Криптовалюта остается актуальной тактической идеей для инвесторов, но купить ее напрямую на фондовой бирже нельзя. Как опосредованно инвестировать в криптовалюту, пользуясь биржевыми инструментами, читайте в статье pro.finansy.
Инвестиции в криптовалюту на бирже без статуса «квала»
Если у вас нет статуса квалифицированного инвестора, но добавить в портфель ценные бумаги, связанные с «криптой», хочется, стоит обратить внимание на следующие компании:
- MicroStrategy Inc. (MSTR). Организация является самым крупным публичным держателем биткоинов (BTC). Покупая ее бумаги, вы опосредованно инвестируете в криптовалюты. Акции MSTR доступны на Московской и Санкт-Петербургской биржах;
- Coinbase Inc. (COIN). Одна из крупнейших криптовалютных бирж, зарабатывает на комиссиях от сделок купли-продажи. При росте волатильности «крипты» компания может зарабатывать больше. Акции торгуются на СПБ Бирже.
Напомним, что российский Центробанк ограничивает возможность покупки иностранных ценных бумаг для «неквалов». С 1 января 2023 года брокеры не будут исполнять поручения по покупке иностранных активов, если у инвестора нет статуса квалифицированного.
Инвестиции в криптовалюту для «квалов» и владельцев иностранных брокерских счетов
Если у вас есть статус квалифицированного инвестора или вы открыли брокерский счет у иностранного брокера, то список доступных биржевых инструментов будет гораздо шире. Рассмотрим те, которые выделил американский банк JPMorgan:
- Riot Blockchain, Inc. (RIOT). Компания занимается майнингом криптовалюты в США и активно наращивает мощности. Имеет долгосрочные договоры на поставку дешевого электричества. Цена RIOT во многом повторяет график биткоина. Riot Blockchain представлена на Санкт-Петербургской бирже;
- Marathon Digital (MARA). Организация тоже занимается майнингом биткоинов, занимает первое место по суммарной мощности майнингового оборудования. Также у компании в собственности более 7500 BTC. За год Marathon Digital добыла более 2700 биткоинов;
- Square, Inc. (SQ). Занимается приемом и обработкой платежей, в том числе проводит сделки с биткоином. Также компания владеет более чем 8000 BTC. Но благодаря тому, что «крипта» не является основным направлением деятельности компании, график SQ не следует за биткоином — корреляция с ним может быть даже отрицательной;
- Advanced Micro Devices Inc. (AMD), NVIDIA Corporation (NVDA), Taiwan Semiconductor (TSM) — производители оборудования, используемого майнинг-компаниями. Чем выше спрос на криптовалюту, тем выгоднее расширение мощностей, а значит производители оборудования для майнинга будут больше зарабатывать;
- Tesla Motors (TSL). Производитель электромобилей, владеющий 49 тыс. BTC. Часть прибыли компании приходится на рост цены на «крипту», но это не основной фактор колебания стоимости ее ценных бумаг;
- PayPal Holding, Inc. (PYPL). Разработчик международной системы онлайн-платежей. У компании есть собственное приложение Venmo, позволяющее торговать криптовалютой;
- Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и CME Group, Inc. (CME) — мировые финансовые биржи, в том числе позволяющие продавать фьючерсы на «крипту». Зависимость от криптовалют у этих инструментов значительно ниже.
Также инвесторы со статусом «квала» или иностранными брокерскими счетами могут рассмотреть торгуемые на фондовых биржах фонды на криптовалюты. Это еще один способ включить в портфель биткоины, не создавая цифровой кошелек. Подобных фондов много, рассмотрим два из них:
- Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) — фонд, отслеживающий цену биткоина. Владеет 654 тыс. BTC;
- Purpose Bitcoin (BTCC) — молодой канадский фонд, предоставляющий доступ к биткоинам.
Опосредованные инвестиции в «крипту» через биржу: плюсы и минусы
Преимущества:
- Потенциально высокая доходность;
- Широкий выбор инструментов, позволяющих вложиться в криптовалютный рынок без покупки самой электронной валюты;
- Относительно невысокий порог входа.
Недостатки:
- Высокие риски, связанные не только с волатильностью «крипты», но и с регулированием рынка электронных валют: центральные банки могут существенно ограничить операции с их использованием. Криптовалюта пока полностью легализована только в 15 странах мира;
- Технические ошибки потенциально могут привести к потере денег, даже если инвестировать в «крипту» опосредованно.
Инвестировать в цифровые активы лучше на небольшую долю от капитала, используя средства для тактических идей.
