Геополитический конфликт на Ближнем Востоке снизил глобальные запасы нефти и природного газа. Когда предложение сокращается на товарном рынке, цены растут. При повышении цен на сырье компании, производящие это сырье, генерируют большие доходы и прибыль.
Если вы являетесь инвестором в дивидендные акции и смотрите на энергетические акции сегодня, вам следует помнить, что прекращение конфликта на Ближнем Востоке вероятно изменит всю ситуацию. Увеличение предложения приведет к снижению цен на сырье и снижению доходов и прибыли энергетических компаний. Инвесторы в дивидендные акции должны выбирать компании, которые доказали, что могут продолжать выплачивать дивиденды акционерам на протяжении всего цикла энергетики. Вот четыре компании, которые именно это сделали.
Сможет ли искусственный интеллект создать первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о малоизвестной компании, называемой "Незаменимый монополист", предоставляющей критическую технологию, необходимую как Nvidia, так и Intel. |
Вам не нужно покупать производителей нефти, чтобы получать доход от энергетики
Если вы хотите избежать рисков, лучшее место для поиска доходов в энергетическом секторе - это транспортная сфера. Компании в этом секторе владеют энергетической инфраструктурой, такой как трубопроводы, хранилища и транспортные объекты. Они обычно взимают плату за использование своей инфраструктуры, что означает, что объем, проходящий через их системы, важнее цены перемещаемого сырья. Поскольку нефть и природный газ важны для функционирования мира, спрос на эти товары обычно остается стабильным независимо от цен.
Двумя из самых надежных инвестиций в области транспортировки являются Партнеры Enterprise Products (NYSE: EPD) и Энбридж (NYSE: ENB). Enterprise, как мастер-лимитированное партнерство, увеличивало свои выплаты дивидендов в течение 27 лет подряд. Энбридж увеличивал дивиденды в канадских долларах в течение 31 года. Ни одна из компаний не является особенно захватывающей, но обе имеют ведущие позиции в Северной Америке. Это дополнительный бонус, поскольку они работают далеко от напряженности на Ближнем Востоке.
У Enterprise дивидендная доходность составляет 5,7%, а дивидендная доходность Энбриджа - 5,4%. Ни одна из них не является особенно быстрорастущим бизнесом, но инвесторы, ориентированные на максимизацию доходов от дивидендов, вероятно, оценят эти скучные, но надежные высокодоходные варианты в секторе обычно волатильной энергетики.
Идите крупными, если хотите получить экспозицию к нефти
Некоторые инвесторы фактически хотят большую прямую экспозицию к нефти и природному газу, учитывая их важность для мировой экономики. Дивидендные инвесторы должны сосредоточиться на крупных интегрированных энергогигантах, таких как ExxonMobil (NYSE: XOM) и Chevron (NYSE: CVX). Одной из важных причин для предпочтения этих двух энергетических гигантов является их ведущая финансовая устойчивость. Коэффициент долга к собственному капиталу у Exxon составляет всего 0,19x, в то время как у Chevron он немного выше - 0,25x.
Надежные балансы дают Exxon и Chevron возможность брать долг в периоды падения цен на энергию, позволяя им продолжать поддерживать свой бизнес и дивиденды до восстановления цен на сырье. Они ежегодно увеличивали дивиденды на протяжении десятилетий, несмотря на встроенную волатильность сектора энергетики.
Дополнительным положительным моментом является интегрированная бизнес-модель. У них обеих есть экспозиция ко всей цепочке добавления стоимости в энергетике. И они также имеют глобально диверсифицированные портфели. Различные сегменты отрасли работают по-разному в течение цикла, а различные регионы мира могут работать по-разному. Диверсификация вероятно ограничивает потенциал роста Exxon и Chevron, но она также смягчает удар, когда цены на нефть и газ падают. Если вы долгосрочный инвестор в дивиденды, это хорошая причина для покупки акций Exxon с дивидендной доходностью 2,7% или Chevron с дивидендной доходностью 3,8%.
Честно говоря, вы получите лучшую цену и более высокую доходность, если подождете падения цен на энергию. Но если вы чувствуете, что хотите купить акцию в энергетической компании, Exxon и Chevron практически всегда являются надежными вариантами для любителей дивидендов.
Будьте осторожны с энергетическими акциями
Нефть и природный газ важны для мира, и большинство инвесторов должны иметь некоторую экспозицию к энергетике. Однако инвесторы в дивидендные акции должны быть особенно осторожны из-за встроенной волатильности сектора, ориентированного на товары. Оставайтесь с акциями с высокими дивидендными доходами, такими как Enterprise, Enbridge, Exxon и Chevron, которые все доказали, что могут щедро платить вам как в хорошие времена, так и в неизбежные плохие.
СтОит ли покупать акции Chevron прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Chevron, обратите внимание на следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что, по их мнению, является 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки сейчас, и Chevron не является одной из них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов во время нашего рекомендации, у вас было бы 498 522 долларов!* Или когда Nvidia попал в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов во время нашего рекомендации, у вас было бы 1 276 807 долларов!*
Сейчас стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisors составляет 983% - превосходящий рынок результат по сравнению с 200% для S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединитесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
Посмотреть 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 25 апреля 2026 года.
Рубен Грегг Брюэр имеет позиции в Энбридж. The Motley Fool имеет позиции в Chevron и рекомендует их. The Motley Fool рекомендует Enterprise Products Partners. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Хотите десятилетия пассививного дохода? 4 энергетические акции для покупки прямо сейчас были опубликованы изначально The Motley Fool
