Если бы машина времени могла вернуть вас в начало 2000—х — без желания открывать криптокошелек - какую инвестицию № 1 вы бы сделали?
Может быть, Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), которая продала 1,3 миллиарда iPhone с 2007 года и сообщила о прибыли в размере 19,4 миллиарда долларов в прошлом квартале?
Или Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA), продажи которой выросли с 937 автомобилей в 2009 году до более чем 300 000 в прошлом году?
Некоторые опытные инвесторы с доходом могут рассмотреть Altria Group Inc. (NYSE: MO). Табачный гигант, ранее Phillip Morris International Inc., увеличил свои дивиденды на 631% с 2002 года. Такой всплеск дивидендов возможен, когда вы продаете продукт, вызывающий привыкание, сотням миллионов людей.
Но есть одна малоизвестная компания, которая оставила эти нарицательные имена в пыли.
Неизвестные акции, которые превзошли всех любимцев Уолл-стрит
Корпорация Monster Beverage Corp. (NASDAQ: MNST) - это компания, которую никто никогда не описывал как меняющую мир. Это не значит вложить iPhone в руку каждого третьего человека или решить проблему изменения климата.
Тем не менее, эта компания по производству энергетических напитков вернула 87 560% прибыли с 2000 по 2020 год — этого достаточно, чтобы превратить каждый вложенный 1 доллар в 876 долларов.
Почему Monster Beverage смогла значительно превзойти эти компании, меняющие мир?
Отчасти причина кроется в его размерах — выручка Monster Beverage в 2002 году составила 92 миллиона долларов, в то время как Apple отчиталась о 5,7 миллиардах долларов. Небольшая компания может увеличить выручку — и, в конечном счете, свою прибыль и цену акций — гораздо быстрее, чем компания, которая уже является гигантом.
Но здесь играет роль более важный фактор. В 2002 году Apple потратила 446 миллионов долларов на исследования и разработки, чтобы оставаться впереди своих конкурентов и поддерживать существующие операции. К 2022 году его ежегодные операционные расходы достигли 274 миллиардов долларов.
Чтобы поддерживать свет, Apple пришлось потратить 274 миллиарда долларов, иначе компания больше не могла производить и продавать продукты. Для сравнения, Monster Beverage потратила всего 4,6 миллиарда долларов на операционные расходы в 2022 году.
Оказывается, бизнес по производству энергетических напитков намного менее капиталоемкий, чем технологический бизнес, и эта разница, усугубляемая годами, означает, что у Monster Beverage было на сотни миллиардов долларов больше, чтобы вложить в развитие своего бизнеса, расширяя операции и претендуя на большую долю рынка.
Аналогичная динамика принесла пользу Coca-Cola Co. (NYSE: KO). Если вы когда-нибудь задавались вопросом, почему символом тикера является KO, а не CO или CC, то это потому, что Уолл-стрит остановилась на аббревиатуре “нокаут”. Мнение состояло в том, что инвестирование в Coca-Cola было удачным, потому что бесценный бренд завоевал лояльность сотен миллионов людей по всему миру. Как инвесторы могли ошибиться?
Конечно же, 100 долларов, вложенные в Coca-Cola во время ее первичного публичного размещения акций (IPO) в 1919 году, превратились бы в 1,25 миллиона долларов столетием позже. За такими показателями стоит множество факторов, но не случайно, что Coca-Cola пришлось заплатить всего 24 миллиарда долларов операционных расходов в 2020 году, или менее 10% от того, что заплатила Apple.
Бенцинге есть что сказать о битвах между технологическими гигантами за долю рынка в сотни миллиардов долларов в таких революционных тенденциях, как технология блокчейн, 5G и чистая энергия. Но, как показывают акции, подобные Monster Beverage, медленные и устойчивые иногда могут выиграть гонку.
Benzinga отслеживает одну компанию, имеющую поразительные параллели с Monster Beverage. У него также есть продукт, предназначенный для повышения уровня энергии и производительности. Это уже прибыльно, но с 2012 года объем продаж составил всего 17 миллионов долларов, что даже меньше, чем у Monster Beverage на рубеже веков.
Не пропустите оповещения о ваших акциях в режиме реального времени - присоединяйтесь к Benzinga Pro бесплатно! Попробуйте инструмент, который поможет вам инвестировать разумнее, быстрее и качественнее.
© 2022 Benzinga.com . Benzinga не предоставляет инвестиционных консультаций. Все права защищены.
>