Наш современный мир обладает ненасытным аппетитом к металлам, и умные инвесторы могут использовать это для получения прибыли. Список металлов обширен и варьируется от менее известных редких элементов, таких как скандий, иттрий и гадолиний, до жизненно важного компонента каждой батареи в каждом цифровом устройстве - лития. Стоимость лития растет по мере распространения ноутбуков, ipad и смартфонов с литий-ионными батареями, но в последние годы распространение электромобилей – и их гораздо более крупных аккумуляторных блоков – привело к тому, что цена на литий взлетела до небес.
С точки зрения инвесторов, это открывает несколько возможностей, особенно в области добычи и переработки лития.
В отчете B. Riley Securities аналитик Мэтью Ки описывает текущее состояние и перспективы развития литиевой промышленности: “Литий, возможно, является наиболее прибыльным товаром с начала 2021 года, при текущих ценах на карбонат и гидроксид на уровне 74 000 долларов за тонну и 80 500 долларов за тонну соответственно, в первую очередь из-за спроса на аккумуляторы для электромобилей. В целом, мы считаем, что хорошие перспективы продаж электромобилей будут поддерживать стабильные цены в ближайшей перспективе ..."
Описание ключа показывает, почему сейчас самое подходящее время для инвесторов рассмотреть литий в качестве варианта портфеля. Итак, давайте взглянем на две акции лития, которым аналитик присвоил рейтинги покупки вместе с двузначным потенциалом роста – порядка 40% или более. На самом деле, мнение Ки не является исключением. Прогнав тикеры по базе данных TipRanks, мы выяснили, что каждый из них может похвастаться консенсусным рейтингом “Сильная покупка” от более широкого сообщества аналитиков.
Литиевая Америка (LAC)
Во-первых, компания Lithium Americas разрабатывает два крупных проекта по добыче и переработке лития: шахту Кошари-Олароз на севере Аргентины и шахту Такер Пасс в Неваде. Перевал Такер потенциально является лучшим литиевым рудником Северной Америки с крупнейшими известными запасами лития в США. В период между двумя проектами Lithium Americas рассчитывает производить около 100 000 тонн годного к употреблению лития в год.
На данный момент компания все еще находится на стадии разработки, приближая оба проекта к завершению и началу производства. В своем отчете за 3кв22, опубликованном 27 октября, компания сообщила о продолжающемся прогрессе на Кошари-Олароз, с обновлением графика наращивания производства, ожидаемого до конца этого года.
Обращаясь к Такер Пасс, компания Lithium Americas сообщила, что к сентябрю этого года она отправила 100 тонн руды с рудника для производства образцов продукции, которые можно показать потенциальным клиентам и партнерам. Технико-экономическое обоснование, необходимое для открытия рудника, планируется завершить в 1кв23.
Несмотря на то, что Lithium Americas по-прежнему не приносит прибыли, она находится в хорошем финансовом положении. По состоянию на 30 сентября компания располагала 392 миллионами долларов наличными и другими ликвидными активами, а также 75 миллионами долларов в виде доступных кредитов.
Сверяясь с ключом Б. Райли, мы обнаруживаем, что он настроен оптимистично по отношению к Lithium Americas, говоря об акциях: “LAC продолжает оставаться одним из наших любимых брендов в нашей группе покрытия, и мы считаем, что завершение строительства Cauchari в начале 2023 года послужит основным катализатором для акций. Важно отметить, что повышение цен на карбонат в краткосрочной перспективе значительно улучшило потенциал прибыли Cauchari, и сейчас мы оцениваем показатель EBITDA в размере $ 332 млн в 2023 году и $ 385 млн в 2024 году”.
Поэтому неудивительно, что ключевые ставки требуют покупки. Не говоря уже о его целевой цене в 41 доллар, потенциал роста составляет ~ 48%. (Чтобы посмотреть послужной список Ки, нажмите здесь)
Из консенсус-рейтинга, подтвержденного 5 рейтингами покупок из 6 обзоров аналитиков, ясно, что Уолл-стрит настроена оптимистично в отношении этой литиевой компании. Что касается роста, акции торгуются на уровне 26,43 доллара, а их целевая средняя цена в 35,96 доллара предполагает рост на 36% в следующем году. (Смотрите прогноз запасов LAC на TipRanks)
Пьемонтский литий (PLL)
Следующая акция, которую мы рассмотрим, - это Piedmont Lithium, компания по добыче и переработке лития, которая, как и LAC выше, все еще находится в процессе разработки. Цель компании - превратить США в крупного игрока в глобальной цепочке поставок лития. Это реалистичная цель; в США находится примерно 17% мировых доказанных запасов лития, и с учетом того, что текущее производство в США составляет в среднем всего 2% от текущих поставок, здесь есть много возможностей для расширения.
Пьемонт работает над подключением горнодобывающих активов в Северной Каролине, и его основные виды деятельности находятся в Каролинском оловянном поясе Сподумен, недалеко от Шарлотта. Компания владеет 1100 акрами земли в этом регионе и находится на пути к началу строительных работ в 2024 году. Производство концентрата сподумена планируется начать в 2026 году с целью выхода на полную производственную мощность в 30 000 тонн в год.
Другой крупный проект компании расположен в Теннесси, где компания выбрала площадку для завода по производству гидроксида лития мощностью 30 000 тонн, производство которого запланировано на 2025 год. Литиевый проект компании в Теннесси недавно был выбран правительством США для получения гранта в размере 141,7 миллиона долларов от Министерства энергетики США в рамках недавнего закона администрации Байдена об инфраструктуре.
За пределами США Пьемонт сотрудничает с проектами по добыче лития в Квебеке, в рамках Североамериканского литиевого проекта (NAL) в Валь д'Оре и в Гане, в рамках проекта Ewoyaa. Пьемонт инвестировал в эти проекты в 2021 году и рассчитывает извлечь выгоду из 168 000 тонн годового производства концентрата сподумена в Квебеке, начиная с 2023 года, и из 30,1 миллиона тонн известных запасов Li2O на руднике Эвояа. Хотя проекты в Квебеке и Гане основаны на меньших запасах, чем у Пьемонта в Каролине, ожидается, что они будут запущены в эксплуатацию раньше.
Аналитик Мэтью Ки недавно повысил свою целевую цену на акции Piedmont Lithium и написал о своем решении: “Наши цены на акции Piedmont выросли по двум основным причинам. Во-первых, повышение долгосрочных цен на гидроксид с 16 000 долларов США за тонну до 18 000 долларов США за тонну оказало большое влияние на гидроксидные проекты Пьемонта в Каролине и Теннесси. В общей сложности корректировка добавила примерно 338 миллионов долларов в общую стоимость обоих активов. Кроме того, повышение долгосрочных цен на сподумен с 900 долларов США за тонну до 1200 долларов США за тонну также пошло на пользу NAV двух сподуменовых активов компании”.
С этой целью Ки рекомендует покупать акции, и его новая целевая цена, установленная на уровне 108 долларов, указывает на потенциал роста акций примерно на 75%.
В целом, есть 4 отзыва аналитиков об этой предсерийной литиевой компании, и все они положительные, что делает рейтинг "Сильная покупка" единодушным. Акции оцениваются в 61,56 доллара, а их целевая средняя цена в 108,75 доллара предполагает прирост ~ 77% в течение следующих 12 месяцев. (Смотрите прогноз акций PLL на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями лития по привлекательным ценам, посетите недавно запущенный инструмент TipRanks "Лучшие акции для покупки", который объединяет все аналитические материалы TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно известным аналитикам. Контент предназначен для использования исключительно в информационных целях. Очень важно провести свой собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
>