Торговля на качелях и неоднозначные сообщения – такова была картина рынка в течение последних нескольких недель, и прошлая неделя не стала исключением. Неделя началась с четырехдневных потерь подряд, но завершилась выигрышной пятничной сессией после неожиданно сильного отчета о занятости. Тем не менее, S&P 500 снизился на 3,35% за неделю, прервав четырехнедельное ралли. В целом, индекс снизился на 21% за год, на медвежьей территории, а потери высокотехнологичного NASDAQ еще больше - 33%.
Противоречивые течения затрудняют формирование выигрышного портфеля, но трезвомыслящий, склонный к риску инвестор может наметить курс, используя проверенные рыночные инструменты. Мы говорим об акциях, которые выйдут из 2022 года досрочно, с рекордными показателями роста акций – порядка 80-180% в годовом исчислении - и положительными отзывами аналитиков о дальнейшем росте в 2023 году.
Используя базу данных TipRanks, мы просмотрели подробную информацию о трех из этих акций и обнаружили, что профессионалы Street видят существенный рост, начиная с 70% и продолжая расти. Давайте посмотрим поближе.
Нефтепромысловые решения NexTier (NEX)
Мы начнем с нефтяного пятна и посмотрим на NexTier Oilfield Solutions, нефтесервисную компанию, акции которой выросли на 188% в этом году. Нефтесервисные компании позволяют гигантским фирмам по добыче углеводородов добывать нефть из недр. Производственные компании обычно сосредотачиваются на разведке запасов энергии, определении местоположения вероятных участков скважин и покупке земли и прав на бурение; сервисные фирмы специализируются на инженерно-технических навыках геологии, бурения, жидкостных технологий и перекачки, которые фактически извлекают нефть и газ из земли. NexTier работает в этой нише.
В дополнение к этим оперативным мероприятиям на устьях скважин NexTier также предлагает производителям нефти ряд дополнительных услуг, включая цифровое управление оборудованием, логистику и мониторинг систем.
Это крупный бизнес, и в конце 2021 года сочетание растущих цен на нефть и возвращения более нормальной экономической среды после COVID вынудило NexTier уйти в тень. Компания зафиксировала квартальную чистую прибыль с 4кв21; в последнем отчетном квартале, 3КВ22, скорректированная чистая прибыль компании составила 129,5 млн долларов, или 52 цента на разводненную акцию. Это по сравнению с разводненной прибылью на акцию в размере 98,5 млн долларов и 39 центов во 2кв22 стало значительным изменением по сравнению с чистым убытком в размере 24,3 млн долларов, зафиксированным в 3КВ21. На первой строчке выручка NexTier составила 896 миллионов долларов, что на впечатляющие 128% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На балансе NexTier находится в хорошем положении, с общим объемом ликвидных активов в размере 621,7 миллиона долларов, включая 250,2 миллиона долларов наличными. В третьем квартале этого года компания получила 163,8 млн долларов чистых денежных средств от операционной деятельности, что в общей сложности включало 132,6 млн долларов свободного денежного потока. У NexTier нет срочных кредитов со сроком погашения до 2025 года.
Руководство NexTier почувствовало достаточную уверенность в этих результатах, чтобы объявить в ежеквартальном отчете о начале программы обратного выкупа акций на 250 миллионов долларов, чтобы вернуть капитал инвесторам.
Аналитик Джеймс Уэст, освещающий акции Evercore ISI, считает, что NexTier в состоянии продолжать демонстрировать прибыль – и продолжать приносить эту прибыль акционерам.
"Сочетание растущего спроса на гидроразрыв пласта, стратегической переориентации NEX и антициклических инвестиций увеличило ее доходность и генерирование денежных потоков. Компания продолжает устанавливать новые квартальные рекорды по выручке и EBITDA. NEX по-прежнему сосредоточена на возврате всех ценовых льгот, связанных с Covid, и дальнейшем продвижении своих решений для вертикальной интеграции. Рынок фракционирования должен оставаться благоприятным, учитывая почти распроданный рынок, работающий с высоким уровнем интенсивности обслуживания и жесткой цепочкой поставок", - высказал мнение Уэст.
"NEX по-прежнему привержена дисциплине капитала, максимизации прибыли акционеров и возврату значительной части свободного денежного потока акционерам", - добавил аналитик
Основываясь на вышесказанном, Уэст считает, что за эту акцию стоит держаться. Аналитик оценивает акции NEX как превосходящие (т.е. покупаемые), и его целевая цена в 18 долларов предполагает солидный потенциал роста ~ 76%. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Уэста, нажмите здесь)
В целом, эта компания oilpatch получила 6 недавних отзывов от аналитиков с Уолл-стрит, и они включают 5 для покупки против 1 для удержания, что свидетельствует о сильном консенсусном рейтинге покупки. Акции продаются по цене $ 10,21, а средняя целевая цена составляет $ 15,83, что указывает на потенциальный прирост акций на 55% в предстоящем году. (Смотрите прогноз акций NEX на TipRanks)
Верона Фарма (VRNA)
Теперь мы переключим передачу и перейдем к сектору биофармацевтики. Верона Фарма, акции которой с начала года выросли на 80%, работает над разработкой и коммерциализацией своего препарата-кандидата энсифентрина для лечения различных респираторных заболеваний. Компания проводит серию клинических испытаний, тестируя энсифентрин в качестве средства для лечения астмы, муковисцидоза (МВ) и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). За исключением астмы, которая является длительной и хронической, это терминальные состояния, не требующие эффективного лечения; исследования энсифентрина продвинулись до фазы 2 и фазы 3.
Наиболее передовым из этих исследований является исследование ENHANCE-2 фазы 3 энсифентрина в качестве средства для лечения ХОБЛ. В прошлом месяце Верона объявила, что в ходе исследования препарат снизил частоту обострений – тяжесть и прогрессирование заболевания – в среднем на 42% во всех подгруппах исследования. В этом исследовании Энсифентрин вводится через небулайзер, и эти результаты будут включены в новую заявку компании на препарат в FDA, которая в настоящее время запланирована на 1П23.
Также следует отметить для инвесторов, что Верона продвигается в испытании ENHANCE-1 небулайзера энсифентрина в качестве поддерживающей терапии ХОБЛ и рассчитывает завершить испытание до конца этого года. В июне этого года компания завершила регистрацию более 800 пациентов.
Что касается других тестов, в Вероне продолжаются исследования фазы 2 энсифентрина в виде сухого порошкового ингалятора / дозированного ингалятора для лечения ХОБЛ, астмы и МВ.
Среди "быков" - аналитик Wedbush Андреас Аргиридес, который оптимистично смотрит на Верону. Он пишет: “Благодаря своему новому механизму действия в качестве ингибитора PDE3/4, энсифентрин готов открыть новое поколение ингаляционных методов лечения с двойным бронходилатирующим и противовоспалительным эффектами. Мы рассматриваем акции Verona как возможность инвестировать в новый класс ингаляционного лечения не только ХОБЛ, но и муковисцидоза и астмы”.
Аргиридес не просто пишет оптимистичные комментарии о Вероне; он подкрепляет их рейтингом "Превосходить" (то есть покупать) и целевой ценой в 27 долларов, что предполагает надежный потенциал роста на 122% в течение одного года. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Аргиридеса, нажмите здесь)
В целом, эта развивающаяся биотехнологическая фирма привлекла внимание 5 аналитиков с Уолл-стрит, и все их отзывы положительные, что дает акциям VRNA высокий консенсус-рейтинг покупки. Акции продаются по цене 12,13 доллара, а их целевая средняя цена в 27 долларов соответствует прогнозу Wedbush, предполагающему потенциал роста на 122% в предстоящем году. (Смотрите прогноз акций VRNA на TipRanks)
Lantheus Holdings (LNTH)
Последним победителем 2022 года, которого мы рассмотрим, является Lantheus, биофармацевтическая компания, которая разрабатывает и коммерциализирует серию продуктов для визуализации, диагностики и лечения различных онкологических и сердечных заболеваний. Кроме того, компания ведет активную исследовательскую работу с новыми продуктами на доклинической, ранней клинической и поздней клинической стадиях.
Ведущим продуктом Lantheus является Pylarify, радиофармацевтическое средство для лечения рака предстательной железы. Согласно недавно опубликованным финансовым результатам компании за 3кв22, продажи Pylarify составили 143,75 млн долларов, что составляет более половины от общей квартальной выручки. Другим основным источником дохода компании была Definity, инъекционное ультразвуковое усовершенствование, используемое в сердечно-сосудистой эхокардиографии. Продажи Definity в третьем квартале составили $60,74 млн, что на 5,4% больше, чем в предыдущем квартале.
В целом выручка Lantheus за 3 квартал составила 239,29 млн долларов, что на 134% больше, чем в третьем квартале 2021 года. За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2022 года, выручка компании достигла 671,89 миллиона долларов, что на 127% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Что касается прибыли, Lantheus опубликовала скорректированную полностью разводненную чистую прибыль в размере 99 центов на акцию. Это было больше, чем всего на 8 центов, о которых сообщалось год назад. В третьем квартале у Lantheus было 93,6 млн долларов наличности от операций, из которых 87,5 млн долларов были свободным денежным потоком.
Учитывая эти результаты, неудивительно, что акции привлекли инвесторов. Акции Lantheus выросли на 110% в этом году. Но поверите ли вы, что она может вырасти еще на 80%?
Роанна Руис из SVB Securities так и делает. Аналитик оценивает акции LNTH как превосходящие (т.е. покупаемые), а также целевую цену в 110 долларов. (Чтобы посмотреть послужной список Руиса, нажмите здесь)
Рассматривая прибыльную продуктовую линейку и растущие доходы в качестве ключевых моментов для этой компании, Руис говорит: “Мы подтверждаем наше мнение, что Lantheus может поддерживать ~ 45% в 2020-23E rev. CAGR, поскольку она использует свой разнообразный портфель решений для улучшения диагностических изображений, все из которых охватывают уникальные и значительные возможности рынка кардиологии и онкологии. После 3-го квартала подряд увеличения прибыли и появления нового конкурента на рынке инвесторы продолжают внимательно изучать траекторию роста Pylarify до 2023 года, и хорошей новостью является то, что руководство по-прежнему уверено в своей способности сохранить лидерские позиции Pylarify в области визуализации рака предстательной железы ”.
Эта прибыльная биотехнологическая фирма превзошла рынки, но она также получила 4 недавних обзора аналитиков. Все они согласны с тем, что акции следует покупать в обмен на высокий консенсус–рейтинг покупки. Целевая средняя цена в 105,25 доллара предполагает рост на ~ 74% по сравнению с текущей торговой ценой в 60,60 доллара. (Смотрите прогноз акций Lantheus на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите недавно запущенный инструмент TipRanks "Лучшие акции для покупки", который объединяет все аналитические материалы TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно известным аналитикам. Контент предназначен для использования исключительно в информационных целях. Очень важно провести свой собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
>