2022 год, несомненно, был непростым для инвесторов. Даже с учетом недавнего роста, все основные индексы по-прежнему снижаются в течение года, и фон экономической неопределенности по-прежнему остается угрожающим.
В таких условиях трудно найти запасы, которые готовы к дальнейшему росту, но один из способов отделить зерна от плевел - пойти по стопам легендарных сборщиков урожая.
И мало кто так хорошо разбирается в инвестиционной игре, как миллиардер Стив Коэн. Известная своим стилем торговли с высоким риском и высокой прибылью, фирма управляющего хедж-фондом Point72 может похвастаться активами под управлением на 25 миллиардов долларов, при этом чистая стоимость Коэна оценивается примерно в 16 миллиардов долларов.
Поэтому, когда Коэн делает какие-то шаги, вполне естественно, что инвесторы обращают на это внимание. Недавно Коэн загрузил два имени, и мы покопались в базе данных TipRanks, чтобы получить информацию об этих тикерах. Оказывается, не только Коэн считает, что эти акции того стоят. Согласно консенсусу аналитиков, оба варианта также оцениваются как сильные покупки. Итак, давайте посмотрим, что делает эти названия привлекательными для инвестиций прямо сейчас.
Точные науки (EXAS)
Первый выбор Коэна, на который мы смотрим, - это точные науки, специалист по молекулярной диагностике, специализирующийся на профилактике рака, с его инструментами, помогающими выявлять рак еще на ранних стадиях.
Первоначальным продуктом компании был тест на рак толстой кишки Cologuard, выпущенный в 2014 году в качестве первого теста на ДНК кала для выявления колоректального рака. Изначально ориентированная на раннее выявление и профилактику колоректального рака, компания Exact Sciences с тех пор расширила свою линейку продуктов, включив в нее дополнительный онкологический скрининг и прецизионное тестирование на многие формы рака.
Последний квартальный отчет компании был потрясающим событием. Выручка Exact составила 523,07 млн долларов, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив консенсус-оценку на 19,95 млн долларов. Аналогичным образом, в итоге прибыль на акцию достигла - $0,84, улучшив прогноз The Street на - $1,07. Что касается прогноза, то, учитывая уверенный рост выручки за квартал, компания повысила прогноз по выручке на весь 2022 год с $1,980-2,022 млрд до $2,025-2,042 млрд.
Поэтому неудивительно, что такой инвестор, как Стив Коэн, проявил интерес к такой компании, как Exact Sciences. В третьем квартале компания Cohen Point72 совершила значительную покупку акций EXAS на общую сумму 2,43 млн акций, которые по текущей цене акций сейчас стоят более 104 млн долларов.
Аналитик Canaccord Кайл Миксон также видит здесь много причин для оптимистичного прогноза. Он пишет: “Независимо от того, какой путь выберет рынок скрининга на колоректальный рак в течение следующих нескольких лет, мы по-прежнему оптимистично настроены в отношении того, что бизнес Cologuard компании Exact со временем будет стабильно расти. Мы также с большим энтузиазмом относимся к долгосрочному потенциалу роста Exact, учитывая его многочисленные трубопроводные активы, прогресс в достижении прибыльности (без использования вариантов разведения) и производительность. Мы считаем, что компания находится на пути к реализации своей основной долгосрочной стратегии роста”.
Соответственно, Миксон оценивает акции EXAS как покупку, подкрепленную целевой ценой в 70 долларов. Есть много возможностей для роста – 63%, если быть точным, – если цель будет достигнута в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Миксона, нажмите здесь)
В целом, 12 аналитиков высказали свои мнения по Exact, и они разбиты на 9 покупок и 3 удержания, что обеспечивает акциям высокий консенсус-рейтинг покупки. Средняя цель на уровне 57,67 подразумевает, что акции принесут доходность ~ 35% в ближайшие месяцы. (Смотрите прогноз акций EXAS на TipRanks)
Horizon Therapeutics (HZNP)
Следующее название, одобренное Коэном, - Horizon Therapeutics, биофармацевтическая компания, специализирующаяся на выпуске на рынок лекарств от редких, аутоиммунных и тяжелых воспалительных заболеваний. Horizon располагает обширным и разнообразным портфелем лекарств, который включает в себя терапию глазных заболеваний щитовидной железы (TED) Tepezza, лекарство от подагры Krystexxa и лечение нарушений цикла мочевины Ravicti, среди прочего.
Все они вносят свой вклад в увеличение доходов, и Тепецца лидирует в этом плане. Хотя в третьем квартале продажи препарата снизились на 20% в годовом исчислении до 491 миллиона долларов, эта цифра составила последовательный рост на 2% и развеяла опасения по поводу более масштабного отката. Фактически, хотя общая выручка упала на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 925,4 млн долларов, эта цифра превзошла прогноз The Street на 37,76 млн долларов. В нижней строке также был удар с прил. Прибыль на акцию в размере $1,25 значительно опережает ожидаемый на Уолл-стрит показатель в $1,01.
Что еще лучше, компания также выполнила свой прогноз; годовой прогноз продаж был увеличен с 3,59 миллиарда долларов до 3,61 миллиарда долларов (консенсус-прогноз составлял 3,56 миллиарда долларов).
Помимо своего продуктового портфеля, у компании есть обширный конвейер, который получил реальный импульс от прошлогоднего приобретения Viela Bio. Сделка стоимостью 3 миллиарда долларов помогла компании не только заполучить в свои руки ведущего кандидата Viela Uplizna, который был одобрен для лечения расстройства оптического спектра нейромиелита ("NMOSD") в США, но и укрепила конвейер тремя активами, предназначенными для лечения аутоиммунных заболеваний, таких как системная красная волчанка (СКВ)., синдром Шегрена и ревматоидный артрит.
Коэн, очевидно, считает, что компания делает все правильные шаги. В третьем квартале он открыл новую позицию и купил 2 094 400 акций. Сейчас они стоят более 157 миллионов долларов.
Заглядывая в будущее, аналитик Wells Fargo Дерек Арчила отмечает, что в следующем году многое предстоит сделать: “Мы думаем, что 2023 год станет важным годом для трубопровода HZNP, который, по нашему мнению, недооценен и должен обеспечить рост акций. Существует множество клинических катализаторов, которые, по нашему мнению, могли бы помочь переоценить акции HZNP и заставить инвесторов присваивать большую конечную стоимость, которой нет в акциях на этих уровнях ”.
Комментируя вышесказанное, Арчила добавила: “Исследование Tepezza с низким CAS / хроническим TED будет опубликовано во 2кв23, что важно для расширения его использования в гораздо большем наборе пациентов с TED, чем с высоким CAS / активным. Помимо этого, нас больше всего интересует исследование daxdilimab SLE Ph2 во 2П23, риск которого снижен BIIB059, и его исследование Ph2a при очаговой алопеции в 2023 году. Мы думаем, что это может быть "конвейер в продукте", учитывая, что существует много аутоиммунных состояний, в которых участвует IFN I типа. Кроме того, в 1П23 будут представлены данные по дазодалибепу в Шегрене из нескольких популяций.”
Учитывая все вышесказанное, Арчила возлагает большие надежды. Наряду с рейтингом "Избыточный вес" (то есть "Покупка") он установил целевую цену акций в 118 долларов. Эта цель ставит потенциал роста на уровне 57%. (Чтобы посмотреть послужной список Арчилы, нажмите здесь)
В целом, большинство коллег Арчилы поддерживают его оптимистичную позицию. Основываясь на 9 покупках против 2 Удерживается, консенсус аналитиков оценивает акции как сильную покупку. Прогноз предусматривает годовой прирост в размере ~ 30%, учитывая, что средняя цель составляет 97,45 доллара. (Смотрите прогноз акций HZNP на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите недавно запущенный инструмент TipRanks "Лучшие акции для покупки", который объединяет все аналитические материалы TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно известному аналитику. Контент предназначен для использования исключительно в информационных целях. Очень важно провести свой собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
>