Выбор акций может сводиться к игре с цифрами, просеиванию постоянно меняющихся данных, поступающих с рынков по мере того, как тысячи инвесторов принимают решения по тысячам акций. Перестановки бесконечны.
Не у каждого инвестора есть время или возможность справиться с такой сортировкой, но инструменты сбора данных в TipRanks, особенно Smart Score, уже выполнили необходимый сбор и сопоставление. Алгоритм Smart Score, собрав самую свежую информацию по каждой акции, сортирует ее в соответствии с 8 факторами, каждый из которых известен как сильный предиктор будущих результатов. Результатом для более чем 8 800 акций в базе данных является однозначная оценка по шкале от 1 до 10, дающая инвесторам представление о том, куда движутся акции.
Идеальная десятка - это знак одобрения Smart Score, и акции, которые ее получают, заслуживают второго взгляда. Мы приведем некоторые из них именно так, объединив самые последние данные с платформы TipRanks, результаты Smart Score и последние комментарии аналитиков с Уолл-стрит.
Отдел торговли (TTD)
Во-первых, это Trade Desk, компания по разработке программного обеспечения для рекламы, базирующаяся в Вентуре, штат Калифорния. Trade Desk предлагает брендам и рекламным агентствам мощную маркетинговую платформу, основанную на данных, предлагающую инструменты для маркетинга и программной рекламы, позволяющие получить максимальное преимущество в глобальном мире цифровой рекламы - общий объем адресуемого рынка, который быстро приближается к 1 триллиону долларов. С помощью Trade Desk пользователи могут расширить свой охват, использовать свои данные в работе и даже настроить платформу.
Это крупный бизнес, и Trade Desk может похвастаться рыночной капитализацией, превышающей 22 миллиарда долларов. Общий доход компании в 2021 году составил почти 1,2 миллиарда долларов, и она находится на пути к тому, чтобы превзойти этот показатель в следующем году; несмотря на сложную экономическую ситуацию, квартальные отчеты Trade Desk за 2022 год неизменно демонстрируют рост выручки по сравнению с предыдущим годом. В последнем отчете за 3кв22 выручка компании составила 395 миллионов долларов, что на 31% больше, чем в 3КВ21. Показатели прибыли были немного неоднозначными; результаты по GAAP с чистой прибылью в размере 16 миллионов долларов и EPS в размере 3 центов значительно снизились по сравнению с предыдущим годом. Но результаты, не относящиеся к GAAP, показали рост в годовом исчислении: чистая прибыль выросла с 89 миллионов долларов до 129 миллионов долларов, а скорректированная прибыль на акцию – с 18 центов до 26 центов.
В одном сильно положительном показателе компания сообщила о том, что восемь лет подряд удержание клиентов составляло 95% или более.
Рассматривая здесь Smart Score, мы обнаруживаем, что акция все еще может заработать "Идеальные 10", даже если некоторые из 8 факторов отрицательны. Мнение толпы о TTD регистрируется очень негативно, с сокращением доли акций на 5,1% за последние 30 дней, но несколько других факторов оцениваются весьма позитивно. Настроения финансовых блогеров, которым всегда трудно угодить, на 91% позитивны по отношению к этим акциям, в то время как корпоративные инсайдеры за последние три месяца купили акций на сумму более 64 000 долларов. Из хедж-фондов, отслеживаемых TipRanks, доля в TTD увеличилась более чем на 210 000 акций в прошлом квартале. Добавьте к этому хорошую прессу со 100% бычьими новостными настроениями, и этого будет достаточно для получения наивысшего интеллектуального балла.
Аналитик Мэтт Фаррелл освещает эти акции для Piper Sandler, и в своей последней заметке об этом он пришел к весьма оптимистичному выводу: “Компания стратегически расположена, чтобы извлечь выгоду из спроса на решения, основанные на данных, и роста подключенного телевидения (CTV), что приведет к увеличению доли рынка. Несмотря на то, что "advertising VIX" находится на рекордно высоком уровне, компания продолжает внедрять и превосходить более широкий рынок цифровой рекламы. Хотя макроэкономические показатели могут оказаться нестабильными в ближайшей перспективе, мы ожидаем, что Trade Desk продолжит демонстрировать высокие показатели независимо от макроцикла. Мы рекомендуем инвесторам собственный торговый отдел для ознакомления с многолетним опытом подключенного телевидения, а также в качестве уникального актива на более широком рынке цифровой рекламы ”.
Фаррелл использует эти комментарии, чтобы поддержать свой рейтинг акций с избыточным весом (покупка), и он устанавливает целевую цену акций в 60 долларов, предполагая, что годовой потенциал роста составит 32%. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Фаррелла, нажмите здесь)
Уолл-стрит, в целом, согласна с мнением Пайпер Сэндлер; акции получили 14 недавних обзоров аналитиков, в том числе 11 покупок и 3 удержания, что свидетельствует о высоком консенсусном рейтинге покупок. Акции оцениваются в 45,57 доллара, а их целевая средняя цена в 63,57 доллара является более оптимистичной, чем у Фаррелла, что указывает на потенциал роста на 39% за один год. (Смотрите анализ запасов TTD на TipRanks)
Применяемые материалы (AMAT)
Для второго товара из нашего списка Perfect 10 мы рассмотрим применяемые материалы. Эта компания работает в индустрии полупроводниковых чипов, где она известна как важный игрок, хотя и не производит никаких чипов. Скорее всего, Applied Materials является разработчиком и производителем оборудования и программного обеспечения, необходимых для производства интегральных схем для широкого спектра электроники; плоских дисплеев для настольных мониторов, планшетов и смартфонов; и покрытий для гибких электронных устройств. Компания может похвастаться рыночной капитализацией более 92 миллиардов долларов и годовой выручкой, превышающей 25 миллиардов долларов.
В ноябре прошлого года Applied Materials отчиталась о финансовых результатах как за четвертый квартал, так и за весь 2022 финансовый год, и выпуск показал продолжающийся устойчивый рост как в верхней, так и в нижней строках. За 4 квартал, который завершил финансовый год 30 октября, компания сообщила о выручке в размере $6,75 млрд, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и является квартальным рекордом компании. В итоге прибыль на акцию AMAT без учета GAAP составила 2,03 доллара, увеличившись на 5%. Обе цифры превзошли ожидания улицы.
За весь финансовый год выручка в размере 25,79 миллиарда долларов выросла на 12% по сравнению с 2021 финансовым годом – и, как и результат 4 квартала, стала рекордом компании. Полный год прил. Прибыль на акцию составила $7,70, увеличившись на 13% в годовом исчислении.
В конце финансового года у компании было 1,99 миллиарда долларов наличными на руках после возврата акционерам 6,98 миллиарда долларов. Доходность капитала включала выкуп акций на сумму 6,1 миллиарда долларов и выплату дивидендов по обыкновенным акциям на сумму 873 миллиона долларов.
По шкале Smart оценка Applied Materials "Perfect 10" основана на нескольких однозначно положительных показателях. К ним относятся 88% оптимистичных настроений блогеров, 100% позитивных новостных настроений и увеличение активов хедж-фондов в прошлом квартале на 1,5 миллиона акций. Рентабельность собственного капитала компании за завершающий 12-месячный период составила 53%.
В своем обзоре этих акций для Stifel аналитик Брайан Чин отмечает слабость сектора, которая может преследовать AMAT, но приводит веские доводы в пользу того, что положительные стороны перевесят отрицательные по этим акциям. Чин пишет: “У Applied слишком много щупалец, чтобы быть неуязвимым, поскольку совокупные полуинвестиции в конечном итоге ослабевают. Тем не менее, мы считаем, что Applied обладает лучшим / более широким арсеналом продуктов (портфолио), с помощью которых можно атаковать / решать будущие проблемы масштабирования / интеграции технологической карты наших клиентов. Особенно в текущем / прогнозируемом климате, ограничивающем аддитивные / внешние слияния и поглощения в секторе, Applied имеет больше возможностей для расширения обслуживаемого рынка (SAM) / разработки решений, чем многие из его аналогов ”.
Заглядывая в будущее, Чин считает компанию сильной и оценивает акции как покупку. Его целевая цена в 132 доллара подразумевает прирост в 20% на 12-месячном горизонте. (Чтобы посмотреть послужной список Чина, нажмите здесь)
Hi-tech всегда привлекает внимание с Уолл-стрит, а в архиве Applied Materials имеется не менее 24 последних обзоров аналитиков.. Они снижаются с 19 до 5 в пользу покупок, а не удержаний, поддерживая высокий консенсус-рейтинг покупок. Акции продаются по цене $ 109,65, а их целевая средняя цена в $ 118,98 предполагает скромный потенциал роста на 8,5% в следующем году. (Смотрите анализ акций AMAT на TipRanks)
Будьте в курсе всего лучшего, что может предложить TipRanks Smart Score.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно известным аналитикам. Контент предназначен для использования исключительно в информационных целях. Очень важно провести свой собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
>