Получение солидной прибыли является целью игры, когда дело доходит до инвестирования в акции, и инвесторы всех мастей всегда находятся в поиске надежной стратегии. Один из распространенных способов, которым пользуются розничные инвесторы, ищущие точные подсказки для акций на пути к росту, - это отслеживание инсайдерских сделок.
Корпоративные инсайдеры - это должностные лица компании, занимающие высокие должности, несущие ответственность как перед членами Совета директоров, так и перед акционерами за получение прибыли и рост цен на акции. Их должности дают им более глубокие знания о внутренней работе их компаний, знания, которые могут повлиять на их мнение о том, куда, вероятно, пойдут акции компании.
Короче говоря, инсайдеры имеют преимущество при торговле акциями своей собственной компании. И чтобы это не превратилось в несправедливое преимущество, государственные регулирующие органы требуют от них регулярно публиковать информацию о своей торговой деятельности. Это общедоступная информация, и осторожные инвесторы могут следить за ней в поисках намеков – основанных на моделях покупок инсайдерами – на акции, нацеленные на прибыль.
Имея это в виду, мы использовали инструмент "Горячие акции инсайдеров" от TipRanks, чтобы указать нам на две акции, демонстрирующие признаки сильной покупки инсайдерами, которые требуют более пристального изучения. Также не повредит то, что оба являются высокодоходными плательщиками дивидендов. Давайте посмотрим поближе.
Минералы черного камня (BSM)
Во-первых, это минералы черного камня. Базирующаяся в Хьюстоне, штат Техас, эта фирма работает как компания, занимающаяся правами на добычу полезных ископаемых, покупая участки земли в регионах добычи, богатых энергией, и получая лицензионные права на углеводороды (сырую нефть и природный газ), которые добывающие компании извлекают из недр. Площадь владения Black Stone превышает 20 миллионов акров и охватывает 41 штат; крупнейшие владения компании находятся в Алабаме-Миссисипи, Арканзасе-Луизиане-Техасе-Оклахоме и Северной Дакоте-Монтане.
Black Stone выиграла как от собственных постоянных усилий по приобретению прав на землю, так и от относительно высоких цен на нефть и газ за последний год. С одним всплеском – последовательным падением в 1 квартале этого года – выручка компании стабильно росла в течение последних нескольких лет. В 3КВ22, последнем отчетном квартале, выручка компании составила 216,4 млн долларов, что более чем в три раза превышает 59,8 млн долларов, о которых сообщалось в 3КВ21. Чистая прибыль Black Stone составила 168 миллионов долларов по сравнению с 16 миллионами долларов годом ранее, а разводненная прибыль на акцию, равная 75 центам, была намного выше, чем 5 центов, о которых сообщалось годом ранее.
Особый интерес для инвесторов в дивиденды представляет тот факт, что распределяемый денежный поток в третьем квартале достиг 116 миллионов долларов, что является рекордом компании и на 9% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Распределяемый денежный поток используется для поддержки дивидендов, которые были недавно объявлены за 4кв22 в размере 45 центов на одну обыкновенную акцию. Этот показатель вырос с 42 центов во 2 квартале и на впечатляющие 80% по сравнению со 2кв21. По текущему курсу выплата в размере 45 центов в год составляет 1,80 доллара США и обеспечивает надежную доходность в 9,8%.
Обращаясь к сделкам инсайдеров, мы обнаруживаем, что генеральный директор и председатель правления Томас Картер на прошлой неделе потратил 968,500 долларов на покупку 50,00 акций BSM.
Аналитик Эдуардо Седа освещает эти акции для Jones Trading, и ему нравится то, что он видит, особенно в способности компании расширять свое присутствие для новых разработок.
“Деятельность по разработке оставалась активной на всех площадях BSM, и объемы лицензионных платежей увеличились благодаря вводу в эксплуатацию новых скважин… на посевных площадях с высоким процентом в желобе Шелби. В результате в 3кв22 у BSM наблюдался рост производства роялти по сравнению с прошлым годом и 2КВ22. Мы отмечаем, что в настоящее время на площадях BSM работало 92 буровых установки, что значительно больше по сравнению с 81 буровой установкой во 2кв22 и значительным увеличением по сравнению с 59 буровыми установками год назад. В целом, благодаря продолжающейся деятельности по разработке на всей своей территории и поскольку конъюнктура цен на сырую нефть и природный газ остается на высоком уровне (несмотря на некоторый спад), BSM добилась высоких операционных результатов”, - высказал мнение Седа.
В соответствии со своим позитивным взглядом на позицию Black Stone, Седа оценивает акции как покупку. Его целевая цена в 23 доллара подразумевает, что в следующем году у него есть возможности для роста примерно на 20%. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Седы, нажмите здесь)
Среди коллег Seda BSM имеет умеренный консенсус-рейтинг покупок, основанный на равномерно распределенных 2 покупках и удержаниях каждой. (Смотрите прогноз акций BSM на TipRanks)
Национальные филиалы по хранению данных (NSA)
Что касается второй акции, мы обратимся к сектору инвестиционных фондов недвижимости (REIT) и к национальным филиалам по хранению. Эта компания специализируется на приобретении, владении и эксплуатации объектов самостоятельного хранения, расположенных на высококачественных, быстрорастущих рынках. National Storage рекламирует эту нишу как особенно полезную в нынешних экономических условиях, поскольку автономное хранение доказало свою устойчивость к рецессии в долгосрочной перспективе.
Устойчивость к рецессии может быть подкреплена масштабом, и национальное хранилище выводит это на высокий уровень. Компания может похвастаться 1100 объектами недвижимости в 42 штатах плюс Пуэрто-Рико, в портфеле которых в общей сложности 71,5 миллиона арендуемых квадратных футов. Более 200 из этих мест находятся в Техасе, 98 - в Калифорнии и 90 - во Флориде. National Storage также имеет значительное присутствие в Луизиане, Алабаме, Джорджии, Теннесси и Северной Каролине; не случайно, что компания имеет обширное присутствие на Юго-востоке, одном из самых быстрорастущих регионов страны.
Ранее в этом месяце National Storage сообщила о своих результатах за 3кв22. В пресс-релизе компания сообщила, что в течение квартала купила 23 новых объекта недвижимости на общую сумму 321,8 миллиона долларов. Компания также сообщила о чистой прибыли в размере 40,2 млн долларов за 3 квартал, что немного меньше, чем в предыдущем квартале. Прибыль на акцию составила 21 цент, что не соответствует прогнозу в 28 центов.
Финансовое положение National Storage улучшилось за счет увеличения чистой операционной прибыли в том же магазине на 12% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Общая выручка одного и того же магазина также выросла на 10,7% в годовом исчислении.
Также в третьем квартале компания выкупила почти 1 миллион акций в соответствии с ранее утвержденной политикой обратного выкупа акций. Программа обратного выкупа ограничена суммой в 400 миллионов долларов.
Тема покупок подводит нас к политике руководства по возврату капитала, которая также включает в себя 55-процентный дивиденд на одну обыкновенную акцию. Это было заявлено и выплачено в сентябре. Платеж повышался 5 раз за последние шесть кварталов, и текущая ставка, в годовом исчислении составляющая 2,20 доллара, дает доходность в 5,4%. Доходность почти в три раза превышает среднюю на более широких рынках, и она имеет 7-летнюю историю надежности.
Настроения инсайдеров по этим акциям очень позитивные, максимально возможные, после серии информативных покупок на этой неделе. Эти покупки варьировались от 11 032 долларов за 292 акции до покупки за 2 миллиона долларов у Арлена Нордхагена, исполнительного председателя и члена правления. Nordhagen купил 53 000 акций за эти деньги, что привело к положительному настроению инсайдеров по акциям.
Инсайдеры - не единственные оптимистичные голоса здесь. 5-звездочный аналитик Стив Манакер из Stifel оценивает покупку акций АНБ, в то время как его целевая цена в 50 долларов предполагает прирост на 22% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Манакера, нажмите здесь)
Поддерживая свою позицию, Манакер пишет: “Нам нравится стратегия; REIT предлагает сложные аналитические инструменты на рынках, где их использует мало игроков (или которые имеют такие же сложные инструменты, как REIT), и это должно привести к значительному росту. Кроме того, национальные хранилища сталкиваются с меньшей конкуренцией за активы на этих рынках. Многие институциональные инвесторы не так сосредоточены на них, как на топ-25. Несмотря на хорошие перспективы и (хотя и короткую) историю двузначного роста прибыли, мы считаем, что акции National Storage имеют привлекательную цену".
Это еще одна акция с равномерным разделением в обзорах аналитиков. 6 в файле включают 3 для покупки и 3 для удержания, что соответствует умеренному консенсусному рейтингу покупки. (Смотрите прогноз акций АНБ на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks "Лучшие акции для покупки" - инструмент, объединяющий все аналитические материалы TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно известным аналитикам. Контент предназначен для использования исключительно в информационных целях. Очень важно провести свой собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
>