Сейчас середина января, и 2023 год в самом разгаре. Праздники позади, а будущее, которое ждет нас впереди, еще не определено – и что может быть лучше, чем сейчас, чтобы начать формировать портфель акций для продвижения в это будущее. Ключ к успеху остается тем же, что и всегда, - найти правильные акции, которые рассчитаны на прибыль и солидную доходность. Распознать их - вот в чем фокус.
Вот тут-то и пригодится умный счет. Основанный на передовых алгоритмах искусственного интеллекта TipRanks, Smart Score собирает данные по всем публично торгуемым акциям Уолл–стрит, а затем сортирует и сопоставляет их в соответствии с набором из 8 факторов, каждый из которых имеет историю прогнозирования превосходства. Факторы усредняются вместе, и в результате получается однозначная оценка по шкале от 1 до 10, которая позволяет инвесторам сразу увидеть ‘главный шанс’ для любой конкретной акции. Инвесторы, ищущие наилучшие инвестиционные возможности, могут тяготеть к идеальным 10-м годам.
Итак, давайте обратимся к Smart Score и используем его для сортировки базы данных TipRanks в поисках пары вероятных выигрышных акций. Согласно данным, каждый из них имеет идеальную оценку 10 от Smart Score, высокий консенсус-рейтинг покупки с улицы и потенциал роста не менее 60% на предстоящий год. Давайте посмотрим поближе.
Клирфилд, Инк. (CLFD)
Мы начнем с Clearfield, игрока в технологической отрасли, который специализируется на разработке, развертывании и расширении волоконно-оптических широкополосных сетевых систем. Clearfield производит и распространяет оборудование для доставки, управления и защиты волоконно-оптических коммуникаций; компания из Миннесоты называет свою платформу "волокно в любую точку". Clearfield может похвастаться более чем миллионом развертываний оптоволоконных портов каждый год.
Линейка продуктов Clearfield включает в себя широкий спектр оборудования для установки волоконно-оптических сетей, включая рамы и панели, шкафы и настенные коробки, кассеты, терминалы, тестовые точки доступа и оптические компоненты. Продажи компании в последнем отчетном квартале – 4 квартале 2022 финансового года, о котором сообщалось в ноябре прошлого года, – составили 95 миллионов долларов. Выручка за 22 финансовый год составила 271 миллион долларов. Эти цифры выросли на 110% и 92% соответственно в годовом исчислении.
В итоге чистая прибыль Clearfield за 22 финансовый год составила 49 миллионов долларов, по сравнению с 20 миллионами долларов в 21 финансовом году. Разводненная прибыль на акцию компании за год, составившая 3,55 доллара, выросла на 141% в годовом исчислении. Объем невыполненных работ, показатель, который помогает прогнозировать будущую работу и доходы, вырос на 148% в годовом исчислении до 165 миллионов долларов.
Стремительный рост Clearfield привлек внимание 5-звездочного аналитика Cowen Пола Сильверстайна, который пишет: “CLFD продемонстрировала впечатляющее видение и исполнение, заняв лидирующие позиции среди BSP уровня 2 и 3 в сегменте решений для защиты оптоволокна, управления и доставки на очень привлекательном рынке широкополосного доступа FTTH".
"Мы видим ряд долгосрочных возможностей для роста Clearfield на рынках FTTH и более крупных рынках FTTP. К ним относятся расширение продуктов для управления оптоволокном FTTP, таких как недавно представленные новые подставки Clearfield и приобретение Nestor Cables для оптоволоконных кабелей; расширение клиентской базы FTTP за счет нового и более глубокого проникновения CSP и MSOS уровня 1; и расширение возможностей использования FTTP на рынке MDU, FTTB и 5G FTTT", - добавил Сильверстайн..
Все, что делает CLFD для этого, побудило Сильверстейна оценить акции как превосходящие (то есть купить). Вишенка на макушке? Его целевая цена в 141 доллар подразумевает рост на ~ 72% по сравнению с текущими уровнями. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Сильверстайна, нажмите здесь)
В целом, все 4 недавних обзора аналитиков Уолл-стрит по этой акции являются положительными, что делает консенсус-рейтинг Сильной покупки единодушным. (См. Анализ запасов CLFD)
Rent-A-Center, Inc. (RCII)
От волоконной оптики мы перейдем к потребительской рознице, где Rent-A-Center (RAC) является давним лидером в нише "Аренда в собственность". Компания предлагает широкий ассортимент продукции клиентам, ищущим самые низкие цены. В магазинах RAC представлено все, начиная от бытовой электроники, мебели и даже компьютеров, благодаря гибким договорам аренды и купли-продажи. Это соглашение дает клиентам немедленную выгоду от приобретения продукта – и возможность приобрести его по сниженной цене по истечении срока аренды. Аренда в собственность дает мелким потребителям шанс избежать долгосрочных долгов с высокими процентами, которые могут быть особенно пагубными в сегодняшних условиях растущих процентных ставок. RAC работает в основном через свою сеть обычных магазинов, насчитывающую, по последним подсчетам, около 1970 магазинов, а также управляет веб-сайтом электронной коммерции.
Прошлый год был тяжелым для RAC. Доходы и выручка несколько раз подряд снижались, поскольку потребители, как правило, сокращали расходы в условиях высокой инфляции и высоких процентных ставок. Эти встречные ветры особенно сильно ударили по сокращающейся потребительской базе компании. Самые последние квартальные результаты компании за 3кв22 показали снижение выручки на 13% в годовом исчислении до 1,02 млрд долларов и квартальный чистый убыток в пересчете на GAAP в размере 10 центов на акцию. В терминах, не связанных с GAAP, RAC сообщила о разводненной прибыли на акцию в размере 94 центов; это все еще снизилось на 38% в годовом исчислении.
Что касается интереса к инвесторам, ориентированным на доходность, то RAC заработала 412 миллионов долларов наличными от операций в течение первых трех кварталов 2022 года. Эта общая сумма включала 363 миллиона долларов свободного денежного потока. Сильная генерация денежных средств позволила компании выкупить акции на сумму 75 миллионов долларов в течение 3 квартала и октября и поддерживать стабильную выплату дивидендов с высокой доходностью. Последнее объявление о дивидендах, сделанное в декабре для выплаты 10 января, установило деление обыкновенной акции на 34 цента. При таких темпах дивиденды в годовом исчислении составляют 1,36 доллара на акцию и дают доходность в 5,4%, что более чем вдвое превышает средний показатель по акциям, котирующимся на S&P.
В своем обзоре этих акций для Craig-Hallum аналитик Алекс Фурман видит причины, по которым инвесторы покупают акции RCII, объясняя: “Rent-A-Center - лучший в своем классе оператор по аренде в собственность (LTO), который должен стать одним из крупнейших бенефициаров снижения инфляции. Высокая инфляция привела к сокращению потребительских расходов на дорогостоящие товары среди низкокачественных клиентов, и RCII в значительной степени ощутил эту боль.... Поскольку акции уже упали почти на две трети по сравнению с пиком 2021 года, мы считаем, что наихудший сценарий уже заложен в акции, и Rent-A-Center имеет хорошие возможности для значительного роста в следующем экономическом цикле ".
"В то же время, - добавил аналитик, - дивидендная доходность RCII дает инвесторам убедительный стимул ждать. Поскольку уже появляются признаки того, что инфляция снижается, а потребительское кредитование ужесточается, инвесторам, возможно, не придется долго ждать”.
С этой целью Фурман оценивает акции RCII как покупку, и его целевая цена в 40 долларов предполагает, что акции вырастут примерно на 60% в течение одного года. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Фурмана, нажмите здесь)
Мнение Крейга-Халлума - не единственное оптимистичное мнение здесь; у акций есть 5 недавних обзоров аналитиков, и они снижаются со счетом 4: 1 в пользу покупки, а не удержания, поддерживая высокий консенсус-рейтинг покупки. (См. Анализ запасов RCII)
Будьте в курсе всего лучшего, что может предложить TipRanks Smart Score.
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks "Лучшие акции для покупки" - инструмент, объединяющий все аналитические материалы TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно известным аналитикам. Контент предназначен для использования исключительно в информационных целях. Очень важно провести свой собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
>