В целом, декабрьский отчет по индексу потребительских цен примерно оправдал ожидания рынка, но сейчас все еще много медвежьих комментариев. Многие финансовые прогнозисты прогнозируют еще один тяжелый год для фондового рынка, поскольку перспектива рецессии становится все более серьезной.
Однако это, безусловно, не точка зрения Макса Кеттнера из HSBC. Стратег отмечает, что предвестники гибели вряд ли будут удивлены более негативными событиями, поскольку рынки уже учитывают фаталистический прогноз. "На фоне такого концентрированного консенсуса, - говорит Кеттнер, - просто не хватает катализаторов снижения, не хватает сюрпризов для снижения, и, следовательно, единственный путь - вверх".
Претворяя в жизнь оптимистичный прогноз Кеттнера, аналитики HSBC определили две акции, которые, по их мнению, готовы сделать именно это – они считают, что путь открыт для обеих компаний, и ожидают, что они продемонстрируют рост как минимум на 70% в ближайшие месяцы. Мы прогнали пару через базу данных TipRanks, чтобы оценить настроения остальной части улицы. Вот подноготная.
Lithium Americas Corp. (ЛАК)
Существуют разные способы сыграть на ожидаемом буме электромобилей (EV), и ставка на литиевых майнеров - один из способов, учитывая, что литий используется в батареях электромобилей. Lithium Americas - одна из таких компаний, надеющаяся оседлать волну ожидаемого спроса. Несмотря на то, что компания по-прежнему имеет доход до получения прибыли, она разрабатывает несколько шахт как в США, так и в Аргентине.
Ожидается, что производство начнется в этом году. В Аргентине добыча на шахте Кошари-Олароз приближается к начальной, и компания также разрабатывает еще одну шахту в близлежащем Пастос-Грандесе.
В США Бюро по управлению земельными ресурсами предоставило Такер-Пасс в северной Неваде - крупнейшему известному источнику лития в США - свое решение, и строительство должно начаться в этом году.
Компания владеет менее чем 50% акций бывшей шахты, но последняя пара полностью принадлежит компании.
В ноябре LAC объявила, что планирует разделить свои североамериканские и аргентинские бизнес-подразделения на две отдельные публичные компании. Потенциально это может стать хорошим шагом для инвесторов, говорит аналитик HSBC Сантош Сешадри.
“Мы считаем, что 2023 год может быть насыщенным событиями, поскольку может быть ряд ключевых объявлений о проектах роста и продаже активов в Аргентине, что может стать катализатором роста цены акций”, - пояснил аналитик. “Нам нравится подробное обсуждение руководством прогресса в ключевых проектах, что дает нам уверенность в сроках проведения мероприятий / проектов и, что более важно, поддерживает наш инвестиционный тезис... Руководство ожидает, что спрос на литий будет превышать предложение в течение следующих 10 лет, поскольку предложение пытается наверстать упущенное, и не ожидает переизбытка предложения в ближайшее время ”.
С этой целью Сешадри предлагает купить акции LAC, опираясь на целевую цену в 36 долларов. Если все пойдет по плану, LAC вырастет примерно на 76% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Сешадри, нажмите здесь)
Большинство аналитиков согласны с тезисом Сешадри. Акции претендуют на высокий консенсус-рейтинг покупки, основанный на 5 покупках против 1 удержания. Целевая средняя цена составляет 34,50 доллара, что позволяет рассчитывать на 12-месячный прирост в 69%. (Смотрите прогноз запасов ЛАК)
Глобальная возобновляемая энергетика (RNW)
Следующая одобренная HSBC акция, которую мы рассмотрим, - ReNew Power, которая является одной из крупнейших в Индии IPP (независимых производителей электроэнергии), использующих возобновляемые источники энергии.
Компания разрабатывает, строит, владеет и управляет проектами в области ветровой и солнечной энергетики коммунального масштаба и может похвастаться базой возобновляемых активов в 13,4 ГВт (по состоянию на ноябрь 2022 года, включая проекты в стадии разработки и в стадии разработки) с текущей введенной в эксплуатацию мощностью 7,7 ГВт. Эта энергия освещает примерно ~ 14 миллионов индийских домов и составляет около 1% от всего спроса на электроэнергию в Индии, что, по утверждению компании, снижает 0,5% выбросов углекислого газа в стране.
В своем последнем квартальном отчете – за второй квартал 2023 финансового года (сентябрьский квартал) – общая выручка выросла на 5,1% в годовом исчислении до 22 409 млн индийских рупий (275 млн долларов США), в то время как скорректированная EBITDA достигла 18 209 млн индийских рупий (224 млн долларов США), аналогично аналогичному периоду год назад. Чистый убыток за квартал составил 986 миллионов индийских рупий (12 миллионов долларов США), что значительно больше чистого убытка в размере 6 614 миллионов индийских рупий (81 миллион долларов США) во 2 квартале 22 финансового года. В течение квартала компания подписала примерно 1,0 ГВт соглашений о покупке электроэнергии (PPA).
Оценивая перспективы компании, аналитик HSBC Пунит Гулати выделяет различные причины, по которым акции RNW стоит покупать: "(1) компания имеет хорошие возможности извлечь выгоду из растущего спроса на электроэнергию, поскольку в увеличении мощности будут доминировать возобновляемые источники энергии; (2) недавнее увеличение акционерного капитала, низкая стоимость долга, доступ к крупный земельный банк и переработка капитала дают компании достаточно капитала для стимулирования роста, в то время как 25-летний PPA дает доступ к стабильному потоку доходов; (3) инвестиции в технологии снизили затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание (O & M) и позволяют компании реализовывать более сложные проекты с более высокой отдачей.; (4) у него есть желание перерабатывать капитал за счет продажи проектов и приобретения активов, которые генерируют синергию, повышая доходность; (5) его ориентация на корпоративные проекты улучшает диверсификацию и доходность."
Эти причины лежат в основе рейтинга покупки Gulati, в то время как целевая цена в 10,25 доллара подразумевает 12-месячный рост акций на внушительные 77%. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Гулати, нажмите здесь)
Два других аналитика недавно опубликовали обзоры RNW, и оба также позитивны, что делает консенсус-прогноз здесь сильной покупкой. Средняя цель составляет 9,08 доллара и представляет собой потенциальный рост на 56,55% в предстоящем году. (Смотрите прогноз запасов RNW)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите недавно запущенный инструмент TipRanks "Лучшие акции для покупки", который объединяет все аналитические материалы TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно известному аналитику. Контент предназначен для использования исключительно в информационных целях. Очень важно провести свой собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
>