Принимайте более обоснованные инвестиционные решения с помощью простых визуальных инструментов от Simply Wall St., которые дают вам преимущество.
Интересуетесь, все еще ли акция Colgate-Palmolive по цене около $88,84 предлагает справедливую стоимость или вы платите за стабильность? Эта статья разбирает, что текущая цена может значить для вас.
Последняя цена закрытия акции составила $88,84, при этом доходность за последние 7 дней составила 1,7%, за 30 дней — 5,6%, за год до настоящего времени — 14,4%, за последний год — 1,6%, за последние 3 года — 19,7%, а за последние 5 лет — 19,0%, предоставляя несколько временных рамок для сравнения вашего собственного опыта.
Последние новости вокруг Colgate-Palmolive сосредоточены на его роли в повседневных потребительских товарах первой необходимости и том, как инвесторы часто обращаются к такого рода компаниям, когда ищут стабильный спрос. Этот фон помогает объяснить недавние колебания цен акций, поскольку инвесторы пересматривают свои предпочтения относительно того, где они хотят иметь экспозицию в пространстве товаров домашнего пользования.
Colgate-Palmolive имеет текущий показатель оценки равный 2 из 6. Далее будут подробно рассмотрены различные подходы к оценке стоимости и предложен более широкий способ мышления о ценности, выходящий за рамки любой отдельной модели.
Колгейт-Палмолив получает всего 2/6 баллов по нашим критериям оценки. Ознакомьтесь с другими предупреждающими сигналами, обнаруженными нами в полном анализе оценки.
Подход 1: Анализ дисконтированного денежного потока Colgate-Palmolive (DCF)
Модель дисконтированного денежного потока (DCF) оценивает, сколько может стоить акция компании путем прогнозирования ее будущих денежных потоков и дисконтирования их обратно к текущей стоимости. По сути, это вопрос о том, сколько стоят все эти будущие доллары сегодня.
Для Colgate-Palmolive чистый свободный денежный поток за последние двенадцать месяцев составляет примерно $3,7 млрд. Используя двухэтапную модель свободного денежного потока к собственному капиталу, аналитики и прогнозы Simply Wall St распространяют денежные потоки на следующий десятилетний период, с явными аналитическими вводными данными до пяти лет и экстраполированными цифрами после этого. К 2035 году модель использует прогнозируемый свободный денежный поток в размере $4,7 млрд, причем каждый годовой денежный поток дисконтируется с учетом временной стоимости денег и риска.
Собирая вместе все дисконтированные денежные потоки, получается оценочная внутренняя стоимость около $120,06 за акцию. При сравнении с последней ценой акций в $88,84 это предполагает, что Colgate-Palmolive торгуется примерно с 26%-ным дисконтом к этому прогнозу DCF, что указывает на то, что акция выглядит недооцененной с точки зрения анализа денежных потоков.
Результат: НЕДООЦЕНЕНА
Наш анализ дисконтированного денежного потока (DCF) показывает, что Colgate-Palmolive недооценена на 26,0%. Следите за этим в своем списке наблюдения или портфеле, или узнайте больше о 47 других высококачественных недооцененных акциях.
Перейдите в раздел Оценка нашего Отчета о Компании, чтобы узнать больше о том, как мы приходим к этой Справедливой Цене для Colgate-Palmolive.
Подход 2: Соотношение цены Colgate-Palmolive к прибыли
Для такой прибыльной компании, как Colgate-Palmolive, соотношение цены к прибыли является полезным способом связать цену каждой акции с поддерживающими ее прибылями. Как правило, более высокие ожидаемые темпы роста и более низкий воспринимаемый риск могут оправдывать более высокое соотношение цены к прибыли, тогда как более медленный рост и высокий риск обычно поддерживают более низкое, осторожное соотношение.
Colgate-Palmolive сейчас торгуется по соотношению цены к прибыли 34,0x. Это выше среднего показателя по отрасли Домашних продуктов в 17,8x и также выше среднего показателя среди аналогов в 21,0x, что на простом сравнении может выглядеть дорого. Однако эти базовые ориентиры не учитывают специфические качества компании.
Справедливое соотношение Simply Wall St для Colgate-Palmolive составляет 23,6x. Это собственная точка зрения компании на то, каким должно быть разумное соотношение цены к прибыли после учета таких факторов, как темп роста прибыли, маржа прибыли, отрасль, рыночная капитализация и ключевые риски. Поскольку оно учитывает эти элементы, Справедливое соотношение предоставляет более персонализированный взгляд на ценность, чем простые сравнительные показатели с аналогичными компаниями или всей отраслью. Сравнение текущего соотношения 34,0x показывает, что Colgate-Palmolive торгуется на более высоком уровне, чем предполагают только фундаментальные факторы.
Результат: ПЕРЕОЦЕНЕНА
Соотношения цены к прибыли рассказывают одну историю, но что если реальная возможность заключается в другом? Начните инвестировать в наследие, а не в руководство. Узнайте о наших 19 лучших компаниях, возглавляемых основателями.
Повысьте качество своих решений: выберите свою историю Colgate-Palmolive
Ранее упоминалось, что существует даже лучший способ понять оценку. Истории связывают вашу веру в Colgate-Palmolive, такую как планы компании на 2030 год, маржи и фокус на развивающихся рынках, с набором прогнозируемых показателей выручки, прибыли и маржи. Затем эти прогнозы превращаются в Справедливую Цену, которая может быть сопоставлена с текущей ценой на странице сообщества Simply Wall St. Там разные инвесторы могут, например, увидеть один и тот же целевой уровень в $96,68 и диапазон доступных значений от $85,00 до $105,00 и построить очень разные истории, автоматически обновляющиеся при поступлении новой информации, доходов или рекомендаций, помогающие вам решить, выглядит ли акция привлекательной, справедливо оцененной или дорогой по вашим собственным предположениям.
Думаете, есть что-то большее в истории Colgate-Palmolive? Посетите наше сообщество, чтобы узнать, что говорят другие!
Эта статья Simply Wall St носит общий характер. Мы предоставляем комментарии исключительно на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастный подход, и наши статьи не являются финансовым советом. Они не представляют собой рекомендацию покупать или продавать какие-либо акции и не принимают во внимание ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние важные объявления компании или качественную информацию. Simply Wall St не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций.
Компании, обсуждаемые в данной статье, включают CL.
Хотите оставить отзыв об этой статье? Есть опасения по поводу содержания? Свяжитесь с нами напрямую. Или отправьте электронное письмо на editorial-team@simplywallst.com
