Иногда одна-единственная новая точка данных может разрушить самые оптимистичные прогнозы. После 10 месяцев падения рынков, роста инфляции и повышения процентных ставок Федеральной резервной системой было вполне естественно предположить, что остальная часть года останется такой же. А затем октябрьский отчет об инфляции разрушил эту модель.
В годовом исчислении он составил 7,7%, что значительно меньше ожидаемых 8%. Хотя октябрьские данные по-прежнему близки к 40-летним максимумам и по-прежнему увеличиваются на 0,4% в месячном исчислении, они указывают на то, что темпы роста могут замедляться. Это не конец инфляции, но это дало инвесторам луч надежды. Индекс S&P 500 подскочил на 5,54%, а NASDAQ взлетел на 7,35% после публикации данных по инфляции.
Таким образом, трейдеры и инвесторы находятся в оптимистичном настроении, и это заставляет их стремиться к покупке. Но умный инвестор не упускает из виду основные факты – и эти факты по-прежнему трудны. Инфляция остается высокой; ФРС по-прежнему, скорее всего, не собирается снова повышать ставки в следующем месяце; инвесторам потребуется оборонительная позиция для защиты своего портфеля.
И это привлечет нас к высокодоходным дивидендным акциям, классической игре рынка в защиту. Мы использовали данные TipRanks, чтобы найти двух плательщиков дивидендов, которые предлагают доходность, превышающую текущий уровень инфляции. И что еще лучше, они оба имеют консенсус-рейтинг "Сильная покупка" от более широкого сообщества аналитиков. Давайте посмотрим поближе.
Arbor Realty Trust (ABR)
Если вы рассматриваете акции champion dividend, нам придется обратиться к инвестиционному фонду недвижимости. Компании, REIT, приобретают, владеют, управляют и сдают в аренду недвижимость всех видов, жилую и коммерческую, наряду с ипотекой и обеспеченными ипотекой ценными бумагами, и они хорошо известны тем, что возвращают прибыль акционерам за счет высоких дивидендов.
Arbor Realty Trust – это коммерческая компания REIT, специализирующаяся на работе с застройщиками и финансировании многоквартирных жилых проектов - многоквартирных комплексов. Arbor также финансирует различные коммерческие объекты и работает с Fannie Mae и Freddie Mac по кредитному финансированию.
До сих пор 2022 год был трудным для всех, но Arbor добилась стабильно высоких квартальных финансовых показателей. В течение последних нескольких лет компания демонстрировала высокие доходы, которые растут из года в год, и итоговую прибыль, которая неизменно превосходит прогнозы. В последнем квартале, 3кв22, процентный доход Arbor составил 259,8 млн долларов, что на впечатляющие 107% больше, чем в предыдущем квартале.
По показателю, представляющему большой интерес для дивидендных инвесторов, компания получила распределяемый доход в размере 56 центов на разводненную акцию. Этот показатель вырос на 9,8% в годовом исчислении, но, что более важно, распределяемый доход поддерживает дивиденды – и именно здесь эти акции блистают.
4 ноября Arbor объявила о выплате дивидендов за 4 квартал в размере 40 центов на обыкновенную акцию, или 1,60 доллара в годовом исчислении. Это дает высокую доходность в 10,7%, что примерно в 5 раз превышает среднюю доходность акций div на более широких рынках. Не менее важно и то, что Arbor увеличивала свои дивиденды в течение последних 4 лет – завидный рекорд, который включает 10 последовательных повышений q / q, приведших к текущей декларации. 40-центовые дивиденды будут выплачены 30 ноября.
По мнению аналитика Raymond James Стивена Лоусса, который имеет 5-звездочный рейтинг от TipRanks, все это делает компанию в очень прочном положении.
"Мы ожидаем, что показатели портфеля останутся высокими, учитывая мультисемейную направленность, при этом доходность портфеля зависит от более высоких процентных ставок, а портфель агентского бизнеса и обслуживания обеспечивает лучшую видимость будущих денежных потоков, чем у большинства аналогичных компаний. Мы подтверждаем наш рейтинг превосходства, учитывая высокие результаты за 3 квартал, наши ожидания продолжения высоких показателей портфеля, преимущества повышения процентных ставок, недавнего увеличения дивидендов и сильного покрытия дивидендов”, - высказал мнение Лоус.
Рейтинг Laws "Превосходить" (т.е. покупать) соответствует целевой цене в $ 18,50, что предполагает годовой потенциал роста в 24%. Исходя из текущей дивидендной доходности и ожидаемого повышения цены, потенциальная общая доходность акций составляет ~35%. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Лоусса, нажмите здесь)
В целом, эта дивидендная акция "Сильная покупка" получила 5 недавних обзоров аналитиков, которые включают 4 покупки и 1 удержание. Акции продаются по цене 14,92 доллара, а целевая средняя цена в 16,50 доллара предполагает рост примерно на 11% в предстоящем году. (Смотрите прогноз акций ABR на TipRanks)
OneMain Holdings (OMF)
Из REITs мы переключим передачу и проверим финансовую фирму OneMain. Эта компания фокусируется в основном на потребительском финансировании и предлагает широкий спектр финансовых услуг для субстандартных клиентов, которые, скорее всего, не смогут получить доступ к кредитам в более крупных банках. OneMain превратилась в лидера в этой нише; ее услуги включают потребительское финансирование и кредитование, доступные кредиты и страховые продукты. Несмотря на то, что целевая аудитория OneMain не всегда может быть кредитоспособной, компания тщательно проверяет их и, проявляя такую же осторожность при разработке своих финансовых продуктов, может поддерживать уровень дефолта клиентов на приемлемом уровне.
Доходы компании оставались неизменными в течение последних двух лет и варьировались от 1,2 до 1,29 миллиарда долларов. Доходы, однако, были более волатильными. Результат за 3 квартал в размере 1,51 доллара на разводненную акцию резко снизился по сравнению с 2,37 доллара, о которых сообщалось в предыдущем квартале. OneMain завершила третий квартал с 536 миллионами долларов наличными и другими ликвидными активами.
Это позволило OneMain поддерживать солидные дивиденды. Компания объявила о своих дивидендах за 4 квартал еще в октябре в размере 95 центов на обыкновенную акцию, которые будут выплачены 14 ноября. По текущему курсу дивиденды в годовом исчислении составляют 3,80 доллара и приносят доходность 9,26%. Этот дивиденд полностью покрывается прибылью и выгодно отличается от среднерыночной доходности, составляющей примерно 2%.
Также в третьем квартале OneMain потратила 42 миллиона долларов на выкуп 1,2 миллиона акций. В случае с дивидендами это демонстрирует значительную приверженность компании поддержанию доходности капитала для акционеров.
В целом, по мнению 5-звездочного аналитика Credit Suisse Моше Оренбуха, эти акции представляют собой хорошую картину для инвесторов, ориентированных на получение дивидендов.
Аналитик говорит о текущем положении OMF: “В целом, мы оцениваем [недавний третий] квартал как позитивный. Хотя OMF значительно ужесточил условия кредитования, они также предприняли ценовые действия, которые должны позволить повысить доходность в 2023 году. OMF продолжает извлекать выгоду из отступления конкурентов, учитывая ее сильный баланс, в котором есть место для гарантированного финансирования и поэтапных сроков погашения долга в ближайшие годы. OMF должен продолжать генерировать значительный капитал, выплачивать высокую дивидендную доходность и выкупать акции”.
Этот ведущий аналитик не останавливается на оптимистичном комментарии; он также дает акциям рейтинг превосходства (т.е. покупки) и целевую цену в 47 долларов, что указывает на потенциал роста акций на ~ 15% в предстоящем году. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Оренбуха, нажмите здесь)
Недавно эта нетрадиционная финансовая компания привлекла 9 отзывов аналитиков, в общей сложности 8 покупок против одного удержания, чтобы поддержать высокий консенсус-рейтинг покупок. Акции OMF оцениваются в 41 доллар за акцию, а их целевая средняя цена в 46,44 доллара предполагает годовой прирост ~ 13%. (Смотрите прогноз акций OMF на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли дивидендными акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks "Лучшие акции для покупки" - инструмент, объединяющий все аналитические материалы TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно известным аналитикам. Контент предназначен для использования исключительно в информационных целях. Очень важно провести свой собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
>