После бурного 2022 года, на который повлияли многочисленные негативные события, кульминацией которых стал крах FTX, приведший криптопространство к дальнейшему краху, 2023 год начался для отрасли на ура.
Как всегда, лидируя в атаке, биткойн продемонстрировал отличное ралли, поднявшись на 38% с начала года. И, как обычно, другие токены подражали поведению BTC и тоже вырвались вперед. Конечно, ралли также перекинулось на фондовый рынок, и акции, ориентированные на криптовалюту, выиграли от изменения настроений.
Фактически, Джош Сиглер, специалист по криптографии в Cantor, ожидает, что акции пары майнеров BTC продемонстрируют дальнейший рост в ближайшие месяцы – порядка 60% или более – даже после резкого роста в последнее время.
Мы прогнали эти тикеры по базе данных TipRanks, чтобы посмотреть, как остальная часть улицы относится к выбору Сиглера. Как оказалось, Сиглер не единственный, кто придерживается здесь оптимистичной точки зрения; оба могут похвастаться высокими консенсусными рейтингами покупок от остальной части улицы. Давайте посмотрим поближе.
Riot Platforms, Inc. (БУНТ)
Первым крипто-выбором Кантора стала Riot Platform, одна из крупнейших компаний по добыче криптовалют в Северной Америке. Компания сосредоточена на расширении своей деятельности за счет увеличения хэшрейта майнинга биткоинов и увеличения пропускной способности своей инфраструктуры.
На конец 2021 года у компании была всего 3,1 ЭЧ/с мощности по самостоятельной добыче, но за последние месяцы этот показатель серьезно ускорился, и Riot завершила 2022 год с 9,7 ЭЧ/с, чему способствовали недавние закупки майнеров, в результате которых общий парк майнеров достиг 88 556. С дальнейшим расширением компания нацелена на скорость хэширования 12,5 EH / s к концу 1 квартала, поскольку на объекте в Рокдейле, штат Техас, добавляется новое здание, и компания устанавливает больше майнеров. Riot также находится в процессе создания инфраструктуры погружного охлаждения мощностью 200 МВт. Кроме того, компания обслуживает около 200 МВт институциональных клиентов по майнингу биткоинов. Недавно Riot провела ребрендинг, сменив свое название с Riot Blockchain на Riot Platforms.
В дополнение к ежеквартальным результатам, компания ежемесячно предоставляет обновленную информацию о своей деятельности. Последние данные за декабрь показали, что Riot добыла 659 BTC, что на 55% больше по сравнению с декабрем 2021 года. Компания продала 600 BTC, заработав примерно 10,2 миллиона долларов.
Акции Riot полностью обесценились в прошлом году, но выросли на 88% с декабрьских минимумов. Тем не менее, Джош Сиглер из Cantor считает, что у них больше возможностей для побега.
Сделав RIOT своим “Крипто-лучшим выбором”, Зиглер излагает дело Булла. Он пишет: “Поскольку масштаб имеет первостепенное значение в этой отрасли, мы уверены в способности RIOT добывать больше биткоинов, чем другие, и реинвестировать эти доходы для дальнейшего увеличения масштаба. Валовая прибыль остается лучшей в своем классе на уровне ~65%, в основном благодаря уникальным энергетическим соглашениям, которые она заключила… В отличие от других майнеров, RIOT не нуждается в привлечении дополнительного долга или собственного капитала для достижения своих целей ”.
Сиглер не просто пишет оптимистичный прогноз; он подкрепляет его рейтингом с избыточным весом (т.е. покупкой) акций RIOT и целевой ценой в 12 долларов, что подразумевает годовой потенциал роста на 61% от текущих уровней. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Зиглера, нажмите здесь)
В целом, очевидно, что Уолл-стрит согласна с Сиглером в отношении дальнейших перспектив RIOT. 8 недавних обзоров аналитиков по акциям включают 7 покупок и 1 удержание, что свидетельствует о сильном консенсусе в отношении покупки, свидетельствующем о бычьем прогнозе. Акции оцениваются в $ 6,20, а их целевая средняя цена в $ 10,06 предполагает 12-месячный рост на 62%. (Смотрите прогноз акций RIOT)
CleanSpark, Inc. (CLSK)
Следующая криптоакция, одобренная Кантором, - это CleanSpark, еще один биткоин-майнер. Однако в этой компании так было не всегда. CleanSpark когда-то был просто поставщиком решений для микрогридов и начал свою добычу полезных ископаемых только в конце 2020 года. Однако с тех пор майнинг стал главной заботой, и теперь компания является полноценным майнером биткоинов.
Компания управляет собственными объектами по добыче биткоина в Атланте, штат Джорджия, и совместно размещает майнеров в Массене, штат Нью-Йорк. Хотя добыча биткоина, как известно, чрезвычайно энергоемка, CleanSpark позиционирует себя как устойчивую горнодобывающую компанию и добывает в основном возобновляемые или низкоуглеродные источники энергии. Политика управления капиталом компании предполагает продажу большой части добытого BTC, доходы от которой идут на финансирование дальнейшего роста. Это позволило CleanSpark увеличить свой хэшрейт с 2,1 EH / s в январе 2022 года до 6,2 EH / s в декабре, даже несмотря на трудности отрасли.
Согласно недавнему обновлению компании, ее парк из 63 700 биткойн-майнеров последнего поколения в декабре добыл 464 биткойна, в результате чего годовой объем производства составил 4621, что представляет собой рост более чем на 200%. В декабре компания продала 517 биткоинов в среднем по ~ 17 000 долларов за BTC, при этом выручка от продаж составила ~ 8,7 миллиона долларов.
В то же время компания заявила, что снижает прогноз скорости хэширования CY23E с 22,4 EH / s до 16,0 EH / s из-за задержек с расширением инфраструктуры в Lancium, где CleanSpark подписала соглашение о развертывании части своего оборудования для майнинга.
В то время как результатом будет меньший хэшрейт к концу года, Сиглер рассматривает разработку как “событие очистки” для акций.
“Целевой показатель в 16,0 EH /s по-прежнему укрепит CLSK как одну из крупнейших вертикально интегрированных самозанятых компаний в отрасли”, - сказал аналитик. “Тем не менее, мы считаем, что компания обладает лучшим предвидением и контролем над развитием своих сайтов самостоятельной добычи, чем инфраструктура совместного размещения. Кроме того, компания сообщила, что ее новое руководство по скорости хэширования требует всего ~ 95 000 установок и ~ 70 миллионов долларов капитальных затрат. Предполагая, что буровые установки могут быть приобретены по ~ 15 долларов за штуку, это означало бы, что новые затраты на достижение целевого уровня хэширования составляют ~ 212,5 миллионов долларов. Это выгодно отличается от нашего текущего консервативного предположения о ~ 350 млн долларов и, вероятно, приведет к меньшему размыванию акционерного капитала ”.
Акции CleanSpark, возможно, выросли на 48% с декабрьского минимума, но Сиглер считает, что у них еще много возможностей для роста. Аналитик оценивает акции как имеющие избыточный вес (т.е. покупаемые) наряду с целевой ценой в 5 долларов. Эта цифра позволяет рассчитывать на годовую доходность в размере 89%.
Два других аналитика недавно опубликовали обзоры CLSK, и оба также положительные, что делает консенсус-прогноз здесь сильной покупкой. Средняя цель в 7,33 доллара подразумевает, что акции подорожают на 178% в предстоящем году. (Смотрите прогноз запасов CleanSpark)
Подпишитесь сегодня на рассылку новостей Smart Investor и никогда больше не пропустите выбор лучшего аналитика.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно известному аналитику. Контент предназначен для использования исключительно в информационных целях. Очень важно провести свой собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
>