После annus horribilis 2022 года, когда в игре последний квартал, инвесторы будут надеяться, что ралли в конце года материализуется. По словам главного рыночного стратега Carson Group Райана Детрика, это не такая уж надуманная идея.
"Несмотря на то, что октябрь славится обвалами, на самом деле это убийца медвежьего рынка”, - недавно написал Детрик. “Из последних 17 медвежьих (или близких к медвежьему) рынков акции достигли дна в октябре шесть раз. Может ли это случиться снова? Учитывая, что такие пессимистичные настроения и чрезвычайно позитивные сезонные изменения не за горами, мы были бы открыты для этого ".
Настроения действительно низкие. Медвежьи настроения - согласно опросу настроений Американской ассоциации индивидуальных инвесторов, проведенному в конце сентября, – находятся на уровне 60,8%, что близко к рекордно высокому уровню. Это немного противоположный показатель; исторически сложилось так, что, когда настроения были на самом низком уровне, это часто говорит о том, что дно уже близко.
Итак, учитывая потенциальный отскок, давайте взглянем на три имени, которые могут претендовать на заслуженный отскок, по крайней мере, по мнению некоторых уличных аналитиков. Это акции, которые значительно снизились в этом году, причем все они упали на 60% или более. Тем не менее, согласно базе данных TipRanks, каждый из них также имеет высокий консенсус-рейтинг аналитиков по покупке и мощный потенциал роста.
Cyxtera Technologies (CYXT)
Цифровая эра принесла с собой огромные объемы данных, которые необходимо где-то хранить, а это, в свою очередь, привело к резкому росту глобального спроса на центры обработки данных. Вот тут-то и вступают в игру Cyxtera Technologies. Компания является крупным игроком в сфере услуг по размещению и межсоединению центров обработки данных; Cyxtera может похвастаться 60 центрами обработки данных, которые расположены на 30 рынках, и услугами Cyxtera пользуются более 2300 клиентов из частного и государственного секторов.
Cyxtera является относительно новой компанией на фондовом рынке, которая стала публичной по маршруту SPAC в июле 2021 года. Это неудачное время, как знает любой, кто следил за судьбой SPACES в течение последних полутора лет или около того. У SPACs были тяжелые времена, как и у акций CYXT; они упали на 76% по сравнению с предыдущим годом, и этому не способствовали несколько факторов.
Согласно последним квартальным результатам – за 2кв22 - выручка увеличилась на 5,3% в годовом исчислении до 184,7 млн долларов, что лишь на 0,3 млн долларов меньше ожиданий рынка. В итоговом отчете произошел более существенный промах: прибыль на акцию в размере - 0,27 доллара упала на 6 центов ниже консенсус-прогноза в - 0,21 доллара.
Однако, оценивая перспективы компании, аналитик Truist Грегори П. Миллер считает, что сейчас самое подходящее время для загрузки.
“Несмотря на текущие макроэкономические трудности и низкие показатели акций с начала года, мы считаем, что фундаментальные показатели в значительной степени остаются прежними, и все больше верим в способность команды менеджеров Cyxtera воспользоваться преимуществами попутного ветра в отрасли (например, расширение использования данных, цифровизация экономики). Мы по-прежнему считаем, что Cyxtera имеет хорошие позиции в долгосрочной перспективе благодаря увеличению использования на ключевых рынках и расширению в регионах с ограниченными ресурсами, а также улучшению ценообразования MRR / c”, - высказал мнение Миллер.
Миллер, безусловно, настроен оптимистично; наряду с рейтингом покупки, целевая цена аналитика в 15 долларов оставляет место для 12-месячной доходности в размере огромных 400%. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Миллера, нажмите здесь)
Ожидания других аналитиков едва ли менее оптимистичны; оба других недавних обзора являются положительными, что делает консенсус’прогноз здесь сильной покупкой. Более того, средний целевой показатель в 14 долларов предполагает, что акции будут переходить из рук в руки с премией в 367% через год. (Смотрите прогноз акций Cyxtera на TipRanks)
Бренды всей Земли (БЕСПЛАТНО)
Давайте теперь обратимся к компании, также занимающейся современными проблемами, но совершенно другого оттенка – земного. Как следует из названия, Whole Earth Brands ориентирована на хорошее самочувствие, выбор образа жизни, который становится все более важным для значительной части населения. Многие потребители сейчас ищут натуральные, полезные для здоровья продукты на растительной основе, и Whole Earth Brands предлагает широкий выбор брендов для этой потребительской базы. Что касается CPG, то к ним относятся Whole Earth, Pure Via, Wholesome, Swerve, Canderel и Equal, а в сегменте ароматов и ингредиентов Mafco - ведущий производитель натуральных продуктов на основе лакрицы на растительной основе.
В своем последнем квартальном отчете за 2кв22 выручка достигла 133,5 млн долларов, что на 5,5% больше, чем в прошлом году, и при этом превысила прогноз The Street на 2,85 млн долларов. Тем не менее, компания не оправдала ожиданий в отношении итоговой прибыли: прибыль на акцию в размере $0,03 не оправдала прогноза аналитиков в размере $0,10. Однако руководство подтвердило свои прогнозы на весь год, согласно которым доходы ожидаются в диапазоне от 530 до 545 миллионов долларов - в середине выше консенсус-прогноза в 535,24 миллиона долларов.
Акции, как и многие другие, сильно подешевели в этом году, и сейчас акции торгуются со скидкой 68% к цене на начало 2022 года.
Это может стать возможностью, согласно тезису, изложенному 5-звездочным аналитиком Марком Смитом из Лейк-стрит.
“Мы считаем, что компания продолжает успешно вести бизнес, несмотря на сложную операционную среду. Мы считаем, что нынешние трудности носят временный характер, а рост доли и улучшения операционной деятельности позволят ей стать более сильной компанией, как только ситуация на рынке улучшится. Мы считаем, что компания находится на правильном пути к тому, чтобы стать бизнесом CPG с доходом более 1 миллиарда долларов", - высказал мнение Смит.
"Мы считаем, что текущая оценка привлекательна и что Whole Earth предоставляет инвесторам возможность купить брендированную компанию CPG с длинной полосой роста, которая поддерживается вековыми попутными ветрами”, - подытожил аналитик.
Смит считает, что акции должны пройти какой-то путь, и под каким-то образом мы подразумеваем 303% роста. Это доходность, на которую рассчитывают инвесторы, если акции достигнут целевого уровня Смита в 14 долларов. Нет необходимости добавлять, рейтинг аналитика - это покупка. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Смита, нажмите здесь)
Обращаясь теперь к остальной части улицы, другим аналитикам также нравится то, что они видят. 4 Покупки и отсутствие удержаний или продаж в сумме дают высокий консенсус-рейтинг покупки. Не говоря уже о том, что целевая средняя цена в 12 долларов подразумевает потенциал роста ~ 246%. (Смотрите бесплатный прогноз акций на TipRanks)
КалВиста Фармасьютикалз (KALV)
А теперь давайте еще раз переключим передачу и взглянем на биотехнологию. KalVista Pharmaceuticals сосредоточилась на открытии, разработке и выводе на рынок низкомолекулярных ингибиторов протеазы, которые показаны для лечения заболеваний со значительными неудовлетворенными потребностями. Более конкретно, препараты-кандидаты предназначены для лучшего в своем классе лечения наследственного ангионевротического отека (HAE) и диабетического макулярного отека (DME).
Состояние биотехнологических компаний сильно зависит от успеха или неудачи их конвейера, и здесь KalVista недавно объявила о негативном развитии событий, которое привело к падению акций; на прошлой неделе компания заявила, что прекращает свою программу KVD824 для лечения наследственного ангионевротического отека после того, как у многих пациентов в середине года наблюдалось повышение уровня печеночных ферментов.- этап судебного разбирательства.
Хотя это и прискорбно, отсутствие успеха не обязательно распространяется на другие программы. Здесь следует отметить KVD900 (себетральстат), который представляет собой другое соединение, показанное для лечения наследственного ангионевротического отека. Препарат успешно завершил исследование фазы 2, и теперь компания сосредоточится на завершении продолжающегося испытания фазы 3 CONFIDENT; ожидается, что результаты будут объявлены во 2П23 и должны поддержать подачу заявки на NDA в следующем году.
С этой целью аналитик Needham Серж Беланжер остается в стане быков и не видит причин менять тактику.
“Ожидается, что решение о прекращении KVD824 не окажет никакого влияния на программу KVD900, учитывая, что это разные соединения”, - пояснил аналитик. “Мы отмечаем, что KVD900 ранее завершил исследование PoC фазы 2 в качестве лечения острой HAE у 68 пациентов без наблюдений повышения уровня печеночных ферментов”.
“KALV по-прежнему хорошо финансируется наличными в размере ~ 142 млн долларов (по состоянию на 31.07.22), что обеспечивает взлетно-посадочную полосу до 2024 года”, - продолжил Беленджер, прежде чем завершить: “Мы рассматриваем любое снижение акций KALV выше 30-35% как чрезмерную коррекцию, учитывая, что основной актив, определяющий стоимость KVD900 остается незатронутым.”
Этот сценарий разыгрался и у некоторых. За прошедшую неделю акции распрощались с 67% от предыдущей оценки. И хотя целевая цена Belanger снижена с 38 до 24 долларов, чтобы “отразить прекращение” программы KVD824, инвесторам не следует слишком унывать; новая цифра все еще оставляет место для роста на ~ 412% в течение одного года. Рейтинг Беленджера остается неизменным. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Беленджера, нажмите здесь)
Судя по разбивке консенсуса, мнения совсем не смешанные. Учитывая, что за последние три месяца было совершено 5 покупок и ни одного удержания или продажи, на улице ходят слухи, что KALV - сильная покупка. Целевая средняя цена на уровне $ 26,80 подразумевает потенциал роста ~ 471%. (Смотрите прогноз акций KALV на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите недавно запущенный инструмент TipRanks "Лучшие акции для покупки", который объединяет все аналитические материалы TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно известным аналитикам. Контент предназначен для использования исключительно в информационных целях. Очень важно провести свой собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
>