Энергетические акции остаются в центре внимания инвесторов. Интересно, что это не только недавний конфликт на Ближнем Востоке привлекает внимание к этому сектору. Хотя геополитика находится за рулём в том, что поднимает и опускает цены на нефть и природный газ, в игре есть и другие факторы, включая рост спроса на электроэнергию, обусловленный бумом в центрах обработки данных с использованием искусственного интеллекта (ИИ).
Есть много причин предполагать, что инвесторы могут захотеть увеличить свою экспозицию к энергетическим акциям, начиная от нефтяных акций и акций природного газа до более узкоспециализированных видов, таких как акции трубопроводов и акции по контрактному бурению. Следующие три акции, скорее всего, принесут сильные общие доходы: Energy Transfer Partners (NYSE: ET), Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) и Transocean (NYSE: RIG).
Сможет ли ИИ создать первого триллионера в мире? Наша команда только что опубликовала отчет о одной малоизвестной компании, названной "Незаменимая монополия", предоставляющей критическую технологию, необходимую как Nvidia, так и Intel. Продолжение
Energy Transfer Partners - высокодоходный актив с крепкими и стабильными перспективами роста
Energy Transfer Partners управляет сетью трубопроводов и транспортом энергии протяженностью 125 000 миль. Это делает этого мастер-лимитированного партнера (MLP) одним из крупнейших энергетических компаний в среднем потоке в Америке. Как MLP, Energy Transfer должен распределять основную часть своего налогооблагаемого дохода напрямую среди инвесторов. В результате он обеспечивает относительно высокий доход от своих ежеквартальных денежных выплат.
В настоящее время у Energy Transfer Partners прогнозируется дивидендная доходность на уровне около 7%. У этого MLP смешанная история в части роста дивидендов, так как дивиденды были приостановлены в начале пандемии COVID-19. Однако Energy Transfer постоянно увеличивал выплаты с тех пор, средний годовой рост дивидендов составляет 4,2% за последние пять лет.
И еще лучше. Благодаря ряду новых проектов по строительству трубопроводов, включая проекты по предоставлению природного газа центрам обработки данных с использованием ИИ, руководство предполагает, что MLP будет продолжать увеличивать выплаты на 3-5% ежегодно.
Акции находятся в разумной цене по оценкам прогнозов по прибыли вперед и, вероятно, будут расти параллельно с ростом дивидендов. Совместите это с упомянутым 7% дивидендом, и у вас есть четкий путь к двузначным годовым доходам для Energy Transfer Partners.
Diamondback Energy - дивидендная и обратная покупательная машина
Diamondback Energy, вероятно, одна из наиболее необычных нефтяных дивидендных акций. На первый взгляд Diamondback не является высокодоходным активом. Акции этой компании, ориентированной на Пермский бассейн добычи нефти и газа, имеют прогнозную доходность чуть более 2%. Однако Diamondback отмечает, что возвращает "не менее 50% скорректированного свободного денежного потока акционерам компании через выкуп акций в рамках программы выкупа акций, базовые дивиденды и переменные дивиденды".
В прошлом году Diamondback выполнил это обязательство через обычные дивиденды и с помощью выкупов. Специальных дивидендов не было. Однако это может измениться к 2026 году, учитывая, что цены на нефть сейчас близки к историческим максимумам. Тем не менее, будь то выплачено в виде дивидендов или возвращено через выкуп акций, эти усилия по возврату капитала вероятно способствуют долгосрочному росту цен акций.
Акции подорожали почти на 30% с начала года. За исключением еще одного всплеска цен на нефть, может пройти некоторое время, прежде чем акции Diamondback снова вырастут. Другие факторы, такие как недавняя продажа акций инсайдерами и недавнее вторичное предложение акций компании, могут вызвать у вас опасения относительно курсовой производительности в ближайшей перспективе. Однако если вы оптимистично настроены по поводу цен на нефть, Diamondback Energy, с ее дружественными к акционерам усилиями по возврату капитала, а также с ее сообщенно низкими затратами на производство, является надежным выбором среди акций разведки и производства.
Переворот Transocean только начинает принимать форму
Прошедшее десятилетие было особенно трудным для компаний, занимающихся контрактным бурением в море, подобных Transocean. Однако за последний год акции сделали огромное восстановление, выросши почти в три раза. Хотя повышение цен на нефть сыграло свою роль, это не единственная причина, по которой Transocean сделал такой большой возвращение.
В последние годы рыночные условия значительно улучшились для сектора контрактного бурения. Поскольку крупные нефтяные компании увеличивают добычу нефти в море, ежедневные тарифы за аренду буровых установок удвоились, с $300 000 до $600 000 в день. Недостаток предложения буровых установок также создает идеальные условия для компаний, подобных Transocean, для получения прибыли.
Это еще не все. Поскольку ситуация улучшается для Transocean, компания дополнительно использует возможность, объединяясь с конкурентом Valaris (NYSE: VAL). Руководство ожидает, что сделка, объявленная в феврале, принесет $200 миллионов ежегодных синергий по снижению затрат. Сделка также диверсифицирует флот Transocean, увеличит его заказы и значительно снизит соотношение долга к прибыли до налогообложения, процентов, амортизации и амортизации (EBITDA) компании.
Но настоящая выплата может произойти, если восстановление морского бурения продолжится. Десять лет назад, во время последнего "бума" для этого сектора, Transocean регулярно зарабатывал около $2 на акцию, по сравнению с $0,23 на акцию, который, по прогнозам аналитиков, компания заработает в этом году. Не так уж и плохо, учитывая текущую цену акций Transocean в $6.
Следует ли покупать акции Energy Transfer прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Energy Transfer, обратите внимание на следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что, по их мнению, является 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки прямо сейчас, и Energy Transfer не входит в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в следующие годы.
Подумайте о том, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1 000 по времени нашего рекомендации, у вас было бы $498 522!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1 000 по времени нашей рекомендации, у вас было бы $1 276 807!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 983%, что является значительным превосходством по сравнению с 200% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших акций, доступных с Stock Advisor, и присоединитесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
Смотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 25 апреля 2026 года.
Томас Нил не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. The Motley Fool рекомендует Transocean. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
3 энергетические акции без риска для покупки прямо сейчас были изначально опубликованы The Motley Fool
