Лучшие акции 2022 года сходу назвать довольно сложно, потому что и сам год весьма и весьма сложный. События на Украине оказали значительное влияние на работу Московской и Санкт-Петербургской бирж, а также на котировки российских акций и ценных бумаг западных компаний. Но постепенно все отходят от шока, и нужно решать, как и во что инвестировать дальше.
Многие эксперты сходятся во мнении, что в скором времени перспективные российские компании отыграют падение акций. Соответственно, пока они не начали расти, стоит покупать их прямо сейчас и не откладывать такое решение на завтра. О том, какие акции можно назвать лучшими в 2022 году, вы узнаете из нашего материала.
Инвестиционный климат России в 2022 году
Именитые инвесторы и финансисты прогнозировали рост привлекательности вложений для российского рынка в 2022 году. Однако данные конца 2021 года перестали быть актуальными. Причиной этому послужило множество факторов: спецоперация в Украине, многочисленные санкции со стороны западных стран и стремительное падение курса рубля по отношению к доллару в первом квартале 2022 года.
Всё это послужило причиной глобальных изменений в экономике Российской Федерации. Они привели к тому, что на некоторое время Московская и Санкт-Петербургская биржи прекратили свою работу, а ряд российских компаний перестал выплачивать дивиденды по своим акциям.
Сейчас, спустя месяцы после этих событий, экономика начинает стабилизироваться, и инвесторы опять готовы покупать российские акции. Геополитические риски никуда не исчезли, но на фондовом рынке РФ уже наметились явные лидеры.
Важно! Представленная информация не является инвестиционной рекомендацией. Никому не известно, какие события ждут Россию в будущем и какие санкции к ней будут применены, поэтому ситуация может измениться.
На данный момент существует несколько оптимальных вариантов для инвестиций, и в этой статье мы расскажем, какие акции лучше покупать в 2022 году:
- Покупка акций США всё ещё кажется рискованной, и многие инвесторы пока не готовы вкладываться в американские компании.
- Ставки по вкладам и доходность от облигаций сейчас снижаются. Эти варианты вложений казались выгодными и надёжными в течение прошедшей весны, но сейчас их актуальность опять понижается.
- Криптовалютный рынок очень неустойчив и уже не столь привлекателен для инвесторов, как был раньше. Имеет место полный обвал некоторых криптовалют.
Насколько целесообразна покупка иностранных акций в 2022 году
Перед инвесторами стоит вопрос, как выбрать лучшие акции для инвестирования в 2022 году? До известных февральских событий эта проблема не была такой острой, и большая часть частных инвесторов богатела при помощи западных компаний.
И сейчас есть различные пути, которые позволяют инвестировать средства в западные компании. Например, у компании УК «Тинькофф Капитал» есть возможность продавать и покупать иностранные ценные бумаги и реинвестировать их. Они могут это делать за счёт предусмотрительно найденного лояльного депозитария.
Большинство путей, помогающих обойти санкции, всё же перекрыты правительством, что затрудняет приобретение лучших дивидендных акций США на 2022 год.
Самое глобальное последствие западных санкций для российской экономики представляет собой изоляцию российских институтов от мировой финансовой системы. Это неизбежно приводит к тому, что многие международные инструменты, которыми инвесторы с успехом пользовались долгие годы, теперь недоступны. Российские финансисты столкнулись с невозможностью использовать эти активы, также, как и с невозможностью приобрести акции США.
При этом страны европейского союза продолжают накладывать новые санкции против России, и экономисты знают, что в любой момент ситуация на рынке может стать ещё хуже. Российская сторона отвечает тем же.
Например, Минфин завизировал распоряжение о том, что российские компании обязаны уйти с иностранных бирж, при этом расторгнув договоры о размещении ценных бумаг. Это произошло из-за того, что казначейство Великобритании отозвало у Мосбиржи статус «признанной биржи».
Ситуация с экономическим кризисом всё ещё нестабильна. Сейчас можно говорить о том, что он пока не достиг своего пика. О возможностях исправления экономической ситуации, которая неразрывно связана с политической, можно будет говорить только после стабилизации на мировой арене. Пока невозможно предсказать, какие ещё санкции по отношению к России и контрсанкции ждут нас в будущем.
На данный момент такое развитие событий, как запрет на финансирование экономики политического противника, в том числе и путём вложения в акции, оценивается как очень вероятное.
Уже сейчас можно сказать о том, что в недалеком будущем на рынке иностранных ценных бумаг почти не останется мелких инвесторов. Скорее всего, они начнут ориентироваться на менее подверженные рискам сегменты рынка, а именно - на российские ценные бумаги. Вероятно, крупные инвесторы продолжат сотрудничество с иностранными ценными бумагами.
Стоит ли покупать акции восточных компаний в 2022 году
Не стоит забывать и о восточных странах, выбирая лучшие акции 2022 года. Например, Китай является очень влиятельным в экономическом плане. Но он скорее интересен для возможности долгосрочных вложений, так как в краткосрочной перспективе он имеет массу проблем с локдаунами, рынками недвижимости и транспарентностью компаний. В силу влияния этих причин, тем более на фоне обвала мировых фондовых рынков, инвестировать в Китай средства нужно с большой осторожностью.
Впрочем, страны Востока очень обширны и, помимо Китая, можно вкладываться в экономику Индии, Индонезии или Гонконга. На этом рынке ассортимент акций достаточно широк, а их ликвидность высока. Сейчас российские финансисты стараются наладить взаимоотношения с брокерами восточных стран, которые не поддерживают санкции. Многие такие переговоры успешны, так как приносят выгоду обеим сторонам.
Но и здесь ничего нельзя сказать наверняка. Если какая-то из стран на данный момент не поддерживает санкции, то это не значит, что она не начнёт поддерживать их завтра. Кроме того, россияне пока смутно представляют себе, кто и что руководит восточными рынками. По этим причинам вложения в восточный рынок являются неоднозначными.
Лучшие акции России 2022 год по секторам экономики
- Нефть
Известно, что Россия поставляет около 20% нефти в мире, включая 30% импорта в страны Евросоюза.
В 2022 году чистая прибыль и выручка нефтяных компаний по-прежнему высокие, даже учитывая сложную обстановку на мировой арене. Дивиденды в этом секторе постоянно растут. Тем не менее, существуют и риски. Так, цена на нефть не может постоянно быть высокой. Кроме того, компании нефтяного сектора известны большой волатильностью в краткосрочной перспективе.
Можно сделать вывод, что санкции со стороны западных стран и нарушение экспортных поставок однозначно повлияют на доходность в этой отрасли, но данный риск будет устранен за счёт других механизмов регулирования.
Компании из этого сектора: Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз (привилегированные акции). Они демонстрируют стабильно растущие дивиденды и отличную доходность за прошлые годы. Несомненно, в долгосрочной перспективе у этих компаний огромный потенциал роста. Кроме того, совет директоров "Лукойл" говорит о наличии возможностей борьбы с санкциями, что позволит быстро вернуть доходы компании к прежнему уровню.
- Газ
Обеспечивает свыше 30% мирового рынка, и около 50% рынка европейских стран.
Российские дивидендные акции в 2022 году лучшие в этой и нефтяной отрасли. Цены на газ взлетели с начала года больше, чем в три раза. Считается, что доходность этой отрасли хорошо прогнозируема. Риски аналогичны рискам в нефтяном секторе. Ведущей компанией является Газпром. Существуют и менее известные небольшие предприятия данной отрасли, которые также могут оказаться перспективными.
- Металлургия
Россия - безусловный лидер по поставкам цветных металлов на мировой рынок. Эта отрасль предлагает отличную отчётность, стабильные дивиденды и минимальные риски.
Для многих начинающих инвесторов металлургические компании России являются привлекательными. Этому есть ряд причин. Во-первых, для вложений можно выбирать как крупные компании, так и небольшие частные организации. Во-вторых, стоимость акций постоянно увеличивается. Единственным реальным риском является пока не реализованный, но возможный запрет импорта стали из России в европейские страны.
На данный момент этот вопрос ещё не решён. Наиболее крупными игроками на рынке металлургии являются: Северсталь, Магнитогорский металлургический комбинат, Норникель, Группа НЛМК. Их средняя дивидендная доходность за последние пять лет составляет 10-15%. При этом прибыль без учета дивидендов колеблется от 200 до 350%, если анализировать временной отрезок с 2017 по начало 2022 года.
В 2021 году строительный сектор показал взрывной рост в размере 20%, но сейчас ситуация стабилизировалась и приобрела околонулевые показатели. Сектора машиностроения и энергетики демонстрируют позитивную динамику.
Ведущие экономисты считают, что стоимость акций металлургических компаний ждут резкие скачки, однако восстановление экономики страны большей частью будет зависеть от того, как разрешится кризис дефицита сырья в мире, а также от роли российских компаний в решении этого вопроса.
- Деревопереработка и удобрения
На фоне того, что цены на газ в Евросоюзе резко выросли, а мировой спрос остался прежним, данный сектор будет активно развиваться.
Компания Сегежа привлекла внимание инвесторов, выпустив акции на открытый рынок. Некоторые эксперты считают, что это лучшие российские акции на 2022 год в деревоперерабатывающей отрасли. Их показатели роста составляют примерно 300%, а прогнозы доходности на последующие годы очень оптимистичны.
В секторе удобрений также есть свои лидеры. Это компании Фосарго и Куйбышевазот. Данные организации показывают высокую доходность и, кроме того, имеют понятные риски бизнеса.
- Медицина
В данной сфере пока нет санкции. Отрасль быстро развивается, и финансисты дают ей хорошие прогнозы вплоть до 2025 года.
После того, как произошла коронавирусная пандемия, правительство России сочло необходимо активно развивать сектор коммерческой медицины. Это привело к росту прибыли компаний, которые выпускают медицинское оборудование и товары, а также тех, которые занимаются исследованиями. На общем фоне выделяется ряд компаний со стабильным ростом стоимости акций, хорошими дивидендами и радужными перспективами развития.
К таким лидерам относится организация «Гемобанк». В недалёком прошлом существенный вес имела также компания «Мать и дитя», но в 2022 году она приостановила дивидендную политику.
- Банковский сектор
Эта отрасль наиболее рискованная в настоящее время.
Банковскому сектору пришлось нелегко после принятия санкций западными странами. Он столкнулся с серьёзными ограничениями. Тем не менее, ведущие финансисты советуют добавлять в свой портфель ценных бумаг акции Сбербанка, который многие годы является ведущей финансовой организации в России.
Еще одной крупной компанией в этом секторе является TCS Group Holdings. В своей деятельности эта организация делает упор на новейшие информационные технологии и помощь в развитии бизнеса с привлечением IT-сферы.
Российские акции в 2022 году показывают крайне неоднозначные результаты, но перспективы по-прежнему остаются у таких крупных игроков, как поставщики нефти, газа, металла и удобрений. Само собой, что остаётся большое количество рисков, связанных с новыми санкциями. Поэтому можно говорить об актуальности поговорки "не держите все яйца в одной корзине". Этот принцип применим и к инвестициям, которые лучше всего распределить по вкладам в разные отрасли экономики.
