Инвесторы могут захотеть ориентироваться на акции с небольшой капитализацией для покупки. Понятно, что небольшие и, следовательно, менее зарекомендовавшие себя предприятия представляют более высокие риски, вот почему некоторые люди избегают этого сектора. Тем не менее, поскольку они такие маленькие, они предлагают огромный потенциал роста, если более широкие обстоятельства сложатся благоприятно.
Кроме того, акции с небольшой капитализацией для покупки могут выиграть от меньшего внимания. Как продемонстрировал эмоциональный Джим Кремер, предприятия "голубых фишек" находятся в центре внимания Уолл-стрит. Это может быть замечательное место, когда рынок приносит высокую прибыль. Однако во время спадающих циклов центральная сцена может быть вопиющей и жестокой средой. Напротив, небольшие компании, как правило, остаются незамеченными.
Конечно, вы не хотите быстро сбрасывать со счетов риски, связанные с покупкой акций с небольшой капитализацией. Для этого списка я использовал Gurufocus.com чтобы отфильтровать ценные бумаги с рыночной капитализацией от 100 миллионов до 1 миллиарда долларов. Кроме того, эти идеи отличаются относительно низким риском, что делает их гораздо более разумными для покупки, чем заурядные акции с небольшой капитализацией.
InvestorPlace - Новости фондового рынка, Биржевые консультации и торговые советы
Источник: Shutterstock
Базирующаяся в Питтсбурге, штат Пенсильвания, компания Mastech Digital (NYSEAMERICAN: MHH) занимается цифровыми преобразованиями и услугами в области информационных технологий. В настоящее время рыночная капитализация Mastech составляет чуть менее 160 миллионов долларов. С начала года стоимость собственного капитала MHH упала более чем на 20%. Большая часть этих потерь пришлась на недавнее время, когда акции упали на 10,5% за сессию 2 ноября.
Убыток в среду был связан с отчетом о доходах компании за третий квартал. Mastech сообщила о прибыли на акцию в размере 33 центов против оценки Уолл-стрит в 38 центов. Несмотря на то, что Mastech отвлекает, она по-прежнему представляет собой одну из акций с небольшой капитализацией, которую стоит покупать с целостной точки зрения. Например, Gurufocus.com определяет MHH как значительно недооцененную инвестицию. В частности, MHH оценивается в 8,1 раза выше форвардной прибыли, тогда как средний показатель по отрасли составляет 13,6 раза.
Кроме того, важно отметить, что Mastech имеет сильный баланс. В частности, Z-балл компании Altman достигает 6,33, что отражает очень низкий риск банкротства. Поскольку мы вступаем на неизведанную экономическую территорию, финансовая устойчивость может потребовать более высокой премии.
Источник: Shutterstock
Компания FutureFuel (NYSE:FF) со штаб-квартирой в Миссури является разработчиком и производителем химикатов и биотоплива. На данный момент рыночная капитализация FutureFuel составляет 284,8 миллиона долларов. С начала года стоимость собственного капитала FF упала более чем на 17%. Однако за последний месяц акции выросли чуть менее чем на 1%, что отражает возможный краткосрочный импульс.
По сути, FutureFuel цинично извлекает выгоду из геополитических изменений парадигмы, связанных с источниками энергии. В условиях, когда конкурирующие страны прибегают к политике шантажа, поиск альтернативных видов топлива становится более важным, чем когда-либо. Таким образом, акцент компании на биодизельных продуктах премиум-класса может оказаться весьма актуальным. Более того, Уолл-стрит не признает эту возможность, что делает FF одной из лучших акций с малой капитализацией для покупки спекулянтами.
Например, соотношение цены и прибыли Shiller от FutureFuel составляет 4,91 раза. Напротив, средний уровень по отрасли составляет 19,6 раза, что делает FF значительно недооцененным. Не менее важно и то, что химическая фирма имеет сильный баланс, о чем свидетельствует соотношение денежных средств к долгу почти в 343 раза.
Источник: Shutterstock
Компания Omega Flex со штаб-квартирой в Пенсильвании (NASDAQ: OFLX) является производителем гофрированных гибких труб из нержавеющей стали, используемых для установки природного газа и пропана в жилых и коммерческих помещениях. В настоящее время рыночная капитализация Omega Flex составляет чуть более 930 миллионов долларов. С момента открытия в январе стоимость акций OFLX упала почти на 28%.
Возможно, наблюдатели рынка оправдают покупку OFLX как одной из акций с небольшой капитализацией, основываясь на ее базовом показателе прибыльности. Прежде всего, валовая, операционная и чистая прибыль компании составляют 63,1%, 25,4% и 18,9% соответственно. Эти показатели оцениваются лучше, чем по крайней мере у 92% конкурентов. Кроме того, рентабельность собственного капитала Omega составляет 41,6%, что выше, чем у 97% ее конкурентов. Этот показатель также указывает на чрезвычайно высокое качество бизнеса.
Кроме того, компания имеет сильный баланс. Наиболее примечательно, что его Z-балл Альтмана составляет астрономические 28 баллов, что указывает на чрезвычайно низкую вероятность банкротства. Кроме того, его соотношение денежных средств к долгу составляет почти 9 раз, что является благоприятным показателем.
Источник: Shutterstock
Базирующаяся в Линкольне, штат Небраска, Национальная исследовательская корпорация (NASDAQ: NRC) специализируется на сборе огромных объемов данных о потребителях медицинских услуг, а также на создании медицинских продуктов и решений на основе подписки в США и Канаде. В настоящее время рыночная капитализация National Research составляет 897,5 миллиона долларов. На момент написания статьи стоимость акций NRC упала почти на 17% по сравнению с началом года.
Большая часть волатильности может быть связана с сессией 2 ноября, где NRC просел на 13%. К сожалению, инвесторы негативно отнеслись к отчету о прибылях компании за 3 квартал. Возможно, их не волновал тот факт, что National Research опубликовала чистую прибыль в размере 8,3 миллиона долларов. За аналогичный период прошлого года чистая прибыль NRC составила 9,7 миллиона долларов. Тем не менее, те, кто ищет недавнюю скидку на акции с малой капитализацией для покупки, могут захотеть рассмотреть NRC.
Целостно, Gurufucus.com утверждает, что NRC представляет собой значительно недооцененный бизнес. Что касается меня, то я смотрю на показатели прибыльности. Например, чистая маржа National Research составляет 23,8%, что выше, чем у 93% конкурентов. Кроме того, его рентабельность собственного капитала составляет почти 46%, что свидетельствует об очень качественном предприятии.
Источник: kan_chana/ShutterStock.com
Менее известная организация на обширном фондовом рынке Китая, Noah Holdings (NYSE: NOAH) - поставщик услуг по управлению капиталом, специализирующийся на глобальных инвестициях в богатство и услугах по распределению активов для состоятельных частных лиц и предприятий в Китае. В настоящее время рыночная капитализация Noah составляет чуть менее 815 миллионов долларов. С начала года стоимость собственного капитала NOAH упала на 57%.
По сути, NOAH, очевидно, представляет большие риски, даже по сравнению с другими акциями с небольшой капитализацией, которые можно покупать из-за политики. По сути, президент Китая Си Цзиньпин консолидировал власть в ходе третьего срока, нарушающего нормы. Поэтому, если вы не можете справиться с капризами, НОЙ, возможно, не для вас. В то же время эти необычные обстоятельства подтверждают необходимость профессионального управления капиталом. Это контрастирует с тем, как некоторые люди, возможно, получали рекомендации, например, от светил YouTube.
Соблазнительно, Gurufocus.com ставки НОА как значительно заниженные. Например, акции торгуются с доходностью, в 5,32 раза превышающей 12-месячную (TTM). Напротив, средний показатель по отрасли составляет 10,5 раза. Кроме того, соотношение цены и объема продаж компании составляет 1,74 раза, что значительно ниже, чем в среднем по отрасли в 6 раз.
Источник: shutterstock.com/Harry Пауэлл
Базирующаяся в Клируотере, штат Флорида, компания MarineMax (NYSE:HZO) является дилером лодок, специализирующимся как на новых, так и на подержанных лодках. На момент написания статьи рыночная капитализация MarineMax составляла 680 миллионов долларов. С начала года стоимость собственного капитала HZO упала более чем на 46%. Однако в последнем месяце акции вернулись почти на 8%, что, возможно, отражает попытку вернуться.
В то время как MarineMax представляет фундаментальные риски из-за своей подверженности дискреционным настроениям потребителей, также важно отметить, что компания обслуживает более состоятельную клиентуру. Очевидно, что если у вас средний доход, вы не собираетесь покупать лодку в ближайшее время. Интересно, что тогда, Gurufocus.com оценивает HZO как значительно заниженную. Его форвардный коэффициент PE составляет чуть более 4 раз, что ниже 97% аналогичных показателей.
Не менее важно и то, что MarineMax представляет собой машину роста. Трехлетний темп роста выручки компании составляет 20,9%, что лучше, чем у 84% конкурентов. Кроме того, темпы роста FCF за тот же период составили 83,6%, что выше 92% у конкурентов. Таким образом, HZO представляет собой заманчивый профиль для тех, кто ищет акции с небольшой капитализацией для покупки.
Источник: Shutterstock
CEVA (NASDAQ: CEVA) - компания, занимающаяся интеллектуальной собственностью на полупроводники. Компания специализируется на технологии обработки цифровых сигналов и владеет международными разработками. В настоящее время рыночная капитализация CEVA составляет 637,7 миллиона долларов. С начала этого года стоимость акций упала почти на 40%. Однако за последние пять дней CEVA прибавила почти 2%.
С технической точки зрения, CEVA, похоже, оценила основную часть плохих новостей, таких как сбои в глобальной цепочке поставок. Глядя на свои последние пятилетние показатели, CEVA еще предстоит протестировать горизонтальную линию поддержки в 20 долларов, которая поддерживала акции в конце 2018 года и во время весеннего спада 2020 года. Таким образом, вполне возможно, что CEVA могла бы развиваться отсюда, что сделало бы ее привлекательной спекулятивной идеей для покупки акций с небольшой капитализацией.
В финансовом отношении CEVA может привлечь участников рынка из-за своей сильной денежной позиции. В настоящее время соотношение денежных средств к долгу компании составляет чуть менее 20 раз. Это лучше, чем почти у 76% конкурентов. Кроме того, его Z-балл Альтмана, равный 9,6, отражает очень низкий риск банкротства.
На дату публикации Джош Эномото не имел (ни прямо, ни косвенно) никаких позиций в ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору, с учетом InvestorPlace.com Руководство по публикации.
Бывший старший бизнес-аналитик Sony Electronics Джош Эномото помогал заключать крупные контракты с компаниями из списка Fortune Global 500. За последние несколько лет он предоставил уникальную критическую информацию для инвестиционных рынков, а также для различных других отраслей, включая юриспруденцию, управление строительством и здравоохранение.
Купите эти акции за 5 долларов ДО того, как этот проект Apple заработает
Лучшая инвестиция в 1 доллар, которую Вы можете сделать сегодня
Ранний Биткоин-миллионер раскрывает свою следующую крупную криптоторговлю “В эфире”
Не имеет значения, есть ли у вас 500 долларов или 5 миллионов долларов. Сделай это сейчас.
Сообщение 7 акций с малой капитализацией, которые нужно купить до того, как рынок начнет стремительно расти в 2023 году, появилось впервые на InvestorPlace.
>