Недооцененные акции с большой капитализацией представляют здесь особую возможность. Рынки восстанавливаются после сентябрьского спада, но все три основных индекса в США по-прежнему значительно снижаются по сравнению с прошлым годом, а S&P 500 и Nasdaq находятся на медвежьем рынке.
Последние данные из США показали, что инфляция выросла на 8,2% в сентябре по сравнению с прошлым годом, что является самым высоким уровнем за 40 лет и все еще значительно выше целевого показателя Федеральной резервной системы США в 2%. Это повышает вероятность того, что центральный банк продолжит повышать свою базовую процентную ставку в 2023 году.
Поскольку ставки продолжают расти, акции, вероятно, останутся волатильными. Акции значительно выросли в октябре, но падение в течение первых трех кварталов привело к тому, что многие акции с большой капитализацией были сильно недооценены. Это дает возможность инвесторам, которые могут мириться с краткосрочными взлетами и падениями рынка и не спускать глаз с долгосрочной перспективы.
InvestorPlace - Новости фондового рынка, Биржевые консультации и торговые советы
Вот семь серьезно недооцененных акций с большой капитализацией, которые можно купить сейчас.
Источник: Разные фотографии / Shutterstock.com
Акции Amazon (NASDAQ: AMZN) сейчас торгуются ниже 100 долларов за акцию. Считайте это ранним рождественским подарком.
После разочаровывающей прибыли за третий квартал и пониженных прогнозов акции AMZN упали на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Даже разделение акций по соотношению 20 к 1, проведенное в начале июня, не помогло цене акций.
Отказавшись от большей части выгод, достигнутых во время пандемии, когда потребители были вынуждены делать покупки онлайн, инвесторы, похоже, отказались от акций AMZN. Тем не менее, аналитики говорят, что это ошибка, и компания готова к восстановлению.
Со своей стороны, Amazon делает все возможное, чтобы попытаться поднять цену акций. Ранее в этом году компания объявила о программе обратного выкупа акций на сумму 10 миллиардов долларов.
Amazon также только что завершила свое второе в этом году мероприятие по продажам Prime в октябре, что должно увеличить ее прибыль в четвертом квартале. Компания также увеличила заработную плату как сотрудникам, так и руководителям и продолжает расширять свою деятельность по всему миру.
Хотя соотношение цены и прибыли Amazon (P / E) велико в 94 раза, оно не так уж велико, если учесть рыночную капитализацию компании в 1 триллион долларов или то, что она генерирует более 100 миллиардов долларов дохода каждый квартал. Воспользуйтесь преимуществом и купите соус.
Источник: фотомак / Shutterstock.com
Можно было бы подумать, что при существенном характере большинства продаваемых продуктов акции Walmart (NYSE: WMT) в этом году будут держаться на высоком уровне. Но нет.
На данный момент в 2022 году акции WMT упали на 2%. Хотя снижение намного меньше, чем у более широких индексов, это плохой показатель для компании, которая предположительно создана для неспокойных экономических времен.
Большая часть вины за спад в этом году может быть возложена на растущие расходы на топливо и более высокие уровни запасов. Он также не смог повысить цены достаточно быстро, чтобы не отставать от инфляции.
Акции WMT резко упали после того, как в мае компания опубликовала результаты за первый квартал, которые не оправдали ожиданий Уолл-стрит. Walmart заработал 1,30 доллара на акцию, что оказалось ниже ожидаемых аналитиками 1,48 доллара.
Гигант розничной торговли несколько оправдал себя, выпустив в августе свой тираж за второй квартал. Прибыль на акцию во втором квартале составила $1,77 против прогнозируемых $1,62. Выручка во втором квартале составила $152,86 млрд по сравнению с ожидаемыми $150,81 млрд.
Продажи электронной коммерции компании выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и выросли на 18% за последние два года во 2 квартале. Заглядывая в будущее, Walmart подтвердил свои прогнозы на оставшуюся часть этого года.
Повышенные уровни запасов, которые были проблемой ранее в этом году, похоже, решаются сами собой. Это одна из недооцененных акций с большой капитализацией, на которую инвесторам следует обратить внимание, особенно если цены на акции продолжат снижаться.
Источник: Майкл Ви / Shutterstock.com
Немногие технологические акции с большой капитализацией потерпели такое сильное падение, как полупроводниковая компания Nvidia (NASDAQ: NVDA). Акции NVDA упали на 54% с начала года. В ноябре прошлого года компания торговалась выше 300 долларов, и это было после разделения акций 4 на 1.
Цена акций пострадала из-за растущих опасений, что спрос на чипы и полупроводники Nvidia замедлится вместе с мировой экономикой. Безусловно, прибыль компании за второй квартал была катастрофической и нисколько не помогла цене акций.
Nvidia сообщила о прибыли на акцию за 2 квартал в размере 51 цента, что на 60% ниже, чем прибыль в размере 1,26 доллара на акцию, которую ожидала Уолл-стрит. Выручка за квартал с апреля по июнь составила 6,7 миллиарда долларов, что также значительно ниже прогнозируемых аналитиками 8,10 миллиарда долларов.
Nvidia также понизила прогнозные показатели, заявив, что теперь ожидает, что выручка за только что завершившийся третий квартал составит около 5,9 миллиарда долларов, что ниже консенсус-оценок в 6,95 миллиарда долларов.
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг подчеркнул, что в этом году компания сталкивается со “сложной макроэкономической средой”. Тем не менее, Nvidia, чьи чипы используются во всем, от суперкомпьютеров до приложений искусственного интеллекта, остается надежной долгосрочной покупкой.
Соотношение P /E немного завышено - в 44 раза, но в этом году оно снизилось вместе с ценой акций. И, в отличие от многих технологических акций, Nvidia выплачивает дивиденды с доходностью 0,12%. Это не самый щедрый дивиденд, но он делает NVDA одной из самых надежных недооцененных акций с большой капитализацией для покупки.
Источник: Джонатан Вайс / Shutterstock.com
Как это обычно бывает, легендарный инвестор Уоррен Баффет прекрасно переживает нынешний спад на рынке.
В дополнение ко многим акциям, которыми он владеет в портфеле Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A, NYSE:BRK-B), Баффет воспользовался падением цен на акции, чтобы купить несколько новых акций, в том числе Paramount Global (NASDAQ:PARA), Citigroup (NYSE:C)., Chevron (NYSE:CVX) и Occidental Petroleum (NYSE:OXY).
Он тратит на акции больше денег, чем за последнее десятилетие. Хотя акции BRK-B не были застрахованы от спада рынка в этом году, цена их акций снизилась всего на 2% по сравнению с 20%-ным падением базового индекса S&P 500.
Однако Berkshire Hathaway имеет чрезвычайно низкое соотношение цены и прибыли. Инвестор и аналитик Уитни Тилсон из Empire Financial Research подсчитала, что внутренняя стоимость Berkshire Hathaway составляет 351 доллар за акцию, что почти на 20% выше, чем 294 доллара, по которым она торгуется в настоящее время.
Средняя целевая цена акций BRK-B в настоящее время составляет 340 долларов, что означает рост на 16% по сравнению с текущими уровнями. Как бы в подтверждение того, насколько недооцененной, по его мнению, сейчас является цена его акций, Berkshire Hathaway выкупила рекордное количество своих акций в прошлом году на общую сумму 27 миллиардов долларов.
Источник: Эрик Бродер Ван Дайк / Shutterstock.com
Акции Apple (NASDAQ: AAPL) торгуются на отметке около 150 долларов. Средняя целевая цена акций AAPL в настоящее время составляет 180 долларов за акцию при высокой оценке в 200 долларов. Соотношение P /E в 24 раза является самым низким за последние годы, и акции выплачивают дивиденды, доходность которых составляет 0,61%.
С Apple инвесторы также получают компанию, которая выкупает больше собственных акций, чем любой другой публично торгуемый концерн, и становится все более диверсифицированной, осваивая новые области - от потокового вещания до покупки сейчас, оплаты позже. Apple также остается ведущей в мире компанией по производству бытовой электроники со своими айфонами и компьютерами Mac.
Как и многие компании, Apple сталкивается с проблемами, которые включают ограничения в цепочке поставок, инфляцию заработной платы и замедление потребительских расходов в условиях роста процентных ставок.
Акции AAPL резко упали после того, как компания объявила, что сокращает производство своего нового iPhone 14 из-за более слабого потребительского спроса, чем первоначально прогнозировалось. Последний отчет о прибылях компании был неоднозначным, но сумел превзойти ожидания Уолл-стрит.
Несмотря на каменистый путь в этом году, более низкая цена акций Apple должна сделать акции более привлекательными для ценных инвесторов.
Кроме того, Apple объявила, что ее совет директоров одобрил программу обратного выкупа акций на 90 миллиардов долларов, что превышает объем выкупа акций на 85,5 миллиарда долларов в прошлом году. В долгосрочной перспективе акции AAPL остаются победителями.
Источник: илзесгимене / Shutterstock.com
Акции продуктового ритейлера big box Costco (NASDAQ:COST) упали на 13% с начала года. В какой-то момент в этом году акции упали более чем на 30%, но сумели восстановиться, продемонстрировав, что продажи остаются высокими, несмотря на высокую инфляцию и растущие процентные ставки.
Последние квартальные результаты компании показали выручку в размере 72,09 миллиарда долларов, что оказалось выше ожидаемых аналитиками 72,04 миллиарда долларов. Прибыль на акцию в размере 4,20 доллара превысила оценки аналитиков в 4,17 доллара на акцию.
Возможно, лучше всего то, что Costco объявила в рамках своей ежеквартальной публикации, что в этом году она не будет повышать свои членские взносы, удерживая их на уровне 60 долларов за обычное годовое членство и 120 долларов за членство для руководителей.
Соотношение P / E в 39 раз на первый взгляд кажется высоким, но инвесторам следует иметь в виду, что объем продаж Costco в этом году превысит 200 миллиардов долларов, что делает эту компанию одной из наиболее впечатляющих недооцененных акций с большой капитализацией, которые следует учитывать.
Акции компании выплачивают дивиденды, доходность которых составляет 0,72%, но у Costco есть история выплаты специальных единовременных дивидендов.
Источник: Первоклассная фотография / Shutterstock.com
Акции гиганта кредитных карт American Express (NYSE:AXP) только что достигли 52-недельного минимума и в настоящее время торгуются в районе 146 долларов за штуку. Снизившись в этом году на 13%, акции AXP находятся на самом доступном уровне с момента начала пандемии в марте 2020 года.
Соотношение цены акций к прибыли в 15 раз примерно соответствует среднему показателю компаний, включенных в индекс S&P 500. Компания выплачивает ежеквартальные дивиденды в размере 1,4%.
Поскольку люди по всему миру снова путешествуют и отдыхают, есть все основания быть оптимистичными в отношении акций AXP и будущих доходов компании.
Но не верьте нам на слово. Учтите, что American Express - одна из любимых акций легендарного инвестора Уоррена Баффета. Оракул из Омахи занимал свою нынешнюю должность в AXP stock более 30 лет и никогда не продавал ни одной акции.
Помимо традиционных кредитов по кредитным картам, American Express также управляет сквозной платежной системой, которая облегчает транзакции между потребителями и предприятиями. Доход от этих транзакций сегодня является крупнейшим источником дохода компании.
На дату публикации Джоэл Баглол занимал длинные позиции в NVDA и AAPL. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору, с учетом InvestorPlace.com Руководство по публикации.
Джоэл Баглол был бизнес-журналистом в течение 20 лет. Он провел пять лет в качестве штатного репортера в The Wall Street Journal, а также писал для газет Washington Post и Toronto Star, а также для финансовых сайтов, таких как The Motley Fool и Investopedia.
Купите эти акции за 5 долларов ДО того, как этот проект Apple заработает
Лучшая инвестиция в 1 доллар, которую Вы можете сделать сегодня
Ранний Биткоин-миллионер раскрывает свою следующую крупную криптоторговлю “В эфире”
Не имеет значения, есть ли у вас 500 долларов или 5 миллионов долларов. Сделай это сейчас.
Сообщение 7 серьезно недооцененных акций с большой капитализацией, которые нужно купить сейчас, появилось впервые на InvestorPlace.
>