Этот комментарий впервые появился в журнале Forbes Great Speculations, где Шеффер регулярно публикует инвестиционные исследования.
Корпорация Intel (NASDAQ: INTC) готовится сообщить о финансовых результатах за третий квартал после закрытия сегодняшнего дня. Уолл-стрит ожидает, что полупроводниковый концерн сообщит о прибыли в размере 32 центов на акцию при выручке в 15,25 миллиарда долларов, что является снижением по сравнению с предыдущим годом. Ниже мы рассмотрим, как акции показывали себя на графиках в последнее время, и рассмотрим некоторые опционы, связанные с INTC в преддверии события.
Сегодня акции Intel снижаются, в последний раз они снижались на 1,8% и торговались на уровне 26,72 доллара. Большую часть года акции боролись со своей 30-дневной скользящей средней. В настоящее время они торгуются выше линии тренда после того, как давление сформировалось после медвежьего разрыва в конце июля на графиках. Снизившись с пика в апреле 2021 года, дефицит INTC в настоящее время составляет 47,9% с начала года.
Взгляд на историю реакций акционерного капитала после получения прибыли за последние два года показывает в подавляющем большинстве негативную реакцию. Акции Intel упали на следующий день после публикации последних восьми отчетов, потеряв более 5% в каждом случае и в среднем снизившись после получения прибыли на 8,1%. Сейчас цены на рынке опционов немного выросли на 11,9%.
Трейдеры краткосрочных опционов, тем временем, работают с серьезным уклоном в сторону колла. Это соответствует коэффициенту открытых процентных ставок Intel Stock Schaeffer's put/call (SOIR), равному 0,68, что соответствует низкому 6-му процентилю годовых значений.
С другой стороны, аналитики настроены более пессимистично. Из 24 охваченных только три оцениваются как “покупка” или выше, а 12-месячная согласованная целевая цена в 34,27 доллара США - это премия в 24,5% к текущим уровням торговли.
>