"Цифра Брокер" рекомендует покупать акции "Совкомфлота" с целевой ценой 165 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в аналитическом материале эксперта Натальи Пырьевой.
"Совкомфлот" выступает бенефициаром сразу нескольких трендов 2023 года, а акции компании демонстрируют впечатляющую динамику, показав рост на 238% с начала года, - пишет аналитик. - Мы полагаем, что долгосрочные планы "Совкомфлота", сильные фундаментальные предпосылки и дисконт в оценках по сравнению с аналогами будут способствовать дальнейшему повышению котировок акций компании".
Стратег указывает на ряд факторов в пользу покупки акций компании:
- Перенаправление экспортных поставок российской нефти из Европы в Азию естественным образом удлиняет транспортные маршруты, провоцирует нехватку танкеров, способствуя повышению ставок фрахта.
- Предпосылки для танкерного рынка сохраняются благоприятными.
- Обладая необходимым флотом и уникальным опытом эксплуатации судов в Арктике, "Совкомфлот" остается основным бенефициаром повышения грузооборота по Северному морскому пути.
"Совкомфлот" не имеет публичных конкурентов на российском рынке, поэтому мы провели оценку относительно зарубежных аналогов. По всем показателям EV/EBITDA, EV/S, P/E, P/S и P/B справедливая цена "Совкомфлота" складывается выше текущих 127 руб. за акцию даже с учетом дисконта за страновые риски. Мы смоделировали справедливую оценку методом Монте-Карло относительно семи зарубежных аналогов на основе показателей EV/EBITDA, EV/S, P/E, P/S и P/B. С вероятностью 80% справедливая оценка "Совкомфлота" находится выше 165 руб. за акцию одну акцию", - указывает Пырьева.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
