Находите прибыльные акции в любом цикле рынка. Присоединяйтесь к 7 миллионам инвесторов, использующих идеи инвестирования Simply Wall St бесплатно.
Хотите узнать, имеет ли смысл инвестировать в акции Bloom Energy после их быстрого роста, или энтузиазм зашел слишком далеко? Эта статья фокусируется именно на том, чего может стоить акция сегодня.
Акции закрылись по цене US$231.17, с доходностью 11.2% за 7 дней, 53.9% за 30 дней и 134.2% с начала года, в то время как доходность за 1 и 3 года очень велика в процентном соотношении.
Эти движения привлекли больше внимания к Bloom Energy, поскольку инвесторы ищут контекст вокруг того, что движет такую сильную производительность и как это соотносится с фундаментальными бизнес-показателями. Эта статья предназначена для обеспечения всегда актуального покрытия, поэтому акцент сделан на отстранении от краткосрочных заголовков и оценке стоимости через структурированный объективный подход.
Согласно 6-балльной оценочной проверке Simply Wall St, в настоящее время Bloom Energy имеет оценку стоимости 0 из 6. В следующих разделах будет рассмотрены основные методы оценки, прежде чем завершить с более широким способом мышления о том, что эта оценка действительно означает для долгосрочных инвесторов.
По результатам наших проверок оценки, Bloom Energy набирает всего 0 из 6 баллов. Узнайте, какие другие сигналы тревоги мы обнаружили в полном анализе оценки.
Метод 1: Анализ денежного потока Bloom Energy (DCF)
Модель дисконтированного денежного потока, или DCF, оценивает, сколько может стоить компания сегодня, прогнозируя ее будущие денежные потоки и дисконтируя их к настоящему времени с использованием требуемой ставки доходности.
Для Bloom Energy, отправной точкой является свободный денежный поток за последние двенадцать месяцев около $30.4 миллиона. Аналитики предоставили прогнозы денежных потоков до 2028 года, и Simply Wall St продлевает эти прогнозы дальше, используя собственные предположения. В рамках этой 2-ступенчатой модели свободного денежного потока к собственному капиталу, прогнозируемый свободный денежный поток Bloom Energy к 2035 году составляет около $5.2 миллиарда, с постепенным увеличением в промежуточные годы между этими точками.
После дисконтирования этих будущих денежных потоков к настоящему времени, модель дает оценочную внутреннюю стоимость около $188 за акцию. По сравнению с недавней ценой акции $231.17, результаты DCF подсказывают, что акции примерно на 23.0% превышают эту оценку, поэтому по этому показателю акции оцениваются как дорогие, а не дешевые.
Результат: ПЕРЕОЦЕНЕНО
Наш анализ дисконтированного денежного потока (DCF) показывает, что Bloom Energy может быть переоценена на 23.0%. Обнаружьте 56 качественных недооцененных акций или создайте свой собственный скринер для поиска более выгодных возможностей.
Перейдите в раздел Оценки нашего Компании для более подробной информации о том, как мы приходим к этой справедливой стоимости для Bloom Energy.
Метод 2: Соотношение цены Bloom Energy к выручке
Для компаний, у которых прибыль ограничена или волатильна, метрики на основе выручки, такие как отношение цены к выручке (P/S), могут быть полезным способом сравнения того, за что инвесторы платят за каждый доллар выручки.
Ожидания роста и риска обычно влияют на нормальный или справедливый P/S в сторону повышения или понижения, поскольку более быстрый рост или более низкий воспринимаемый риск могут обосновать, что инвесторы платят больше за каждую единицу выручки, в то время как более медленный рост или более высокий риск обычно требуют более низкого множителя. Bloom Energy в настоящее время торгуется по P/S в размере 32.04x. Это значительно превышает средний P/S в отрасли электротехники в размере 2.51x и средний P/S группы ровно 5.54x.
Справедливое соотношение Simply Wall St для Bloom Energy составляет 16.06x, что является его собственным видением того, каким может быть разумное P/S, учитывая профиль прироста прибыли, маржинальность, отрасль, рыночную капитализацию и факторы риска компании. Это настроенное справедливое соотношение может быть более информативным, чем простое сравнение с коллегами или отраслью, потому что оно корректируется на особенности конкретной компании, а не предполагает, что все акции в электротехнике заслуживают одинакового множителя. Сравнение текущего P/S 32.04x с 16.06x справедливым соотношением подсказывает, что акции ценятся дороже, чем это подразумевает данная структура.
Результат: ПЕРЕОЦЕНЕНО
Соотношения цены к выручке рассказывают одну историю, но а что, если настоящая возможность лежит в другом месте? Начните инвестировать в наследия, а не в исполнителей. Откройте 19 ведущих компаний, возглавляемых их основателями.
Улучшите свое принятие решений: Выберите свою Нарратив о Bloom Energy
Ранее было упомянуто, что есть еще лучший способ понять оценку. Нарративы на Simply Wall St позволяют привязать четкую историю о Bloom Energy к жестким цифрам, связав ваше представление о будущих доходах, прибыли и маржинальности с прогнозом. Это затем превращается в Справедливую Стоимость, которую можно сравнить с текущей ценой, чтобы помочь вам решить, видите ли вы акции как привлекательные или переоцененные. Каждый Нарратив находится на странице Сообщества, автоматически обновляется при появлении новостей или доходов, и варьируется от более осторожных взглядов, указывающих на Справедливую Стоимость около US$66.98, до более оптимистичных оценок около US$207.00. Они соседствуют с консенсусным взглядом примерно на US$111.18, чтобы вы могли быстро определить, какую историю о Bloom Energy вы принимаете и соответствует ли текущая цена в US$231.17 этой истории.
Думаете, что в случае Bloom Energy есть что-то еще? Загляните в наше Сообщество, чтобы увидеть, что говорят другие!
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не составляет рекомендаций к покупке или продаже акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ, ориентированный на долгосрочные перспективы, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые новости компании или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в упомянутых акциях.
В статье обсуждаются компании, включая BE.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на электронную почту editorial-team@simplywallst.com
