Уследить за изменением цен всех акций на рынке сложно, если рассматривать каждую ценную бумагу отдельно. Инвесторы используют специальные инструменты, чтобы следить за рынком, и один из них — это тепловая карта. Что такое тепловая карта фондового рынка? Где ее найти и как использовать? Подробнее — в статье от команды pro.finansy.
Что такое тепловая карта
Тепловая карта — это инструмент, позволяющий представить данные в виде интерактивной инфографики. Термин был зарегистрирован как товарный знак разработчиком Кормаком Кинни в 1991 году. Программист использовал словосочетание «тепловая карта», чтобы описать дисплей, на котором в режиме реального времени отображалась информация о состоянии финансового рынка. Сегодня тепловая карта помогает инвесторам отследить динамику котировок за определенный период — то есть очень быстро проанализировать состояние рынка, не тратя время на сбор информации.
В виде тепловой карты можно представить данные о разных индексах и рынках. Например, на изображении ниже — дисплей, отражающий изменения в стоимости ценных бумаг компаний из индекса S&P 500 за один торговый день.
А вот это — карта S&P 500 уже за год.
Эти удобные схемы можно найти на сайте finviz.com. Меню слева от инфографики позволяет выбрать, какие данные отображать. Если нажать на World, то сортировка данных в инфографике будет по странам. Если нажать на Full, то сортировка будет по секторам. Также в меню слева есть возможность выбрать период отображения: день, неделя, месяц, три месяца, полгода, год.
Помимо этого, на карту можно вывести значения P/E, P/S, P/B и другие. На изображении ниже — значения P/E для компаний из индекса S&P 500.
Тепловая карта интерактивная. Если навести курсор на сектор, можно увидеть, что происходит с котировками компаний, относящихся к нему.
С помощью колесика компьютерной мыши изображение можно приблизить или отдалить.
Как читать тепловую карту и использовать ее
Вы уже заметили, что на тепловой карте есть всего два основных цвета: красный и зеленый. Чем ярче зеленый цвет, тем сильнее акции компании выросли за указанный период. Чем ярче красный, тем значительнее было падение.
Обычно компании на интерактивном дисплее отсортированы по отраслям: информационные технологии, финансовый сектор, здравоохранение, промышленность, услуги связи, энергетика, недвижимость, сырьевой сектор, коммунальные услуги, потребительские товары первой необходимости, товары второй необходимости.
Акции компаний представлены на дисплее в виде тикеров. Под шифрами указывают интересующие инвестора данные: информацию о росте или падении цены актива, P/E или что-то еще. Размер квадратов, в которых находятся тикеры, зависит от капитализации компании на фондовом рынке. Чем дороже бизнес, тем больше места он занимает в инфографике. Самые маленькие компании представляют в отдельном прямоугольнике без подписи.
Если кликнуть на компанию, то можно посмотреть подробную аналитику выбранного актива, ознакомиться с отдельными показателями. Если кликнуть на сектор, можно увидеть список представленных в нем компаний, отсортировать их по нужным вам показателям.
Где посмотреть тепловую карту российского рынка
Тепловые карты индексов Мосбиржи и РТС вы можете найти на на pro.finansy. Во вкладке с обзором рынка достаточно выбрать интересующий вас индекс — в интерактивной инфографике появится нужная информация. Данные обновляются в реальном времени.
Карту можно увеличивать. При наведении курсора на сектор появится дополнительная информация о каждой компании в секторе. Если нажать на тикер, откроется карточка акции с подробной аналитикой по ней.
Тепловая карта позволяет инвестору быстро оценить, в каком состоянии находится фондовый рынок, какие настроения у инвесторов, в каких отраслях наблюдается рост, а где происходит падение. Интерактивная инфографика с постоянно обновляемыми данными помогает понять, как чувствует себя экономика страны.
Этот инструмент — один из самых красивых и наглядных в арсенале инвестора. Он помогает за несколько мгновений проанализировать много данных. Одного взгляда достаточно, чтобы понять ситуацию на рынке, — не нужно просматривать массивные сводки биржевых показателей в виде таблиц.
