком мяса птицы, свинины и комбикормов.

Гр Черкизово-1Р-05-боб

RU000A105C28

Погашение: 23.10.2025

Купон: постоянный

Текущий купон: 9.65%

Рейтинг: АА-

 

ПАО «ЛК «Европлан»

Об эмитенте: ПАО "Лк "Европлан" — многолетний лидер рынка автолизинга в России (данные "Эксперт РА"). Входит в ТОП-15 крупнейших автолизинговых компаний в Европе. Работает на рынке с 1999 года. "Европлан" оказывает юридическим и физическим лицам полный спектр услуг по приобретению в лизинг и дальнейшей эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники.

Европлан ЛК-001Р-05

RU000A105518

Погашение: 27.08.2025

Купон: постоянный

Текущий купон: 10.5%

Европлан ЛК-001Р-06

RU000A106F40

Погашение: 24.06.2025

Купон: постоянный

Текущий купон: 10.25%

Рейтинг: АА

 

ПАО «ТрансКонтейнер»

Об эмитенте:

ТрансКонтейнер-ПБО-01

RU000A100YE6

Погашение: 16.10.2024

Купон: постоянный

Текущий купон: 7.3%

Рейтинг: АА-

 

Эмитенты, чьи облигации входят в ломбардный список ЦБ, очень разные. И, конечно, нельзя утверждать, что попадание выпуска в ломбардный список — это гарантия отсутствия рисков. Но, безусловно, спокойнее, когда не только инвесторы приглядывают за выпуском в своем портфеле, но и Центральный Банк.

 

Данная подборка подготовлена командой аналитиков Клуба pro.finansy. 

Вступить в закрытое сообщество Клуба можно по этой ссылке 

 

Состав
НаименованиеТекущая ценаДоходность эффективнаяДата погашения.
RU000A101PC6
АЛРОСА ПАО БО-07
91,52 %13.84 %10.05.2030
RU000A101PG7
АЛРОСА ПАО БО-03
95,41 %9.83 %10.05.2030
RU000A0JUU90
Альфа-Банк АО обл. БО-13
98,64 %9.27 %30.08.2029
RU000A0JX5W4
Альфа-Банк АО обл. БО-18
95,97 %10.3 %05.01.2032
RU000A0ZZTL5
Федерал пассажир комп 001Р-05
98,9 %13.63 %02.11.2028
RU000A1030X9
"Сэтл-Групп" ООО БО-001P-03
98,97 %17.54 %17.04.2024
RU000A100YE6
ТрансКонтейнер ПБО-01
97,02 %15.42 %16.10.2024
RU000A101LJ0
ЕвроХим МХК АО БО-001Р-08
93,64 %14.85 %15.04.2025
RU000A101CQ4
СУЭК-Финанс 001Р-05R
93,78 %14.98 %16.01.2030
RU000A1014S3
ХК Новотранс 001P-01
97,41 %15.07 %27.11.2024
RU000A103133
ХК Новотранс 001P-02
93,43 %15.96 %16.04.2026
RU000A1038D4
Трансмашхолдинг АО ПБО-06
88,88 %14.32 %05.06.2026
RU000A103AT8
Атомэнергопром АО 001Р-01
88,07 %14.27 %19.06.2026
RU000A103SV6
Росгеология 01
96,11 %16.96 %26.09.2024
RU000A105C28
ГруппаЧеркизово БО-001Р-05
94,02 %14.83 %23.10.2025
RU000A105518
ПАО ЛК Европлан 001P-05
95,06 %16.33 %27.08.2025
RU000A105CM4
ХК Новотранс 001P-03
94,42 %14.94 %26.10.2027
RU000A105K85
Атомэнергопром АО 001Р-02
93,85 %13.44 %02.12.2025
RU000A105YA3
Группа компаний Медси 001P-01
95,26 %10.93 %25.02.2038
RU000A105YB1
Группа компаний Медси 001P-02
93,15 %11.82 %25.02.2038
RU000A106CU5
Трансмашхолдинг АО ПБО-07
92,65 %14.44 %05.06.2026
RU000A106DP3
РЕСО-Лизинг ООО БО-П-22
92,4 %12.66 %03.06.2033
RU000A106F40
ПАО ЛК Европлан 001P-06
94,94 %15.81 %24.06.2025
RU000A106K27
Группа компаний Медси 001P-03
93,97 %11.73 %28.06.2038
RU000A106SP1
ХК Новотранс 001P-04
96,62 %14.7 %25.08.2026
RU000A1075J3
РЕСО-Лизинг ООО БО-02П-05
100,02 %-19.10.2033

Поделись своим мнением

  
Подборки

Подборки инвестиционных инструментов от команды pro.finansy

ООО "Профинансы ИТ решения"
Юридический адрес: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 82, офис 405, помещение 4
ОГРН: 1227700402522
ИНН: 9703096398
КПП: 770301001
Расчётный счет 40702810710001115701
Корреспондентский счет 30101810145250000974
БИК банка 044525974
Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Информация на данном сайте представлена исключительно для ознакомления и самостоятельного анализа инвестором. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является рекламой ценных бумаг определенных компаний. Графики стоимости ценных бумаг отражают историческую динамику цены и не могут быть гарантией доходности в будущем. Прошлые результаты инвестиционной деятельности не гарантируют доходность в будущем. Числовые показатели взяты из официальных финансовых отчетов представленных компаний. ООО «ПРОФИНАНСЫ ИТ РЕШЕНИЯ» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае использования представленной на сайте информации в своей инвестиционной стратегии, покупки и продажи указанных на сайте ценных бумаг.