Акции снова пережили неделю в упадке. Первоначально поддержанный в начале недели лучшими, чем ожидалось, данными по инфляции, в среду и сигналом ФРС о том, что ставки будут повышаться до тех пор, пока не станет ясно, что инфляция укрощена, настроение снова испортилось, вернувшись к медвежьим тенденциям, наблюдавшимся большую часть года.
Итак, настали неопределенные времена. Волатильность является доминирующей силой на рынках, и инвесторы ищут какой-то сигнал, который укажет, какие именно акции являются привлекательными для покупки.
К счастью, корпоративные инсайдеры дают четкий сигнал – даже сейчас некоторые совершают значительные покупки акций своих собственных фирм на сумму 1 миллион долларов или более, и это сигнал, который должен привлечь внимание любого инвестора.
Мы использовали инструмент "Горячие акции инсайдеров" в TipRanks, чтобы найти несколько акций, которые недавно были предметом многомиллионных покупок инсайдерами, и мы просмотрели их подробную информацию вместе с некоторыми недавними комментариями аналитиков. Итак, давайте посмотрим, что делает эти названия привлекательными для покупок прямо сейчас.
Celcuity Inc. (ЦЕЛЬС)
Первым в нашем списке инсайдеров стоит Celcuity, биотехнологическая компания клинической стадии, работающая над новыми таргетными методами лечения различных видов рака. Компания сосредоточена на использовании знаний об онкогенных путях для создания лекарств-кандидатов с более точно направленной активностью по ингибированию рака.
У компании есть два основных направления исследований, одно из которых основано на ее препарате-кандидате гедатолизибе, а другое - на запатентованной платформе CELsignia. Гедатолизиб является потенциально новаторским терапевтическим средством, первым в своем классе ингибитором pan-PI3K и mTOR, и он показал эффективность в нескольких клинических испытаниях. Технология CELsignia использует собственные раковые опухолевые клетки пациента для определения пути, который приводит к этому конкретному заболеванию, и позволяет проводить точное лечение, основанное на индивидуальных пациентах.
В стадии разработки находится последнее обновление, полученное в ходе исследования фазы 1b гедатолизиба в качестве средства для лечения прогрессирующего рака молочной железы. Опубликованные ранее в этом месяце данные показали, что, независимо от статуса мутации PIK3CA, пациенты продемонстрировали высокие показатели ответа, а медиана выживаемости без прогрессирования составила 42,3 месяца для пациентов, описанных как "наивные к лечению" в продвинутых условиях.
Также ранее в этом месяце Celcuity объявила, что ввела дозу первой пациентке в рамках 3-й фазы исследования VIKTORIA-1, исследования гедатолизиба в качестве средства для лечения прогрессирующего рака молочной железы HR+ /HER2. Дозирование для пациентов было основным условием для получения частного финансирования в размере 100 миллионов долларов и дало Celcuity право на получение транша в размере 20 миллионов долларов по кредитной линии в размере 75 миллионов долларов.
До этого финансового события у Celcuity было 57,5 млн долларов наличными и ликвидными активами, а совокупные расходы на G &A и НИОКР составили 10,6 млн долларов по состоянию на конец 3кв22.
Что касается инсайдерской информации, то крупнейшая недавняя покупка Celcuity была совершена генеральным директором Брайаном Салливаном, который потратил чуть меньше 1,5 миллионов долларов, чтобы приобрести 260 869 акций. Эта "информативная покупка" приводит к тому, что его общая доля в акциях превышает 30 миллионов долларов.
Аналитик Craig-Hallum Александр Новак также придерживается оптимистичной позиции в отношении Celcuity и подчеркивает улучшение денежной позиции. Он пишет: “Дополнительная ликвидность должна обеспечить компании более чем достаточную взлетно-посадочную полосу, чтобы получить Geda через ее ключевое и вероятное одобрение FDA… С запуском компанией ключевого испытания препарата, который может быть высокопотенциальным у пациентов с раком молочной железы 2-й линии + с потенциальными возможностями при других видах рака, а также в сочетании с CELsignia, нам по-прежнему нравится эта комбинация, и мы рекомендуем приобретать акции через Geda + CELsignia data readouts ”.
Эта рекомендация сопровождается целевой ценой в 20 долларов, предполагающей, что стоимость акций удвоится в течение ближайшего года. (Чтобы посмотреть послужной список Новака, нажмите здесь)
Эта биотехнология получила высокий консенсус-рейтинг покупки от The Street, основанный на 3 единодушно положительных недавних отзывах аналитиков. Целевая средняя цена в 22,50 доллара подразумевает значительный прирост в 125% по сравнению с текущей торговой ценой в 10,01 доллара. (Смотрите прогноз акций CELC на TipRanks)
Росомаха по всему миру, Инк. (WWW)
Далее следует Wolverine World Wide, базирующаяся в Мичигане фирма по производству обуви, известная своими ботинками Wolverine, а также брендами Hush Puppies, Saucony и Keds и другими. Росомаха также является лицензированным производителем обуви Caterpillar и Harley-Davidson. Продукция компании действительно доступна по всему миру, более чем в 200 странах.
В последнем ежеквартальном отчете за 3кв22 компания сообщила о выручке в размере 691,4 млн долларов, особенно сильным был бренд Merrell, объем продаж которого составил 198,6 млн долларов. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 48 центов. Выручка выросла на 8,5% в годовом исчислении, в то время как показатель EPS снизился на 14%. Оба результата оказались ниже ожиданий, и акции резко упали, на 34%, после публикации.
Компания объяснила промахи в верхней и нижней строках несколькими факторами, включая общее ухудшение макроэкономических условий, увеличение затрат на продвижение розничной торговли и продолжающиеся сбои в цепочке поставок.
Тем не менее, с учетом того, что акции упали на 64% с начала года, один инсайдер должен думать, что сейчас они предлагают отличную стоимость.
Новости об инсайдерской торговле на WWW поступают от члена совета директоров компании Джеффри Боромисы, который на этой неделе купил 100 000 акций почти за 1,05 миллиона долларов. Это была значительная покупка для директора, поскольку она увеличила его общую долю в компании до 1,68 миллиона долларов.
Эта акция привлекла внимание аналитика Piper Sandler Эбби Звейниекс, которая видит в этом повод для оптимизма, сказав о Wolverine: “Не только новая структура бренда WWW, состоящая из active, work и lifestyle, имеет больше смысла, но мы видим возможности для синергии внутри групп брендов в дополнение к большему четкие структуры отчетности. Мы считаем, что WWW сейчас разумно инвестирует в растущие бренды (active), сохраняя при этом стабильные бренды, генерирующие FCF (work), и мы видим возможность либо продать, либо развернуть инициативы в категории lifestyle”.
В соответствии с этими комментариями, Звейниекс оценивает акции как избыточный вес (покупка) с целевой ценой в 23 доллара, что указывает на уверенность в сильном росте на 125% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть послужной список Звейниекса, нажмите здесь)
Из 7 недавних обзоров аналитиков, представленных здесь, 2 предназначены для покупки, а 5 - для удержания, что соответствует умеренному консенсусному рейтингу покупки. Текущая торговая цена акции составляет $ 10,23, а средняя целевая цена - $15,17, что означает, что к концу следующего года она может вырасти на целых 48%. (Смотрите прогноз запасов Росомахи на TipRanks)
Технологии СоФи (SOFI)
Мы завершим этот список с SoFi Technologies, компанией по личным финансам, базирующейся в Сан-Франциско. Название компании - сокращение от "Социальные финансы", которое описывает подход SoFi к банковскому делу. Компания работает онлайн, предоставляя 4,7 миллионам клиентов полный спектр банковских услуг, включая домашние и личные займы, кредитные карты, инвестиционный банкинг, рефинансирование существующих студенческих и автокредитов, а также оценку кредитоспособности и составление бюджета.
В своем недавнем отчете за 3 квартал SoFi сообщила о чистой выручке в размере 424 миллионов долларов, что на 56% больше, чем в 3 квартале 21 года, и является рекордом компании. Это было обусловлено значительным ростом в трех бизнес-сегментах компании - кредитовании, технологической платформе и финансовых услугах, а также увеличением общего числа участников на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В то же время SoFi получила чистый убыток в размере 74,2 миллиона долларов, или 9 центов на акцию. Чистый убыток на акцию почти вдвое превысил 5-центовый убыток, зафиксированный за аналогичный период прошлого года.
Заглядывая в будущее, компания повысила прогноз по выручке за весь год третий квартал подряд. Увеличение было скромным – с $1,508 млрд до $ 1,513 млрд до нового диапазона от $1,517 млрд до $ 1,522 млрд - но инвесторам следует отметить, что компания по-прежнему ожидает пересмотра годовой выручки в сторону увеличения, несмотря на негативные последствия продления моратория на выплату студенческих кредитов.
Мнение инсайдеров о SOFI стало позитивным, во многом благодаря недавней покупке генеральным директором Энтони Ното 1 134 065 акций за 5,005 миллионов долларов. Эта покупка была, безусловно, крупнейшей из нескольких покупок, совершенных Ното за последние месяцы, и увеличила его долю в компании до более чем 23,8 миллионов долларов.
Ното едва ли здесь единственный бык. 5-звездочный аналитик Piper Sandler Кевин Баркер оптимистично оценивает перспективы финансовой компании, написав после публикации отчета за 3 квартал: “Нас особенно воодушевило ускорение роста депозитов, что улучшит профиль финансирования компании и уменьшит зависимость от прибыли от продажи для увеличения выручки. Этот попутный ветер финансирования в сочетании с увеличением доходов от рефинансирования студенческих кредитов должен сохранить динамику в 2023 году… Мы ожидаем, что SOFI превзойдет конкурентов, поскольку продолжит наращивать показатель EBITDA и добьется прогресса в достижении рентабельности по GAAP к 4кв23”.
Заглядывая в будущее, Баркер оценивает акции SOFI с перевесом (покупка) наряду с целевой ценой в 7,50 доллара, что подразумевает потенциальный прирост в 62% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Баркера, нажмите здесь)
SoFi Technologies имеет в своем распоряжении 11 недавних обзоров аналитиков с разбивкой от 7 до 4 в пользу покупки, а не удержания при умеренном консенсусном рейтинге покупки. Цена акции составляет 4,64 доллара, а средняя целевая цена составляет 7,18 доллара, что предполагает потенциал роста на 55% в течение одного года. (Смотрите прогноз акций SoFi на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks "Лучшие акции для покупки" - инструмент, объединяющий все аналитические материалы TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно известным аналитикам. Контент предназначен для использования исключительно в информационных целях. Очень важно провести свой собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
>