Распознавание правильных акций - это навык, которому должен научиться каждый инвестор, и огромный объем рыночных данных по основным индексам, по отдельным акциям, от биржевых аналитиков и от них самих может стать пугающим препятствием. К счастью, есть инструменты, которые могут помочь. Smart Score - это инструмент сбора и сопоставления данных от TipRanks, использующий алгоритм на базе искусственного интеллекта для сортировки данных по каждой акции в соответствии с рядом факторов, всего 8, которые известны своей сильной корреляцией с будущими показателями акций.
Все это звучит как пустая болтовня, но сводится к следующему: сложный инструмент сбора данных, который дает вам простую оценку по шкале от 1 до 10, чтобы судить о перспективах любой конкретной акции. Это позволяет вам ознакомиться со сложным миром данных фондового рынка под рукой.
Идеальная цифра 10, конечно же, должна быть блестящей неоновой вывеской, направляющей инвесторов к более пристальному взгляду – и иногда она направляет инвесторов к акциям, которые никогда не были предметом заголовков или внимания. Это некоторые из гигантов рынка, акции которых известны нарицательно, имеют рыночную капитализацию в триллион долларов и могут похвастаться высокими консенсусными рейтингами покупок от лучших профессиональных аналитиков улицы. Итак, давайте рассмотрим два из них поближе.
Корпорация Майкрософт (MSFT)
Первым в нашем списке стоит Microsoft, один из самых известных брендов в мире, а также вторая по величине публично торгуемая компания в мире с рыночной капитализацией в 1,78 триллиона долларов. Microsoft начала свою деятельность еще в середине 70-х годов и была частью первоначального расширения технологической революции в области персональных компьютеров. Компания приобрела известность, когда ее операционная система Windows стала отраслевым стандартом, который до сих пор используется для большинства персональных компьютеров.
Сегодня компания успешно адаптируется к растущей среде облачных вычислений, предлагая такие продукты, как Office 365, который переносит офисные приложения для дома, школы и малого бизнеса в облако; Dynamics 365, которая делает то же самое для бизнес-приложений; и платформа Azure для поддержки операций облачных вычислений. В то же время компания поддерживает обслуживание и поддержку своих более современных операционных систем Windows.
В последнем отчетном квартале, 1 квартале 2023 финансового года (сентябрьский квартал), Microsoft сообщила о 50,1 млрд долларов в верхней строке. Это привело к увеличению на 10% в годовом исчислении и превысило прогноз в 49,6 миллиарда долларов. Солидный результат был достигнут на фоне увеличения доходов от облачных вычислений на 24%, до 25,7 миллиарда долларов, или чуть более половины от общего объема.
С отрицательной стороны, компания сообщила о снижении чистой прибыли в годовом исчислении на 14% до $17,6 млрд, при этом разводненная прибыль на акцию упала на 13% до $2,35 на акцию. Настоящим ударом для инвесторов стали финансовые показатели компании за 2 квартал, которые были установлены на уровне от 52,35 млрд до 53,35 млрд долларов, или на 2% больше в середине года. Однако это было ниже ожидаемых аналитиками 56,05 миллиарда долларов, и акции упали после публикации отчета о прибылях.
Однако Кит Вайс из Morgan Stanley по-прежнему оптимистично оценивает перспективы компании. 5-звездочный аналитик пишет: “В то время как инвесторы беспокоятся, что прогнозные показатели не были снижены, мы видим сильный (и долгосрочный) сигнал спроса в коммерческих компаниях, что должно привести к улучшению выручки и росту EPS во 2П23.... Сила позиционирования Microsoft в ключевых сегментах устойчивого роста остается неизменной. Переход к более быстрорастущим Azure и Dynamics 365 и относительно устойчивый рост Office 365 (в постоянной валюте) помогают поддерживать цель руководства по постоянному росту валюты на 20% во всех коммерческих подразделениях”.
По мнению Вайсса, потенциал Microsoft полностью соответствует его рейтингу избыточного веса (покупки), а его целевая цена в 307 долларов подразумевает годовой потенциал роста на 29%. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Вайса, нажмите здесь)
В целом, акции Microsoft получили 27 недавних рейтингов от аналитиков Уолл–стрит, в общей сложности, включая 25 покупок против всего 2 удержаний, что свидетельствует о высоком консенсусном рейтинге покупок. Акции оцениваются в 238,73 доллара, а их средняя цель в 291,34 доллара предполагает рост на 22% в течение одного года. (Смотрите анализ акций MSFT на TipRanks)
Alphabet, Inc. (GOOGL)
Следующая - Alphabet, материнская компания Google, которую все знают. Крупнейшая в мире поисковая система является частью общей компании, рыночная капитализация которой составляет 1,16 трлн долларов, что делает ее третьей по величине публично торгуемой фирмой после Microsoft и Apple. Alphabet - это не только Google; компания также владеет ОС Android, популярным веб-сайтом YouTube и даже переходит в нишу автономных транспортных средств через свою дочернюю компанию Waymo.
В то время как Alphabet остается на вершине мировой технологической индустрии, недавний 3КВ22 показал некоторые недостатки, которые необходимо устранить. По большей части это связано с общими экономическими условиями, в частности с сокращением рекламных бюджетов в онлайн-индустрии. Результаты компании за 3 квартал показали, что общая выручка составила 69,09 миллиарда долларов, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но этот скромный рост представляет собой явное замедление по сравнению с 41%-ным темпом роста в предыдущем году, и он не достиг прогноза в 70,5 миллиарда долларов. Операционная маржа также снизилась с 32% год назад до 25% в последнем квартале; операционная прибыль снизилась на 18% до 17,13 миллиарда долларов.
Падение выручки усугубилось значительным падением в верхней строке YouTube. Доход от рекламы на видеосайте составил 7,07 миллиарда долларов, что на 4,7% меньше прогноза в 7,42 миллиарда долларов.
Несмотря на серьезные препятствия, с которыми сталкивается Alphabet / Google, мы не должны недооценивать явные сильные стороны компании. Google остается ведущей поисковой системой Интернета, и на долю Google Search приходится более 39,5 миллиардов долларов общего дохода. И, несмотря на сокращение общего объема онлайн-рекламы, абсолютные показатели выручки Google Ads выросли на 1,3 миллиарда долларов в годовом исчислении до 54,4 миллиарда долларов (общая сумма, включающая прибыль Google Search, а также сокращение рекламы на YouTube). Наконец, компания может похвастаться глубокими карманами, располагая денежными активами на сумму более 21,9 миллиарда долларов. Короче говоря, у Alphabet есть как рыночные позиции, так и ресурсы, чтобы пережить шторм.
Марк Махани, 5-звездочный аналитик Evercore ISI, осознает трудности GOOGL в сегменте онлайн-рекламы в будущем. Тем не менее, хотя он прогнозирует краткосрочную боль, он также видит долгосрочный выигрыш: “На данный момент мы оцениваем дальнейшее ухудшение органического роста выручки GOOGL до 6% в годовом исчислении в 4 квартале, прежде чем начать восстанавливаться где-то в 23 году. Но после Macro, FX и Comps мы твердо верим, что GOOGL вновь станет самой широкой и сильной глобальной платформой для получения доходов от рекламы с чрезвычайно прибыльной бизнес-моделью, заметной диверсификацией в облачных вычислениях и существенной долгосрочной выгодой от Waymo ”.
Оценивая количественно свою позицию по GOOGL, Махани оценивает ее как превосходящую (покупка) на год вперед и подкрепленную целевой ценой в 120 долларов, что подразумевает потенциал роста на 34% по сравнению с текущими уровнями. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Махани, нажмите здесь)
Все коллеги Махани согласны с его тезисом. Акции GOOGL получили единодушный рейтинг "Сильная покупка", основанный на 29 недавних положительных отзывах аналитиков. Целевая средняя цена акций, $ 125,76, указывает на потенциал роста на 41% по сравнению с текущей торговой ценой в $ 89,23 в течение следующего года. (Смотрите анализ акций GOOGL на TipRanks)
Будьте в курсе всего лучшего, что может предложить TipRanks Smart Score.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно известным аналитикам. Контент предназначен для использования исключительно в информационных целях. Очень важно провести свой собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
>