Энергетические акции остаются одной из главных тем для инвесторов. Интересно, что это не только недавний конфликт на Ближнем Востоке привлекает внимание к этому сектору. Хотя геополитика играет важную роль в изменении цен на сырую нефть и природный газ, другие факторы также влияют на ситуацию, включая рост спроса на электроэнергию, вызванный бумом центров обработки данных с использованием искусственного интеллекта (ИИ).
Есть много аргументов в пользу того, что инвесторы могут захотеть увеличить свою экспозицию к энергетическим акциям, начиная от нефтяных и газовых акций до более узкоспециализированных, таких как акции трубопроводных компаний и акции по контрактным бурениям. Следующие три акции, вероятно, принесут сильные общие доходы: Energy Transfer Partners (NYSE: ET), Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) и Transocean (NYSE: RIG).
Сможет ли ИИ создать первого триллионера в мире? Наша команда только что опубликовала отчет о компании, о которой мало кто знает, называемой "Незаменимая монополия", предоставляющей критическую технологию, необходимую как Nvidia, так и Intel. Продолжение
Energy Transfer Partners - высокодоходный актив с сильными и стабильными перспективами роста
Energy Transfer Partners управляет сетью трубопроводов и транспортом энергии протяженностью 125 000 миль. Это делает эту транспортную компанию с ограниченной ответственностью (ТКО) одной из крупнейших компаний в секторе мидстримовой энергетики в Америке. Как ТКО, Energy Transfer обязана распределять большую часть своего налогооблагаемого дохода непосредственно среди инвесторов. В результате компания обеспечивает относительно высокий доход от квартальных денежных выплат.
В настоящее время у Energy Transfer Partners прогнозируемая дивидендная доходность составляет около 7%. У этой ТКО смешанная история в плане роста дивидендов: она приостанавливала выплаты в начале пандемии COVID-19, однако затем стабильно увеличила их, среднегодовой рост дивидендов составил 4,2% за последние пять лет.
И еще лучше. Благодаря ряду новых проектов трубопроводов, включая проекты, поставляющие природный газ в центры обработки данных с использованием ИИ, руководство ТКО ожидает, что ТКО продолжит увеличивать выплаты на 3-5% ежегодно.
Акции торгуются по разумной цене в 12,5 раз прогнозы будущего прибыли и, вероятно, будут расти параллельно с ростом дивидендов. Совместите это с упомянутыми 7% выплатами, и перед вами ясный путь к двузначным годовым доходам для Energy Transfer Partners.
Diamondback Energy - машина по выплате дивидендов и акций обратного выкупа
Diamondback Energy, вероятно, одна из наиболее необычных нефтяных дивидендных акций. На первый взгляд Diamondback не является акцией с высоким доходом. Акции этой компании, специализирующейся на производстве и разведке нефти и газа в бассейне Пермиан, имеют прогнозируемую доходность немного более 2%. Однако Diamondback отмечает, что возвращает "как минимум 50% скорректированного свободного денежного потока акционерам компании через выкуп акций в рамках программы обратного выкупа акций, базовые дивиденды и переменные дивиденды".
В прошлом году Diamondback выполнила это обязательство через обычные дивиденды и с помощью выкупа акций. Она не выплачивала специальных дивидендов. Однако это может измениться к 2026 году, учитывая, что цены на сырую нефть сейчас близки к рекордным значениям. В любом случае, будь то выплачено в виде дивидендов или возвращено через выкуп акций, эти усилия по возврату капитала, вероятно, увеличат долгосрочные приросты акций.
Акции выросли почти на 30% с начала года. За исключением еще одного скачка цен на нефть, может пройти некоторое время, прежде чем акции Diamondback снова вырастут. Другие факторы, такие как недавняя продажа акций внутри компании, а также недавнее вторичное предложение акций, могут вызвать у вас беспокойство о курсовой производительности в ближайшей перспективе. Однако, если вы оптимистичны по поводу цен на нефть, Diamondback Energy, с ее дружелюбными к акционерам усилиями по возврату капитала, вместе с сообщенными низкими затратами на производство, является надежным выбором среди акций по разведке и производству.
Перелом в деятельности Transocean только начинает принимать форму
Прошлое десятилетие было особенно трудным для компаний по контрактному бурению в море, таких как Transocean. Однако за последний год акции сделали огромное восстановление, выросли почти в три раза. Хотя рост цен на нефть сыграл свою роль, это не единственная причина такого крупного возвращения Transocean.
В последние годы рыночные условия стали значительно более благоприятными для отрасли контрактного бурения. Поскольку крупные нефтяные компании увеличивают добычу нефти в море, ежедневные ставки аренды буровых установок удвоились, с $300 000 до $600 000 в день. Недостаток предложения буровых установок также создает идеальные условия для компаний, таких как Transocean, для получения прибыли.
Это еще не все. При улучшении обстановки для Transocean компания также использует возможность, объединяясь с конкурентом Valaris (NYSE: VAL). Руководство ожидает, что сделка, объявленная в феврале, принесет $200 миллионов ежегодных синергий по снижению затрат. Сделка также разнообразит флот Transocean, увеличит его заказы на бурение и значительно уменьшит отношение долга к прибыли до вычета процентов, налогов, амортизации и амортизации (EBITDA).
Настоящая выплата, однако, может прийти, если восстановление бурения в море продолжится. Десять лет назад, во время последних "подъемов" для отрасли, Transocean регулярно зарабатывала около $2 на акцию, по сравнению с $0,23 на акцию, который, по прогнозам аналитиков, компания заработает в этом году. Неплохо, учитывая текущую цену акций Transocean в $6.
Следует ли покупать акции компании Energy Transfer прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции компании Energy Transfer, обратите внимание на следующее:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила те, по их мнению, 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Energy Transfer не вошла в этот список. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в следующие годы.
Подумайте о том, как Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1 000 в то время по нашему рекомендации, у вас было бы $498 522!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1 000 в то время по нашему рекомендации, у вас было бы $1 276 807!*
Следует отметить, что средняя общая доходность Stock Advisors составляет 983%, что превосходит рыночную доходность на 200% по индексу S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединитесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
Посмотрите 10 акций
* Доходность Stock Advisor на 25 апреля 2026 года.
Томас Нил не имеет позиции в нижеперечисленных акциях. The Motley Fool рекомендует акции Transocean. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
3 энергетические акции без раздумий для покупки прямо сейчас были изначально опубликованы The Motley Fool
