Аналитик BofA Вивек Арья поддержал низкие показатели Intel Corp (NASDAQ: INTC) и целевую цену в 30 долларов.
В двух отдельных сообщениях СМИ говорилось о плане INTC сократить численность персонала по маркетингу и продажам на 20% и обеспечить большее разделение процесса принятия решений между проектной и производственной командами.
Оба шага были необходимы, но недостаточны, чтобы изменить его фундаментальные опасения по поводу основных стратегических, конкурентных и финансовых рисков, отметил Арья в своей заметке в среду, озаглавленной “Первый взгляд на сокращение численности персонала, разделение дизайна и производства“.”
Сообщения СМИ о возможном сокращении расходов и недавнее предупреждение Advanced Micro Devices, Inc (NASDAQ: AMD), связанное с ПК, указывают на больший риск снижения оценок INTC за 4 квартал и CY23.
Однако, по его текущим оценкам, сокращение расходов на маркетинг и продажи CY23E на 20% может увеличить чистую прибыль CY23 на 1,3 миллиарда долларов, что поможет INTC выполнить свои обязательства по выплате дивидендов в размере ~ 6 миллиардов долларов.
Несмотря на усилия компании по снижению затрат, фундаментальные недостатки INTC оставались.
Хотя INTC продолжает придерживаться своей стратегии IDM, он считает, что сегодняшние новости - это первый шаг к неизбежному разделению дизайна и производства.
Его целевая цена основана на множестве недорогих вычислительных аналогов, которые он считает подходящими, учитывая производственные неопределенности и риски новой стратегии литейного производства.
Аналитик Barclays Блейн Кертис снизила целевую цену на Intel с 35 долларов до 30 долларов и сохранила недостаточный вес.
Сентябрьские объемы продаж ноутбуков были немного хуже, но прогноз на 4 квартал “значительно снизился”, отметил Кертис.
Он сказал, что рынок ПК, похоже, приближается ко дну, а 2022 год близок к уровню, существовавшему до пандемии.
Ценовое действие: акции INTC торговались с понижением на 0,68% до $24,87 на последней проверке в среду.
Просмотрите больше рейтингов аналитиков для INTC
Просмотрите последние рейтинги аналитиков
Смотрите больше от Benzinga
Тайвань Объясняет, Почему США И Китаю Бесполезно Причинять вред TSMC
Intel и Google Cloud представляют совместно разработанный чип
Не пропустите оповещения о ваших акциях в режиме реального времени - присоединяйтесь к Benzinga Pro бесплатно! Попробуйте инструмент, который поможет вам инвестировать разумнее, быстрее и качественнее.
© 2022 Benzinga.com . Benzinga не предоставляет инвестиционных консультаций. Все права защищены.
>