Один из самых интересных секторов на 2 квартал – нефтяной. У сектора достаточный потенциал роста, много сильных компаний и отличные дивиденды. В этой подборке мы посмотрим на компании в нефтяном секторе и выделим бумаги с наибольшим потенциалом!
ЛУКОЙЛ
Лукойл (#LKOH) – крупнейшая частная нефтяная компания в России. На долю корпорации приходится 1% доказанных мировых запасов нефти и 2% от всемирной добычи.
Лукойл выплатил дивиденд в размере 447 рублей. По итогам года Лукойл выплатит 498 рублей (доходность 6,4%). В 2024 году доходность может быть ничуть не меньше. Покупая Лукойл сейчас, вы получите доходность более 12% к концу года только с дивидендов. В декабре-январе компания платит дивиденд за первое полугодие.
Кроме того, от компании ждут выкуп акций у нерезидентов. Вопрос с этим выкупом может решиться в любой момент. Одобрение правительства позитивно повлияет на котировки компании. Лукойл – дивидендный аристократ и отличный актив для портфеля.
Газпром нефть
Газпромнефть (#SIBN) – вертикально интегрированная компания в России, деятельность которой заключается в добыче нефти, ее переработке, производстве и продаже как на внутренний рынок, так и другим странам.
Газпром нефть еще может подрасти, но у нее нет главного элемента для акций нефтяника – большой выплаты по итогам года. Компания платит дивиденды за 9 месяцев и по итогам года. Естественно, годовая выплата остается небольшой.
Взгляд на компанию нейтральнее, чем на ее коллег на текущий момент. Но стоит понимать, что долгосрочно – это отличный актив.
Роснефть
Роснефть (#ROSN) – один из лидеров нефтедобычи в России. Это вертикально интегрированная компания, которая осуществляет несколько видов деятельности, от разведки и добычи до сбыта и реализации.
От компании ждут выплату около 30 рублей на акцию. Но стоит отметить, что Роснефть уже заплатила дивиденд за 6 месяцев. Годовая доходность составляет более 10%.
При этом у самих акций имеется дисконт к средним историческим оценкам. Акции с начала года отстают от Лукойла и Газпром нефти. Сейчас у компании есть шанс догнать своих коллег.
Сургутнефтегаз
Сургутнефтегаз (#SNGS, #SNGSP) – одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний. Она также является вертикально интегрированной и осуществляет геологоразведку, добычу, переработку и продажу нефти и нефтепродуктов.
Ожидается дивиденд в размере более 10 рублей по итогам 2023 года. Это выплата с доходность в 15% годовых! В 2024 выплата может быть даже больше, что покажет доходность более 20% по текущим ценам.
Важно: интересны именно привилегированные акции.
Также стоит помнить, что большая выплата = большой дивидендный гэп. Акции могут отрастать после гэпа на протяжении нескольких месяцев. Но для компании позитивно ослабление рубля, которое ожидается во втором квартале и до конца года.
Татнефть
Татнефть (#TATN, #TATNP) – одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний, в составе которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, сеть АЗС, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур.
Компания платит дивиденды 3 раза в год: за 1 полугодие, 3 и 4 кварталы. Сейчас от компании ждут рекомендацию за 4 квартал. Вряд ли они будут слишком большие. Сейчас компания кажется оцененной достаточно справедливо.
Транснефть
Транснефть (#TRNFP) – крупнейший транспортировщик нефти и продуктов её переработки, осуществляющий не только хранение, но и подачу чёрного золота по трубопроводам в регионы России и за рубеж. Компания является государственной и стабильно платит дивиденды.
Акции достаточно дешево оценены. После дробления они стали доступны частным инвесторам.
По итогам 2023 года компания может заплатить около 180 рублей на акцию (10,9% доходности). Интерес к бумаге возобновится в момент, когда компания опубликует отчетность за год и заговорит о возможных дивидендах по итогам года.
Башнефть
Башнефть (#BANE, #BANEP) – одно из самых старых нефтедобывающих предприятий, работающее с 1932 года. До 2016 года организация пережила несколько слияний и поглощений, а с 2016 стала дочерним предприятием ПАО «НК «Роснефть».
Бумаги находятся в хорошем восходящем тренде, который рынок пока не собирается менять даже на «боковик». Поддерживают компанию ожидания по дивидендам. Позитивно сказалась хорошая отчетность за год. Ждем выплаты по итогам года в размере около 260 рублей.
Итак, фавориты этой подборки: Роснефть, Сургутнефтегаз привилегированный, Транснефть, Башнефть.
Данная подборка подготовлена командой аналитиков Клуба pro.finansy.
Вступить в закрытое сообщество Клуба можно по этой ссылке.
