Рынок снова начал нервничать после того, как ФРС дала понять о своем намерении придерживаться своей агрессивной позиции по повышению ставок на данный момент.
Общее пессимистичное настроение хорошо знакомо в 2022 году, поскольку рынок не смог избавиться от медвежьих объятий, за любым всплеском быстро последовал очередной откат. Однако, поскольку многие акции все еще находятся в упадке, Джим Кремер, известный ведущий программы CNBC "Безумные деньги", считает, что инвесторам следует обратить особое внимание на те, которые выглядят привлекательно по цене.
“В конечном счете, вы просто пожалеете, если ничего не купите на больших распродажах”, - сказал Кремер. “Однако, когда рынок, наконец, становится достаточно перепроданным, именно тогда вам нужно набрасываться”.
Фактически, в своем молниеносном раунде Крамер точно определил две акции, которые, по его мнению, представляют возможности для инвесторов прямо сейчас. По сравнению с предыдущим годом обе компании значительно снизились, но Крамер считает, что для них пришло время двигаться вперед.
Согласны ли биржевые эксперты Уолл-стрит с тем же мнением? Это мы можем выяснить с помощью платформы TipRanks, которая предлагает полный набор инструментов сбора данных, помогающих инвесторам принимать обоснованные инвестиционные решения. Тогда давайте проверим результаты.
Здоровье Кано (CANO)
Первое название, одобренное Cramer, на которое мы обратим внимание, - это Cano Health, поставщик медицинских услуг с высокотехнологичным подходом, ориентированным на первичную медицинскую помощь, подчеркивающим клиническое качество. Имея более 1400 сотрудников и аффилированных врачей, Cano является одной из крупнейших независимых организаций врачей первичной медико-санитарной помощи в Соединенных Штатах, обслуживающей более 280 000 членов в девяти штатах и Пуэрто-Рико.
Cano сообщит о доходах за 3 квартал позже на этой неделе, но мы можем взглянуть на результаты за 2 квартал для получения некоторой информации. За прошедший год компания продемонстрировала значительный рост, о чем свидетельствует последний рост выручки. Выручка более чем удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 689,37 миллиона долларов, хотя эта цифра на 23,24 миллиона долларов ниже консенсус-оценки. Тем не менее, итоговый показатель оказался лучше: прибыль на акцию составила - $0,03, улучшившись по сравнению с прогнозом - $0,05. Перспективы также были приятными; за весь год компания теперь ожидает выручку в диапазоне от 2,85 млрд до 2,90 млрд долларов, по сравнению с предыдущим прогнозом в размере от 2,80 млрд до 2,90 млрд долларов.
В последнее время о Cano ходили слухи, что он является целью поглощения, в котором, как полагают, заинтересованы несколько компаний. Акции качнулись в обе стороны по милости мельницы слухов. Однако за последний месяц акции серьезно подешевели и потеряли 60% после того, как выяснилось, что переговоры с CVS Health сорвались и гигант здравоохранения решил не продвигаться вперед с приобретением Cano.
Несмотря на некоторые оговорки, Джон Рэнсом Рэймонда Джеймса остается на стороне Кано. 5-звездочный аналитик пишет: “Акции должны удержаться в диапазоне ~ 5 долларов, примерно там, где они торговались до спекуляций о сделке. В настоящее время акции торгуются на уровне 10,1x 2024 adj. Показатель EBITDA и доход в 0,6 раза к 2024 году, большая скидка по сравнению с аналогичными показателями..."
"CANO - интересная модель, и хотя мы по-прежнему оптимистично смотрим на долгосрочные перспективы CANO, у CANO есть некоторые проблемы как у самостоятельной компании, а именно ее баланс и непоследовательное исполнение. Мы считаем, что его публикация за 4 квартал в начале следующего года станет катализатором либо роста, либо снижения в зависимости от прогнозов на 2023 год и ожиданий FCF”, - добавил Рэнсом.
Если отбросить опасения, Рэнсом, очевидно, считает, что акции сейчас значительно недооценены; наряду с рейтингом "Лучше" (то есть "Купить"), его целевая цена в 8 долларов дает возможность получить 12-месячный прирост в 133%. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Рэнсома, нажмите здесь)
Что думает остальная часть улицы? Глядя на разбивку консенсуса, мнения других аналитиков более разбросаны. 4 покупки, 3 удержания и 1 продажа в сумме дают умеренный консенсус на покупку. Кроме того, целевая средняя цена в 7,34 доллара указывает на колоссальный потенциал роста на 114%. (Смотрите прогноз запасов Cano Health на TipRanks)
Tilray Brands, Inc. (TLRY)
Следующая акция Cramer lightning round, которую мы рассмотрим, - это Tilray Brands, ведущая канадская компания по производству каннабиса. Бренды Tilray являются результатом слияния двух крупных игроков отрасли, Tilray и Aphria, в мае 2021 года.
Большая часть бизнеса компании ведется в Канаде, но у нее есть и глобальные амбиции, с операциями, охватывающими США, Австралию, Латинскую Америку и Европу, в частности, где она может похвастаться сильным присутствием в Германии, претендуя на 20% долю медицинского рынка (цветы, экстракты и дронабинол продукты).. Имея более 20 брендов и присутствие более чем в 20 странах, компания предлагает не только каннабис, но и продукты питания на основе конопли, а также крафтовые напитки.
Проблемой для Tilray, как и для многих других канадских компаний по производству каннабиса, была острая конкуренция на относительно небольшом рынке. Эти проблемы вновь проявились в недавно опубликованном отчете за первый квартал 2023 финансового года.
Выручка снизилась на 8,8% в годовом исчислении до 153,21 млн долларов, в то же время не дотянув до консенсус-прогноза на 3,64 млн долларов. Прибыль на акцию без учета GAAP составила - $0,08, чуть не дотянув до -$0,07, прогнозируемых на Уолл-стрит. Тем не менее, меры по сокращению затрат, похоже, обретают форму, и валовая прибыль от продажи каннабиса увеличилась с 43% год назад до 51%.
В целом, акции TLRY в этом году упали на 46%. По словам Крамера, это открыло возможность купить акции TLRY, поскольку "их время пришло".
Аналитик Cowen Вивьен Азер также видит некоторые обнадеживающие тенденции.
“Доля рынка TLRY в Канаде начинает, наконец, стабилизироваться”, - отметил 5-звездочный аналитик. “Компания смогла улучшить тенденции для Good Supply, которая снова является ведущим брендом в стране по итогам 1 квартала (впервые с июля 2021 года). Между тем, с появлением новых штаммов новые инновации стали вносить больший вклад в доходы сегмента (на уровне 7,5%). Компания ожидает, что инновации станут большей движущей силой в будущем, и планирует, что ~ 25% продаж каннабиса в Канаде в 23 финансовом году будут приходиться на новые продукты (против ~ 2% в 22 финансовом году).”
В целом, Azer оценивает акции как превосходящие (т.е. покупаемые), подкрепленные целевой ценой в 9 долларов. Если эта цифра будет достигнута, то через год инвесторы получат солидную прибыль в размере ~ 137%. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Азера, нажмите здесь)
В других местах Тилрей получает явно неоднозначный прием на Уолл-стрит. При 1 дополнительной покупке, 5 удержаниях и 2 продажах консенсус аналитиков оценивает акции как удерживаемые. Средняя цель на уровне $ 4,36 позволяет получить прибыль в размере 15% в ближайшие месяцы. (Смотрите прогноз акций Tilray на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите недавно запущенный инструмент TipRanks "Лучшие акции для покупки", который объединяет все аналитические материалы TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно известному аналитику. Контент предназначен для использования исключительно в информационных целях. Очень важно провести свой собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
>