Автор: Александр Миллер, аналитик по облигациям и зарубежным рынкам
Данная подборка подойдет для консервативных и умеренных инвесторов, которые стремятся к стабильному доходу и диверсификации портфеля.
Эмитенты облигаций — ведущие американские компании со стабильными финансовыми показателями, нацеленными на дальнейший рост.
Merck & Co Inc
Merck & Co., Inc. — одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире, основанная в 1891 году. Штаб-квартира находится в Рахуэе, Нью-Джерси, США. Компания специализируется на разработке и производстве рецептурных лекарств, вакцин, биологических препаратов и продуктов для здоровья животных. Merck активно инвестирует в научные исследования, что позволяет ей занимать лидирующие позиции в лечении онкологических, инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний. Акции компании входят в индексы DJIA и S&P 500.
Финансовые показатели демонстрируют стабильность. Рыночная капитализация составляет 216,71 млрд долларов, а выручка за последний год — 64,3 млрд долларов. При этом рентабельность инвестиций (ROI) на уровне 21,54% говорит о высокой эффективности использования капитала. Компания выплачивает дивиденды с доходностью 3,64%, что делает ее привлекательной для долгосрочных инвесторов.
Основные параметры выпуска
ISIN: US589331AS67
Дата размещения: 13.09.2012
Дата погашения: 15.09.2042
Тип купона: постоянный
Доходность: 5,32%
Количество купонов в год: 2
Оферта: да (call 100% на дату погашения)
Амортизация: нет
Совет:
Облигации Merck & Co., Inc. подходят для консервативных инвесторов, ищущих стабильный доход с низким уровнем риска. Благодаря сильным финансовым показателям и устойчивому положению на рынке, облигации компании могут занять до 15-20% в портфеле для диверсификации и снижения волатильности.
Nvidia Corporation
Nvidia Corporation — американская многонациональная компания, основанная в 1993 году и расположенная в Санта-Кларе, Калифорния. Nvidia является ведущим производителем графических процессоров (GPU) и систем на кристалле (SoC), а также разрабатывает программное обеспечение для высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта. Компания занимает около 80% мирового рынка дискретных графических процессоров и активно участвует в таких отраслях, как видеоигры, профессиональная визуализация, автомобильная электроника и облачные вычисления.
Финансовые показатели компании демонстрируют впечатляющие результаты. Рыночная капитализация составляет 3,2 триллиона долларов, а выручка за последний год достигла 63,07 миллиарда долларов. Показатель P/E равен 51,66, что указывает на высокую оценку компании на рынке. При этом рост прибыли на акцию (EPS) за последний год составил 127,71%. Nvidia также демонстрирует высокие показатели рентабельности с валовой маржей в 75,86% и операционной маржей в 62,71%.
Основные параметры выпуска
ISIN: US67066GAJ31
Дата размещения: 26.03.2020
Дата погашения: 01.04.2060
Тип купона: постоянный
Доходность: 5,07%
Количество купонов в год: 2
Оферта: да (call 100% на дату 01.10.2059)
Амортизация: нет
Совет:
Облигации подходят для инвесторов, ищущих высокотехнологичные активы с потенциалом роста. Однако высокая оценка компании также подразумевает определенные риски. Рекомендуется выделить до 5-10% от общего инвестиционного портфеля на облигации Nvidia для диверсификации и участия в растущем секторе технологий. Инвесторы должны внимательно следить за новостями компании и изменениями на рынке технологий.
Apple Inc
Apple Inc. — американская технологическая компания, основанная 1 апреля 1976 года в Купертино, Калифорния. Apple является одним из самых известных и влиятельных брендов в мире, специализирующимся на производстве потребительской электроники, программного обеспечения и онлайн-сервисов. Компания известна своими инновационными продуктами, такими как iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и AirPods, а также своими сервисами, включая App Store, Apple Music и iCloud.
Финансовые показатели компании демонстрируют устойчивый рост. Рыночная капитализация составляет 3,5 триллиона долларов, а выручка за последний год достигла 395,76 миллиарда долларов. Показатель P/E равен 37,59, что указывает на высокую оценку компании на рынке. При этом прибыль на акцию (EPS) увеличилась на 20,48% за последний год. Рентабельность активов (ROA) составляет 27,57%, а рентабельность собственного капитала (ROE) достигает впечатляющих 136,52%.
Основные параметры выпуска
ISIN: US037833EF38
Дата размещения: 01.02.2021
Дата погашения: 08.02.2051
Тип купона: постоянный
Доходность: 5,46%
Количество купонов в год: 2
Оферта: да (call 100% на дату 08.08.2050)
Амортизация: нет
Совет:
Облигации подходят для инвесторов, ищущих стабильные и надежные активы с умеренным уровнем риска. С учетом сильных финансовых показателей и устойчивого положения на рынке рекомендуется выделить до 10-15% от общего инвестиционного портфеля на облигации Apple для диверсификации. Инвесторы должны следить за новостями компании и изменениями в ее финансовом состоянии.
Alcoa Corporation
Alcoa Corporation — американская компания, основанная в 1888 году, является одним из ведущих мировых производителей алюминия и алюминиевых продуктов. Штаб-квартира расположена в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Alcoa занимается добычей боксита, производством глинозема и алюминия, а также переработкой алюминиевых изделий. Компания активно работает в таких секторах, как авиация, автомобильная промышленность и строительство.
Финансовые показатели компании показывают смешанную динамику. Рыночная капитализация составляет 9,39 миллиарда долларов, а выручка за последний год достигла 11,80 миллиарда долларов. Несмотря на рост выручки, чистая прибыль составляет всего 60 миллионов долларов, с показателем P/E отсутствующим (-0.15), что указывает на нестабильность доходов. Однако прогнозируемый P/E на следующий год составляет 10.86, что может свидетельствовать о потенциальном восстановлении.
Основные параметры выпуска
ISIN: USN02175AD40
Дата размещения: 08.07.2020
Дата погашения: 15.12.2027
Тип купона: постоянный
Доходность: 10,31%
Количество купонов в год: 2
Оферта: да (call 100% на дату 15.06.2025)
Амортизация: нет
Совет:
Облигации Alcoa могут быть интересны для инвесторов, готовых к повышенному риску, поскольку компания испытывает некоторые финансовые трудности и нестабильность. С другой стороны, после введенных пошлин Трампа на импортную металлургическую продукцию - повысило интерес инвесторов к компаниям США. Рекомендуется выделить не более 5-10% от общего инвестиционного портфеля на облигации Alcoa для диверсификации. Инвесторы должны внимательно следить за новостями компании и изменениями в рыночной среде, так как результаты могут варьироваться в зависимости от цен на алюминий и глобального спроса.
Wells Fargo & Co.
Wells Fargo & Co. — один из крупнейших банковских холдингов в США, основанный в 1852 году и расположенный в Сан-Франциско, Калифорния. Банк предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая розничное и корпоративное банковское обслуживание, ипотечное кредитование, инвестиционные услуги и управление активами. Wells Fargo активно работает как на внутреннем, так и на международном рынках, обслуживая миллионы клиентов.
Финансовые показатели компании показывают стабильный рост. Рыночная капитализация составляет 260,65 миллиарда долларов, а выручка за последний год достигла 126,06 миллиарда долларов. Показатель P/E равен 14,74, что указывает на разумную оценку акций по сравнению с другими банками. Чистая прибыль составила 18,61 миллиарда долларов, а прибыль на акцию (EPS) увеличилась на 10,86% за последний год. Рентабельность собственного капитала (ROE) составляет 10,81%, что свидетельствует о высокой эффективности использования капитала.
Основные параметры выпуска
ISIN: US949746RW34
Дата размещения: 15.04.2016
Дата погашения: 22.04.2026
Тип купона: постоянный
Доходность: 7,08%
Количество купонов в год: 2
Оферта: нет
Амортизация: нет
Совет:
Облигации Wells Fargo подходят для инвесторов, ищущих стабильные доходы с умеренным уровнем риска. С учетом сильных финансовых показателей и устойчивого положения на рынке рекомендуется выделить до 10-15% от общего инвестиционного портфеля на облигации Wells Fargo для диверсификации. Инвесторы должны следить за новостями компании и изменениями в экономической среде, так как результаты могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
