На фоне стремительного роста инфляции, замедления экономики и постоянного повышения ставок, оценивая план действий на предстоящий год, Джим Крамер из CNBC говорит, что как никогда важно взглянуть на прошедший год и посмотреть, что сработало. В основном, какие акции сумели преодолеть медвежьи условия.
В компонентах S &P 500 энергетика и коммунальные услуги были сегментами, которые превзошли более широкий рынок, и, вообще говоря, то же самое произошло с сектором здравоохранения.
Но акции медицинских компаний, конечно, разнообразны и охватывают весь спектр - от крупных фармацевтических компаний до операторов больниц, производителей медицинского оборудования и небольших биотехнологических компаний, которые еще не достигли каких-либо продаж. Однако прямо сейчас, по словам ведущего "Безумных денег", из всех предлагаемых акций ясно, чего хочет рынок.
“Уолл-стрит нравятся прибыльные компании со стабильными результатами, хорошими дивидендами и разумно оцененными акциями”, - сказал он. И в секторе здравоохранения есть некоторые из них; “скучные, последовательные операторы с дешевыми акциями” - они стали победителями 2022 года. И такие имена, по словам Кремера, будут продолжать лидировать.
Имея это в виду, давайте посмотрим на два крупных и надежных имени, на которые, по мнению Крамера, инвесторам следует обратить внимание прямо сейчас. Мы использовали базу данных TipRanks, чтобы узнать, согласны ли аналитики the Street с этими выборами. Как оказалось, за последние три месяца каждая акция получила достаточно оптимистичных обращений, чтобы присвоить ей консенсус-рейтинг “Сильная покупка”.
Humana Inc. (ХУМ)
Если вы ищете крупных, прибыльных гигантов здравоохранения, то не смотрите дальше. Humana, первая компания, выбранная Крамером, в прошлом году заняла 41-е место в списке Fortune 500 и в настоящее время является четвертым по величине поставщиком медицинского страхования в США.
В нынешних условиях также помогает тот факт, что основная часть доходов Humana поступает от программ, спонсируемых правительством, которые обеспечивают компании регулярный и надежный источник дохода, с которым мало кто может сравниться. И в нынешних непростых условиях это стало настоящим благом, как было ясно видно из последнего отчета о доходах.
Выручка за 3 квартал выросла на 10,16% в годовом исчислении до 22,80 млрд долларов, чему способствовал рост числа участников программы Medicare Advantage и премий. Итоговые показатели были особенно впечатляющими; прил. Прибыль на акцию выросла на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $6,88, что намного выше ожидаемых аналитиками $6,28. Humana также объявила об ускоренной программе выкупа акций на сумму 1 миллиард долларов, которая должна завершиться в 4 квартале.
Крамер называет акции HUM ”отличной историей перелома", и он не одинок в своем оптимистичном прогнозе. Аналитик Morgan Stanley Майкл Ха также считает, что компания находится в сильном положении в 2023 году.
"Мы считаем, что инвестиции Humana в 2023 году привели к беспрецедентному увеличению числа выгод, которых мы исторически не видели ни в одном традиционном плане MA (с долей рынка не менее 5%)... Заглядывая вперед, мы не видим каких-либо факторов, достаточно существенных, чтобы сбить Humana с курса на 2023G EPS, и считаем, что рост членства в 2023 знаменует начало все более мощной многолетней истории роста прибыли", - высказал мнение Ха.
С этой целью Ha оценивает акции HUM с избыточным весом (т.е. покупает), подкрепленный целевой ценой в 620 долларов. Как это отражается на инвесторах? Наблюдается рост на ~ 26% по сравнению с текущими уровнями. (Чтобы посмотреть послужной список Ха, нажмите здесь)
В целом, The Street уверена в продолжающемся успехе Humana; один аналитик предпочитает не обращать внимания на это, но все 14 других недавних обзоров являются положительными, что, естественно, обеспечивает акции высокий консенсус-рейтинг покупки. Средняя цель в размере 622,73 доллара США представляет собой доходность за один год в размере ~ 23%. (Смотрите прогноз акций Humana на TipRanks)
Объединенная группа здравоохранения (UNH)
Вряд ли найдется что-то крупнее или надежнее, чем следующий одобренный Кремером медицинский инвентарь, который он не зря называет “лучшим в своем роде”.
UnitedHealth - один из крупнейших в мире источников дохода с рыночной капитализацией в 489 миллиардов долларов. Предлагая медицинские продукты и страховые услуги, ее деятельность разделена на два отдельных сегмента: UnitedHealthcare, которая предоставляет медицинскую страховку, и Optum, поставщик услуг передачи данных и технологий.
Будучи ведущим игроком в растущей мировой индустрии медицинского страхования, неудивительно, что акции смогли превзойти индекс S & P 500 в течение девяти из последних 10 лет, включая 2022 год.
В последнем отчетном квартале, за 3 квартал, выручка выросла на 12% в годовом исчислении до 80,9 миллиарда долларов, причем как Optum, так и UnitedHealthcare продемонстрировали двузначный рост. Прилагательное. Прибыль на акцию в размере $5,79 увеличилась на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также превысила прогноз The Street в размере $5,43. Компания также повысила прогноз чистой прибыли на весь 2022 год.
Что касается дивидендов, то текущая ежеквартальная выплата в размере 1,65 доллара приносит скромные 1,26%, но коэффициент выплаты дивидендов в этом году составит примерно всего 30%. Это дает компании достаточно наличных денег для потенциальных будущих проектов расширения и погашения своего долга. Это также может позволить компании увеличить дивиденды в течение следующих нескольких лет.
Эти акции привлекли внимание 5-звездочного аналитика Джорджа Хилла из Deutsche Bank, который пишет: "У UNH длинный послужной список недообещающих и перепродающих акций... Мы по-прежнему рассматриваем компанию как высококачественное защитное имя в сфере медицинских услуг с большой капитализацией, учитывая растущую диверсификацию UNH в дополнительные виды бизнеса и продолжающееся снижение регуляторных рисков, что отражено в премии, которую мы предоставили в нашем целевом множителе ”.
В целом, Хилл оценивает акции UNH как покупку, в то время как его целевая цена в 615 долларов предполагает, что акции вырастут на 17% в течение следующего года. (Чтобы посмотреть послужной список Хилла, нажмите здесь)
В целом, другим аналитикам также нравится то, что они видят. 11 покупок и 3 удержания в сумме дают высокий консенсус-рейтинг покупок. Исходя из целевой средней цены в 602,64 доллара, потенциал роста составляет ~ 15%. (Смотрите прогноз акций UnitedHealth на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите недавно запущенный инструмент TipRanks "Лучшие акции для покупки", который объединяет все аналитические материалы TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно известному аналитику. Контент предназначен для использования исключительно в информационных целях. Очень важно провести свой собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
>