Это второй раз, когда я пишу о безопасных акциях для покупки и удержания. Мне понравился список, который я составил в октябре (и у меня есть позиции в паре), но я рад еще раз откусить от яблока и пересмотреть этот список. Это потому, что существует более семи безопасных акций и более одного способа думать о них.
Один из проверенных методов заключается в поиске лучших в своем классе акций. При долгосрочных инвестициях следует подумать о покупке самого лучшего и забыть обо всем остальном. Уверен, в каждом портфеле найдется место для одной-двух спекулятивных акций. Но в долгосрочной перспективе большинство инвесторов, покупающих и удерживающих акции, стремятся снизить свой риск. Отличный способ сделать это - покупать акции компаний, которые имеют стабильный доход.
И способ найти эти акции - посмотреть на компании, которые являются одними из лидеров в своем секторе. На этом я сосредоточусь в этой статье. Итак, вот семь безопасных акций, которые можно купить и удерживать для получения солидной долгосрочной совокупной прибыли.
InvestorPlace - Новости фондового рынка, Биржевые консультации и торговые советы
Источник: Дэрил Л / Shutterstock.com
Будут они или не будут? Я говорю о Федеральной резервной системе и ее позиции в отношении процентных ставок. Есть некоторые, которые предполагают, что замедление, пауза или даже разворот могут быть в ближайшее время. Если вы являетесь владельцем JPMorgan Chase (NYSE: JPM), вам действительно не придется беспокоиться.
Начнем с того, что JPMorgan Chase - крупнейший банк в мире. И это было в полной мере отражено в отчете о прибылях компании за третий квартал. Банк говорит, что на данный момент потребители и предприятия держатся хорошо. И даже если эта ситуация изменится, JPMorgan достаточно капитализирован, чтобы удержаться.
За последний месяц акции JPM выросли на 20%, но соотношение P / E по-прежнему составляет около 10,8 х прибыли. По прогнозам, в течение следующих пяти лет банк продемонстрирует однозначный рост прибыли. И это подкрепляется дивидендами с доходностью более 3%, которых должно быть более чем достаточно, чтобы удержать инвесторов на опережение инфляции, которая, вероятно, останется высокой в течение некоторого времени.
Источник: Александр Толстых / Shutterstock.com
Большинство инвесторов знают, что Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) является одной из лучших в своем классе акций в секторе потребительских товаров. Чего они, возможно, не знают, так это того, что некоторые из самых знаковых брендов компании вот-вот станут частью отдельной компании. J&J готовится к выделению своего подразделения по охране здоровья потребителей. Новая компания, которая будет называться Kenvue, будет выпускать такие продукты, как Тайленол, пластырь и детскую присыпку Johnson's.
И когда это произойдет, на это будет уходить примерно 16% от общего дохода компании. И именно поэтому акции JNJ не получили особого толчка от отчета о прибылях. Инвесторы немного обеспокоены тем, как могут выглядеть доходы компании.
Но для долгосрочных инвесторов J & J по-прежнему представляется безопасной акцией с низкой бета-версией, которая продолжит приносить стабильный доход. Ожидается, что оставшиеся подразделения компании в области медицинских технологий и фармацевтических продуктов продемонстрируют лишь незначительный рост прибыли в течение следующих пяти лет, но компания имеет солидные дивиденды с доходностью более 2%, что поможет увеличить общую доходность инвесторов.
Источник: Mehaniq / Shutterstock.com
Coca-Cola (NYSE:KO) занимает нишу потребительского дискреционного рынка. Но, как и McDonald's (NYSE: MCD), на компанию часто смотрят как на основной продукт. Ее продукция пользуется спросом в любое время года при любых макроэкономических условиях.
А с размером компании приходит еще одно преимущество — ценовая мощь. Они могут с большей готовностью перекладывать расходы на своих потребителей. Это имеет смысл, поскольку компания сталкивается с более высокими расходами из-за инфляции.
Компания богата денежными средствами на сумму более 10 миллиардов долларов и без колебаний использует эти денежные средства на благо своих акционеров. Coca-Cola - король дивидендов, увеличивающий свои дивиденды каждый из последних 60 лет подряд. И хотя многие инвесторы предпочитают PepsiCo (NASDAQ: PEP) из-за ее подразделения закусок, Coca-Cola предприняла шаги по диверсификации своих предложений напитков, чтобы не так сильно зависеть от своих флагманских газированных напитков, которые в последние годы впали в немилость.
Источник: Джонатан Вайс / Shutterstock.com
Жилищный сектор, как известно, цикличен по своей природе. Один из способов сохранить присутствие в секторе как в хорошие, так и в плохие времена - это инвестировать в лучшие в своем классе акции по благоустройству жилья. И одним из гигантов в этом секторе является Home Depot (NYSE:HD).
Компания была одной из первых розничных сетей в любом секторе, принявших омниканальную модель, которая теперь стала настольной. Его использование цифровых технологий было в полной мере продемонстрировано во время пандемии и будет способствовать ее продвижению вперед.
Некоторые инвесторы могут быть не уверены в том, стоит ли инвестировать в акции по благоустройству жилья, когда рынок жилья замедляется. Но если домовладельцы не могут позволить себе переехать в другой дом, они, скорее всего, попытаются улучшить тот, который у них есть. Это хорошее предзнаменование для компании, которая торгуется с доходностью около 18,2X и имеет хорошую дивидендную доходность в 2,57%.
Источник: Eyesonmilan/Shutterstock.com
Возвращаясь к основным продуктам питания еще раз, я обращаюсь к Kraft Heinz (NYSE:KHC). Я не буду отрицать, что прошлый год не был плодотворным для инвесторов. Но я говорю о безопасных акциях, которые можно покупать и удерживать в течение длительного времени. Вот где блистает Kraft Heinz.
Компания ставит галочки в отношении того, на что инвесторам следует обратить внимание в безопасных акциях потребительских товаров. Узнаваемые бренды. Сила ценообразования. Солидный дивиденд. Все это важно, потому что многие проблемы, с которыми сталкивается компания, связаны с проблемами цепочки поставок.
Я не могу сказать, когда эти проблемы будут решены и могут ли они ухудшиться до того, как они станут лучше. Но, держа язык за зубами, я скажу, что проблемы носят временный характер, и в долгосрочной перспективе акции KHC будут в полном порядке.
Источник: Движение с воздуха / Shutterstock.com
Если Chart Industries (NYSE:GTLS) - это новое имя для вас, то нас двое. Но это то, что мне нравится в рынке. Всегда есть несколько интересных компаний, которые можно открыть для себя. Chart Industries поставляет оборудование, необходимое для производства, хранения и использования промышленных газов.
В 2022 году это включает в себя сжиженный природный газ (СПГ), а также водород. И это история, которая находится на ранних стадиях, что означает, что покупка акций GTLS сегодня - безопасная ставка в энергетическом секторе. В первом квартале этого года компания сообщила о рекордных заказах, а также о рекордном отставании, основанном в основном на спросе на СПГ.
В отличие от других компаний в этом списке, Chart Industries не предлагает дивидендов. Тем не менее, я по-прежнему считаю это одной из безопасных акций для покупки и удержания, потому что она продолжает увеличивать выручку как последовательно, так и из года в год. Это лучшая в своем классе компания, которую стоит сохранить в своем списке наблюдения, и, возможно, вам даже стоит подумать о том, чтобы занять в ней долгосрочную позицию.
Источник: astudio / Shutterstock.com
Последним в этом списке безопасных акций для покупки и удержания является Caterpillar (NYSE:CAT). Компания только что сообщила о впечатляющих доходах в конце октября. Однако именно то, что компания сказала о спросе, приводит инвесторов либо в замешательство, либо в возбуждение, в зависимости от того, где вы находитесь.
Caterpillar выиграла от законопроекта о расходах на инфраструктуру, который был принят Конгрессом прошлым летом. Похоже, что в настоящее время это происходит. Руководители компании неоднократно заявляли по телефону, что, по их мнению, спрос был высоким. Компания признала, что спрос в сфере жилищного строительства снижается. Тем не менее, компания заявила, что, хотя они следят за макроэкономическими условиями, она по-прежнему считает, что спрос остается высоким.
В настоящее время акции CAT приближаются к своей согласованной ценовой цели. Однако Caterpillar получила несколько повышений целевых цен после публикации отчета о прибылях. Кроме того, компания имеет привлекательное соотношение P / E, составляющее около 15-кратной прибыли, и дивидендную доходность более 2%, что вознаградит инвесторов за то, что они держатся, даже если в 2023 году начнется рецессия.
На дату публикации Крис Маркок не имел (ни прямо, ни косвенно) никаких позиций в ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору, с учетом InvestorPlace.com Руководство по публикации.
Крис Маркок - внештатный финансовый копирайтер, который работает на рынке уже более пяти лет. Он пишет для InvestorPlace с 2019 года.
Купите эти акции за 5 долларов ДО того, как этот проект Apple заработает
Лучшая инвестиция в 1 доллар, которую Вы можете сделать сегодня
Ранний Биткоин-миллионер раскрывает свою следующую крупную криптоторговлю “В эфире”
Не имеет значения, есть ли у вас 500 долларов или 5 миллионов долларов. Сделай это сейчас.
Сообщение 7 безопасных акций, которые можно купить и хранить вечно, появилось впервые на InvestorPlace.
>