Хотя концепция покупки энергетических запасов может показаться преувеличенной в данный момент года, сегмент все еще может предложить существенный потенциал роста. По сути, одним из катализаторов, вызвавших бурное ралли, была Федеральная резервная система. В частности, его адаптивная политика во время начальной волны пандемии коронавируса привела к взрыву денежной массы. Сейчас мы имеем дело с последствиями высокой инфляции. Тем не менее, ФРС - не единственный фактор, стимулирующий покупку энергетических акций.
С геополитической точки зрения 2022 год был напряженным и кровавым, поскольку вторжение России в Украину все еще продолжается. Кроме того, Кремль решил сократить отток углеводородов в Европу, что вызвало серьезные опасения по поводу предстоящей зимы. В условиях искусственного ограничения предложения на фоне растущего спроса в энергетическом секторе, скорее всего, произойдет повышение стоимости.
Тем не менее, не каждый игрок среди энергетических акций для покупки представляет столь же оптимистичную картину. Чтобы помочь потенциальным инвесторам принять подходящее для них решение, я использовал Gurufocus.com чтобы отфильтровать рыночные идеи, которые относительно недооценены. Эти сделки могут принести гораздо большую прибыль, чем то, что уже раскалено докрасна.
InvestorPlace - Новости фондового рынка, Биржевые консультации и торговые советы
Источник: Shutterstock
Базирующаяся в Сан-Антонио, штат Техас, компания Valero Energy (NYSE: VLO) является международным производителем и продавцом транспортного топлива, других продуктов нефтехимии и электроэнергии. Из-за беспрецедентной актуальности Valero абсолютно взлетел, как и другие энергетические акции, которые можно купить. По сравнению с предыдущим годом VLO выросла более чем на 68%. Кроме того, в последнем месяце акции выросли почти на 16%.
После такого уверенного движения вы можете подумать, что VLO на данный момент будет переоценен. Однако верно обратное, по крайней мере, согласно Gurufocus.com . Инвестиционный ресурс оценивает инвестиции как умеренно недооцененные. Например, VLO торгуется с доходом, в 5,5 раз превышающим прибыль за 12 месяцев (TTM). Напротив, среднее соотношение цены и прибыли в отрасли составляет 8,9 раза. Не менее важно и то, что Valero пользуется стабильностью в балансе. Прежде всего, компания имеет Z-балл Альтмана, равный 5,36, что отражает очень низкий риск банкротства. Кроме того, соотношение долга к EBITDA составляет 0,75, что значительно ниже 73% у конкурентов. Таким образом, если вы ищете энергетические запасы со скидкой, которые также позволят вам лучше спать, VLO может быть именно тем, что вам нужно.
Источник: zhengzaishuru / Shutterstock.com
Базирующаяся в Перте, Австралия, компания Woodside Energy (NYSE:WDS) занимается разведкой и добычей нефти. Согласно своему публичному профилю, Woodside также представляет крупнейшую независимую специализированную нефтегазовую компанию Австралии. Это одна из самых прибыльных энергетических акций для покупки: акции WDS выросли на 49% с начала года. Импульс в последнее время также набирает обороты: WDS выросла на 11% за последний месяц. В финансовом отношении Вудсайд вызывает большую интригу у инвесторов, изучающих углеводородное пространство, из-за своей стабильности. Например, отношение денежных средств к долгу компании составляет 3,16 раза, что выше, чем почти у 70% ее аналогов. В то время как наличные деньги всегда актуальны, сейчас это особенно важно из-за более широких макроэкономических капризов. Так что, если вонючий материал попадет в пресловутый вентилятор, WDS, возможно, сможет лучше пережить шторм, чем его конкуренты.
Точно так же Вудсайд представляет собой машину прибыльности. Например, чистая маржа компании составляет 31,7%, что выше, чем почти у 85% конкурентов. Кроме того, рентабельность собственного капитала Woodside превышает 17%, что свидетельствует о качественном предприятии.
Источник: Costello77 / Shutterstock
Основанная в 2002 году, Profire Energy (NASDAQ: PFIE) является нефтепромысловой технологической компанией. В частности, Profire специализируется на разработке систем управления горелками и других технологий управления горением. Однако, в отличие от многих других энергетических акций, которые можно купить, PFIE находится в минусе. С начала этого года акции упали более чем на 7% ниже паритета. Однако в последнем месяце PFIE вырос ровно на 10%. Для противоположных спекулянтов эта динамика может открыть возможность. Это потому, что, в отличие от вашей стандартной игры, связанной с рынком, Profire предлагает основные принципы. Например, его соотношение денежных средств к долгу составляет колоссальные 53,3 раза. Напротив, медиана по отрасли составляет всего 0,51 раза. Этот показатель обеспечивает большую гибкость для Profire, если более широкие обстоятельства пойдут наперекосяк.
Кроме того, инвесторам следует отметить, что Z-балл компании Altman составляет 6,55. Это указывает на очень низкий риск банкротства, обеспечивая уверенность в типично нестабильном секторе. Наконец, Profire имеет прибыльный послужной список: за последнее десятилетие компания получала положительную прибыль восемь лет подряд. Таким образом, PFIE предоставляет разумную платформу для выбора энергетических акций для покупки.
Источник: Shutterstock
Компания Dril-Quip со штаб-квартирой в Хьюстоне, штат Техас (NYSE:DRQ) представляет одного из ведущих мировых производителей высокоточного морского бурового и производственного оборудования. Ее продукция обеспечивает эффективные решения для глубоководных работ, суровых условий эксплуатации и тяжелых условий эксплуатации. С начала года DRQ вырос на относительно скромные 10%. Однако в последнем месяце акции выросли на 12%.
В то время как сам базовый бизнес (который обслуживает добывающий компонент углеводородного сектора) представляет множество возможностей, в эти неопределенные времена наличные деньги играют решающую роль. У Дрил-Квипа этого предостаточно. Согласно балансу компании, соотношение денежных средств к долгу составляет ошеломляющие 66,7 раза. Опять же, средний показатель по отрасли составляет всего 0,51 раза. В сочетании с Z-баллом Альтмана 7,13, DRQ олицетворяет одну из самых устойчивых энергетических акций для покупки. Плюс, в качестве бонуса, в нем есть и другие интригующие статистические данные. Например, его трехлетний темп роста свободного денежного потока (FCF) составляет 30,4%, что лучше, чем 72% в отрасли. Кроме того, компания имеет шесть лет подряд прибыльности в последнем десятилетии.
Источник: Рангсарит Чайякун / Shutterstock.com
Также со штаб-квартирой в Хьюстоне, штат Техас, Evolution Petroleum (NYSEAMERICAN: EPM) является независимой энергетической компанией, ориентированной на максимизацию совокупной прибыли для своих акционеров за счет владения и инвестиций в наземные объекты добычи нефти и природного газа в США, согласно ее веб-сайту. С момента открытия в январе EPM набрала очень хорошие 52,3%. В последнем месяце EPM вырос почти на 9%.
По сути, что больше всего выделяет Evolution Petroleum, так это показатели отчета о прибылях и убытках. На верхней строчке трехлетний темп роста выручки компании составляет 35,9%, что выше, чем почти у 93% конкурентов. Кроме того, его показатель роста EBITDA за вышеупомянутый период составил 25,2%, что лучше, чем у 75% аналогичных компаний. В итоге чистая маржа Evolution составляет чуть менее 30%. Напротив, средний показатель по отрасли составляет всего 3,91%. Кроме того, рентабельность собственного капитала компании находится чуть ниже 52%, что отражает чрезвычайно высокое качество бизнеса.
Плюс, в качестве бонуса, Gurufocus.com оценивает EPM как значительно недооцененную инвестицию на основе собственных расчетов. Таким образом, если вы ищете незаметные энергетические акции для покупки, EPM может заинтриговать определенных участников рынка.
Источник: zhengzaishuru / Shutterstock.com
Другой недооцененный игрок среди энергетических акций для покупки, Epsilon Energy (NASDAQ: EPSN) также родом из штата Одинокая звезда. Независимая фирма "Эпсилон" занимается приобретением, разработкой, сбором и добычей запасов нефти и газа. С начала года тикер EPSN (не путать со спортивным каналом ESPN) прибавил 24%. Кроме того, в последнем месяце акции выросли на 11%.
В первую очередь, Epsilon привлечет инвесторов к покупке энергетических акций из-за своей финансовой стабильности. У компании нет долгов, что делает ее элитной в отрасли. Неудивительно, что Epsilon также имеет Z-балл Альтмана 5,7, что отражает низкий риск банкротства. Опять же, если внешние обстоятельства пойдут наперекосяк, EPSN представляет собой одну из немногих компаний в отрасли, которая может справиться с потрясениями. Но это тоже не просто боксерская груша. Epsilon отличается чрезвычайно высокой рентабельностью. Например, его валовая, операционная и чистая прибыль составляют 73,3%, 63,4% и 42,7% соответственно. Кроме того, рентабельность собственного капитала компании в 32,7% превосходит 80% конкурентов, что делает ее очень качественным бизнесом.
Источник: Thaiview / Shutterstock.com
Если вы хотите сделать серьезную ставку на покупку энергетических акций, у Solaris Oilfield (NYSE:SOI) может быть что-то для вас. Специализируясь на предоставлении решений для оптимизации безопасности на скважинах, Solaris помогает энергетической инфраструктуре работать с максимальной эффективностью. К сожалению, Уолл-стрит не чувствовала себя в безопасности из-за отчета о доходах Solaris за третий квартал, где компания опубликовала худшие, чем ожидалось, результаты продаж. В свою очередь, SOI упал почти на 20% на сессии 1 ноября.
Тем не менее, за год SOI вырос на 56%. И даже с учетом потерь во вторник акции выросли почти на 11% за последний месяц. Это говорит о том, что Solaris может быть устойчивым бизнесом, который просто потерпел неудачу (хотя и резкую). Со временем это может компенсировать потери, предполагая, что противоположные стороны должны покупать падение.
Безусловно, это сложное и рискованное повествование. Однако одним из факторов, который может повлиять на некоторых трейдеров, является баланс. При соотношении денежных средств к долгу в 1,75 раза (лучше, чем почти у 66% конкурентов) Solaris обладает финансовой стабильностью.
На дату публикации Джош Эномото не имел (ни прямо, ни косвенно) никаких позиций в ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору, с учетом InvestorPlace.com Руководство по публикации.
Бывший старший бизнес-аналитик Sony Electronics Джош Эномото помогал заключать крупные контракты с компаниями из списка Fortune Global 500. За последние несколько лет он предоставил уникальную критическую информацию для инвестиционных рынков, а также для различных других отраслей, включая юриспруденцию, управление строительством и здравоохранение.
Купите эти акции за 5 долларов ДО того, как этот проект Apple заработает
Лучшая инвестиция в 1 доллар, которую Вы можете сделать сегодня
Ранний Биткоин-миллионер раскрывает свою следующую крупную криптоторговлю “В эфире”
Не имеет значения, есть ли у вас 500 долларов или 5 миллионов долларов. Сделай это сейчас.
Сообщение 7 энергетических акций, которые нужно купить до того, как рынок начнет стремительно расти в 2023 году, появилось впервые на InvestorPlace.
>