Поиск подходящих акций - ключ к успешному инвестированию, но это никогда не бывает так просто, как кажется. Ответ на вопрос, какие акции покупать? это не секрет, но это скрыто в лавине данных, которые производят рынки. Что необходимо, так это какой-то четкий сигнал, который пробьется сквозь шум и укажет на правильные акции в нужное время.
Количество данных и абсолютная невозможность проанализировать их все в режиме реального времени создают серьезное препятствие для успешного выбора акций, но аналитики Уолл–стрит держат эту часть под контролем, что превращает вопрос в гораздо более управляемый: за какими аналитиками следовать? Быстрый ответ таков: следите за аналитиками с самым высоким рейтингом.
Рик Шейфер из Oppenheimer занимает 6-е место в рейтинге из более чем 8200 биржевых профессионалов на Уолл-стрит. Показатель успешности его рекомендаций по акциям в 74% ставит его на голову выше своих коллег, а средняя доходность его звонков за последние 12 месяцев составила 21%. Это впечатляющий рекорд, и это делает его биржевые обзоры всегда достойными повторного просмотра.
Так что давайте сделаем это. Используя базу данных TipRanks, мы собрали самую свежую информацию о трех недавних выборах Шафера. Все это сильные акции для покупки, и Шафер ожидает, что в ближайшие месяцы они вырастут более чем на 40%.
Akoustis Technologies, Inc. (АКТ)
Мы начнем с области технологий, где Akoustis Technologies фокусируется на разработке и использовании монокристаллических пьезоэлектрических материалов. Они являются жизненно важным компонентом фильтров объемных акустических волн (BAW), вездесущей технологии в мобильных устройствах – смартфонах и планшетах, которые сейчас повсюду. Akoustis разрабатывает, производит и продает линейки радиочастотных фильтров BAW и известна сочетанием широкой полосы пропускания фильтра и превосходной производительности.
Самой большой недавней новостью для Akoustis стало объявление 4 января о том, что она закрыла сделку по приобретению Grinding and Dicing Services, Inc. (GDSI). GDSI, базирующийся в США поставщик услуг по цепочке поставок высококачественных полупроводников, позволит Akoustis перенести большую часть своей работы в США - важное преимущество, поскольку в прошлом году администрация Байдена приняла закон о чипах и науке через Конгресс в попытке вернуть высокотехнологичные цепочки поставок. в масштабе.
Это важное приобретение следует за финансовым отчетом компании за 1 квартал. За квартал, закончившийся 30 сентября 2022 года, 1 квартал 2023 финансового года, Akoustis отчиталась о рекордной выручке за четвертый квартал подряд. Компания заняла первую строчку в размере 5,6 млн долларов, увеличившись на 195% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Akoustis завершила квартал с денежными активами на сумму более 60 миллионов долларов, чистый убыток на разводненную акцию составил 33 цента.
В своем репортаже о Akoustis ведущий аналитик Шафер рассматривает приобретение GDSI как главный момент, который инвесторы должны рассмотреть прямо сейчас, и он описывает выгоды, которые это, вероятно, принесет, как дополнение к общей позиции Akoustis.
"GDSI расширяет внутренние возможности AKTS и улучшает масштабирование. В сочетании с RFMi мы видим усиление позиций в сегментах 5G и смартфонов. Мы видим потенциал для многократного расширения по мере увеличения выручки и улучшения управления в области Wi-Fi, 5G RAN и мобильных вех / прибыльности", - высказал мнение Шафер.
Далее Шафер оценивает акции AKTS как превосходящие (то есть покупаемые), и его целевая цена в 7 долларов подразумевает годовой прирост акций на 131%. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Шафера, нажмите здесь)
В целом, для AKTS есть 3 недавних обзора аналитиков, и все они согласны с тем, что это покупка, что делает рейтинг Сильной покупки единодушным. Акции оцениваются в 3,03 доллара, а их целевая средняя цена в 6,33 доллара предполагает рост ~ на 109% в течение следующих 12 месяцев. (Смотрите прогноз акций AKTS)
Valens Semiconductor Ltd. (VLN)
Далее следует Valens, компания по производству полупроводниковых чипов без фаблетов; то есть компания разрабатывает чипы и производит прототипы, а затем заключает контракты на крупномасштабные производственные линии со сторонними заводами по производству микросхем. Компания Valens первой разработала технологию HDBaseT, отраслевой стандарт в области аудио-видео чипов, и является лидером отрасли в области A-PHY, известной тем, что обеспечивает высокоскоростное подключение через упрощенную инфраструктуру. Технология PHY нашла множество применений в автомобильной технике, и Valens насчитывает среди своих клиентов такие имена, как Mercedes-Benz и MobileEye.
Valens вышла на публичные торговые рынки в сентябре 2021 года, и с тех пор компания зафиксировала устойчивый рост своих доходов по основной линии. Общая выручка компании в 3кв22 составила 23,1 млн долларов, что является рекордом компании и выросло на 21% в годовом исчислении. Чистый убыток компании по ОПБУ снизился с 8,5 млн долларов в 3кв21 до 5,3 млн долларов в 3КВ22. Автомобильный бизнес оказался движущей силой роста выручки, и Valens сообщила о продолжающемся расширении семейства чипсетов VA7000, важного компонента автомобильных технологий, совместимых с MIPI A-PHY. Эти чипы жизненно важны для множества датчиков, включая камеры, радары и лидары, которые становятся все более распространенными в современных автомобилях.
Освещая акции Oppenheimer, Рик Шафер описывает четкий курс компании на будущее, включая потенциально изменяющий правила игры общий адресный рынок в автомобильном секторе.
“Заглядывая в будущее, мы видим ускоренный рост во главе с auto... Мы видим, что чипсет VA6000 стоит 25 долларов за автомобиль и 50 долларов за грузовик... Мы видим, что содержание чипсета VA7000 стоит 100 долларов за машину (ASP 5 долларов за чип, два чипа / ссылка и 10 ссылок / автомобиль). ~ 100 миллионов автомобилей, у нас есть возможность за 10 миллиардов долларов. A-PHY снижает общую стоимость системы на 15% по сравнению с конкурирующими решениями SerDes. Мы ожидаем, что VLN объявит о двух дополнительных победах A-PHY design к середине 23-го. Нам нравится история о зарождающемся росте VLN”, - высказал мнение Шафер.
В соответствии с подобной возможностью, Шафер оценивает акции Valens как превосходящие (то есть покупаемые) с целевой ценой в 8 долларов, указывающей на потенциал роста на 41% в течение одного года. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Шафера, нажмите здесь)
В целом, мы рассматриваем технологическую фирму с 3 положительными отзывами аналитиков, поддерживающими высокий консенсус-рейтинг покупки. Текущая торговая цена Valens составляет $ 5,69, а ее целевая средняя цена в $ 8,33 предполагает рост на 46% к концу этого года. (Смотрите прогноз акций VLN)
Marvell Technology Group (MRVL)
Мы начнем с Marvell Technology, еще одного лидера в индустрии автомобильных полупроводниковых чипсетов. Помимо автомобилей, чипы Marvell нашли применение в центрах обработки данных, особенно в серверных функциях, сетях Ethernet и ускорителях хранения данных. Чипы компании также используются в контроллерах SSD.
Все это большой бизнес, и Marvell с ее рыночной капитализацией в 33 миллиарда долларов демонстрирует это своими финансовыми результатами. Последний отчетный квартал пришелся на 3 квартал 2023 финансового года, и выручка Marvell составила 1,53 миллиарда долларов, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Углубляясь, мы обнаруживаем, что общая выручка поддержала несколько других положительных показателей, включая чистую прибыль по GAAP в размере 13 миллионов долларов, или 2 цента на акцию, что значительно превышает убыток по GAAP в размере 62 миллионов долларов в квартале прошлого года. По показателям, не связанным с GAAP, Marvell сообщила о чистой прибыли в размере 492 миллионов долларов при разводненной прибыли на акцию в 57 центов. в течение квартала компания получила денежный поток от операционной деятельности в размере 411 миллионов долларов.
Несмотря на то, что Marvell сообщила о хороших финансовых результатах, акции MRVL за двенадцать месяцев потеряли 47%.
В своем обзоре этих акций Шафер из Oppenheimer придерживается оптимистичной позиции, написав: “MRVL сохраняет позиции для разнообразного структурного роста, возглавляемого облачными технологиями, 5G и авто. Лучший выбор, мы остаемся долгосрочными покупателями".
Шафер сохраняет свой рейтинг превосходства (т.е. покупки) в Marvell, а его целевая цена на уровне 70 долларов указывает на его уверенность в росте акций примерно на 80% в течение одного года. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Шафера, нажмите здесь)
Крупные технологии привлекают большое внимание Уолл–стрит - и неудивительно, что Marvell опубликовала 21 недавний обзор аналитиков. Они разбиваются на 20 к 1 в пользу покупок, а не удержаний, что обеспечивает высокий консенсус-рейтинг покупок. Акции торгуются на уровне 39 долларов, а их целевая средняя цена в 62,52 доллара предполагает рост на 60% в следующем году. (Смотрите прогноз акций MRVL)
Подпишитесь сегодня на рассылку новостей Smart Investor и никогда больше не пропустите выбор лучшего аналитика.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно известному аналитику. Контент предназначен для использования исключительно в информационных целях. Очень важно провести свой собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
>