Ужасный 2022 год остался позади, исчезая в зеркале заднего вида памяти, и скатертью дорога. За последние 12 месяцев рынки сильно упали: индекс S&P 500 упал на 19%, а ориентированный на технологии NASDAQ - на 33%. Но индексы являются средними – и потери, какими бы масштабными они ни были, не означают, что каждая отдельная акция переживает трудные времена или дальнейшие потери в будущем.
Мы можем разобраться с этими акциями с солидными перспективами, но нам понадобится инструмент для сортировки накопленных объемов рыночных данных. Интеллектуальный счет, основанный на алгоритмах TipRanks, делает именно это – и даже больше. Инструмент также сопоставляет данные в соответствии с 8 факторами, которые, как известно, соответствуют будущему превосходству, а затем размещает объединенные данные по простой шкале от 1 до 10. Инвесторы могут получить снимок любой акции, просто проверив Smart Score – и оценка "Идеально 10" четко укажет на акцию, которая заслуживает более пристального внимания.
Итак, мы пошли и сделали именно это. Используя инструмент Smart Score для просмотра тысяч публично торгуемых акций, мы нашли две акции, которые имеют идеальную оценку 10. Интересно, что каждая из них является производителем полупроводниковых чипов, что подчеркивает жизненно важную роль, которую чипы продолжают играть в экономике, несмотря на продолжающийся кризис в цепочке поставок и дефицит. Каждый из них также имеет высокий консенсус-рейтинг покупок и потенциал роста более чем на 30% в следующем году. Это не просто идеальный результат, это идеальное сочетание бычьих индикаторов.
Свежая информация из базы данных TipRanks, вот подробная информация об этих двух запасах чипов ‘Perfect 10’.
Тайваньское производство полупроводников (TSM)
Мы начнем с лидера в производстве полупроводниковых чипов Taiwan Semiconductor. Эта компания является одной из крупнейших в одной из крупнейших отраслей промышленности Тайваня. Остров является крупным поставщиком полупроводниковых чипов, и на нем расположены многочисленные компании по разработке и производству чипов, особенно литейные заводы, которые производят чипы по контракту для сторонних дизайнеров. TSM с рыночной капитализацией в 379 миллиардов долларов является постоянным партнером крупнейших мировых производителей полупроводниковых чипов.
В прошлом году общая выручка Taiwan Semi составила 56,84 миллиарда долларов. Это была впечатляющая сумма, но компания почти сравнялась с ней за первые 9 месяцев 2022 года – общая выручка за 3 квартала составила 55,83 миллиарда долларов. Только в третьем квартале, о котором сообщалось в последнем отчете, выручка составила 20,23 миллиарда долларов, что более чем на 11% больше, чем во втором квартале, и почти на 36% больше, чем в прошлом году. Прибыль на акцию компании за 3кв22 составила $1,79; этот показатель вырос более чем на 79% в годовом исчислении.
Для инвесторов солидные результаты Taiwan Semi являются вдвойне хорошей новостью. Они приносят прибыль – и компания делится этой прибылью с акционерами. TSM регулярно выплачивает дивиденды, и это происходит с 2004 года. Компания может похвастаться тем, что она никогда не сокращала выплату дивидендов. Самое последнее объявление было сделано о выплате базового дивиденда в размере 44 центов на акцию в США; при таких ставках дивиденды в годовом исчислении составляют 1,76 доллара и доходность 2,3%. Следующий платеж запланирован на март этого года.
Что касается Smart Score, Taiwan Semi показывает положительные показатели по нескольким ключевым факторам. К ним относятся настроения финансовых блоггеров – всегда непостоянной публики, – которые на 88% позитивны в отношении акций TSM; пресса, где новостные настроения на данный момент на 100% позитивны; и мнение толпы, которое показывает, что индивидуальные инвесторы увеличили свои запасы TSM более чем на 5% за последние 30 дни. Кроме того, из хеджирования, отслеживаемого TipRanks, фонды увеличили свои активы в TSM более чем на 53,5 миллиона акций в прошлом квартале. Все это в сумме дает "идеальную 10-ку" для акции.
Аналитик Needham Чарльз Ши придерживается оптимистичной позиции в отношении Taiwan Semiconductor и добавил акции в список осужденных Needham.
“TSMC лидирует среди всех конкурентов как в производстве вафель, так и в передовых технологиях упаковки. Мы приписываем успех компании ее литейной бизнес-модели и отмечаем, что экономия за счет масштаба в бизнесе с высокими фиксированными издержками, таком как литейные заводы, выгодна крупнейшим игрокам, таким как TSMC”, - говорит Ши. “Мы ожидаем, что рост выручки TSMC, в первую очередь обусловленный устойчивым внедрением новых технологических узлов, на которые в значительной степени не влияет цикличность отрасли, останется сильным и поддержит среднегодовой показатель прибыли в 10-15% в течение следующих нескольких лет. Таким образом, мы рекомендуем акции TSMC в качестве основного холдинга для инвесторов, которые хотят инвестировать в полупроводники, которые мы рассматриваем как основу расширяющейся цифровой экономики”.
Имея это в виду, Ши оценивает акции как покупку, в то время как целевая цена в 110 долларов указывает на его уверенность в потенциале роста на 48% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Ши, нажмите здесь.)
Высокий консенсус-рейтинг покупки по этой акции поддерживается единодушными 5 положительными отзывами аналитиков. В настоящее время акции оцениваются в 74,49 доллара, а их целевая средняя цена в 104 доллара предполагает рост на 40% в течение одного года. (Смотрите прогноз акций Taiwan Semi на сайте TipRanks.)
Специальное предложение на конец года: Получите доступ к инструментам премиум-класса TipRanks по небывало низкой цене! Нажмите, чтобы узнать больше.
Холдинг ASML (ASML)
Вторая акция, которую мы рассмотрим, – это ASML, голландская фирма, которая не занимается конкретно производством чипов, но имеет важное значение для индустрии производства чипов. ASML является поставщиком оборудования для фотолитографии, аппаратных средств, программного обеспечения и услуг, которые позволяют проектировать и производить кремниевые полупроводниковые микрочипы. Эти инструменты используют методы оптической визуализации для нанесения схемных рисунков на кремниевые пластины, которые становятся чипом конечного продукта - и без них не было бы микрочипов. ASML является мировым лидером в своей особой важной нише.
В последнем отчетном квартале, 3кв22, выручка компании составила 5,8 млрд евро, а чистая прибыль - 1,7 млрд евро. В долларах США эти цифры составляют 6,18 миллиарда долларов и 1,81 миллиарда долларов соответственно. В итоге ASML сообщила о прибыли на акцию по GAAP в размере 4,29 евро, или 4,57 доллара в американской валюте. Заглядывая в будущее, компания прогнозирует общий объем продаж в текущем году примерно на 21 миллиард евро.
Результаты ASML были подкреплены продажами 80 новых единиц литографии, проданных за квартал, наряду с 6 подержанными единицами. Эти цифры немного снизились по сравнению с предыдущим кварталом; во втором квартале было продано 83 новых и 8 подержанных единиц. Компания завершила квартал с 3,36 млрд евро наличных на руках, по сравнению с 4,4 млрд евро ликвидных активов на конец 2 квартала.
Обращаясь к Smart Score фирмы, мы обнаруживаем, что ASML может похвастаться солидной рентабельностью собственного капитала, составившей 57% за последний 12-месячный период. Финансовые блоггеры на 95% настроены оптимистично по отношению к этим акциям, а хедж–фонды купили 268 600 акций в прошлом квартале.
Освещая эти акции для JPMorgan, Сандип Дешпанде излагает аргументы в пользу быка. “ASML находится в выгодном положении, поскольку основным переходом на технологию полуавтоматического оборудования является переход на EUV (экстремальная ультрафиолетовая литография) в logic, за которым следует переход на EUV в DRAM”, - сказал аналитик. “Эти тенденции будут означать, что литография теперь будет постепенно увеличиваться в процентах от расходов на переднее полуоборудование, пока этот переход не завершится в 2024 году или около того. ASML является единственным поставщиком инструментов EUV, и ее рыночная доля в сегменте litho должна превышать 80-89%, как это было в последнее десятилетие благодаря более высокому EUV ASP”.
Дешпанде использует свои комментарии для поддержки рейтинга избыточного веса (покупки), а его целевая цена, установленная на уровне 710 долларов, подразумевает потенциальный годовой рост на 30% по сравнению с текущими уровнями. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Дешпанде, нажмите здесь.)
ASML собрала 6 недавних обзоров аналитиков, и все они согласны с тем, что эту акцию стоит покупать, что делает единодушным мнение о сильной покупке. Акции имеют среднюю целевую цену в 741,67 доллара и торговую цену в 546,40 доллара, что предполагает рост на 36% к концу 2023 года. (Смотрите прогноз акций ASML на сайте TipRanks.)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите недавно запущенный инструмент TipRanks "Лучшие акции для покупки", который объединяет все аналитические материалы TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно известным аналитикам. Контент предназначен для использования исключительно в информационных целях. Очень важно провести свой собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
>