(Добавляет контекст по сбору средств для прямых инвестиций)
4 апреля (Рейтер) - KKR & Co Inc сообщила во вторник, что закрыла свой шестой и крупнейший европейский фонд прямых инвестиций на сумму 8 миллиардов долларов, что стало значительным стимулом для инвестиционной компании в период волатильности рынка и снижения интереса к крупным приобретениям.
Фонд будет нацелен на инвестиции в развитые экономики Западной Европы, извлекая выгоду из "структурных тенденций", трансформирующих местную экономику, включая цифровизацию, устойчивое развитие и здравоохранение, говорится в заявлении KKR.
Частные инвестиционные компании были вынуждены выписывать более крупные чеки на акционерный капитал для своих сделок, поскольку долговое финансирование глобальных слияний и поглощений (M&A) иссякло на фоне растущих процентных ставок, высокой инфляции и опасений рецессии в крупнейших экономиках.
В прошлом году KKR решила оплатить приобретение французского страхового брокера April Group только собственным капиталом с целью организации долгового финансирования в будущем.
Из средств, собранных для своего последнего фонда, 1 миллиард долларов был выделен KKR из собственного баланса и обязательств сотрудников.
KKR заявила, что в настоящее время управляет активами на сумму чуть более 28 миллиардов долларов на своей европейской платформе прямых инвестиций.
"Привлечение этого фонда в текущих рыночных условиях демонстрирует сильное доверие инвесторов к нашей европейской команде и платформе, а также наш многолетний опыт обеспечения ценности и выдающихся результатов", - сказала партнер KKR Алиса Амароза Вуд.
Глобальный сбор средств для прямых инвестиций сократился в прошлом году, причем это влияние особенно ощущалось в Европе, где, согласно данным Preqin, с 2021 года произошло снижение на 30%.
Капитал инвесторов перетек к более известным именам: 25 крупнейших управляющих частными инвестициями сконцентрировали 42% глобального сбора средств в прошлом году, что является самой высокой годовой долей с 2013 года, показало исследование консалтинговой компании McKinsey & Company.
Сбор средств KKR также приходится на непростое время для выкупных фондов, стремящихся реализовать существующие инвестиции, в условиях дефицита долгового финансирования и давления на оценки.
По данным Preqin, стоимость выхода из европейского частного акционерного капитала упала на 51% в 2022 году до 78 миллиардов долларов.
Юридическая фирма Debevoise & Plimpton LLP представляла KKR в качестве основного юрисконсульта фонда по сбору средств. (Репортаж Бхарата Говинда Гаутама из Бангалора и Пабло Майо Черкейро из Лондона; монтаж Джейсона Нили, Элизы Мартинуцци и Александра Смита)
