Криптовалюты будут расти в 2023 году, несмотря на банковский кризис, растущие процентные ставки и множество новых юридических и регулятивных проблем для молодой отрасли.
Биткоин, крупнейшая и наиболее известная цифровая валюта, вырос на 69% за три месяца, закончившихся 31 марта, в то время как эфир, второй по величине, вырос на 51%. Биткоин (BTC) в настоящее время колеблется около 28 000 долларов, в то время как эфир (ETH) в среду поднялся выше 1900 долларов за монету, что является самым высоким уровнем с сентября прошлого года. Оба показателя за последние 24 часа относительно не изменились.
Даже Dogecoin (DOGE), криптовалюта, которая начиналась как шутка, взлетела на 30% в понедельник после того, как Илон Маск заменил значок птицы в Twitter логотипом Dogecoin Shiba Inu. Doge утратил часть этих преимуществ в четверг, когда логотип Twitter был заменен обратно.
В прошлом году у Skybridge возникли некоторые проблемы, поскольку некоторые клиенты попросили вывести свои деньги. Она также продала 30% акций криптобирже FTX до того, как биржа рухнула. Общий объем активов под управлением Skybridge сократился до 1,8 миллиарда долларов на конец 2022 года, что на 50% меньше, чем годом ранее, и на 80% ниже пика 2015 года в 9,2 миллиарда долларов.
Но Скарамуччи по-прежнему уверен в криптоинвестициях своей фирмы. "Каждый раз, когда вы держали биткоин в течение четырехлетнего периода, поэтому вы выбираете день и держите его в течение четырех лет, вы превосходите любой другой класс активов", - сказал Скарамуччи.
Стремительный рост цифровых валют является одним из самых больших сюрпризов этого года на рынках после того, как крах в 2022 году обошелся инвесторам в миллиарды, поскольку более высокие процентные ставки и инфляция снизили стоимость и привлекательность рискованных активов.
Несколько крипто-игроков подали заявления о банкротстве, включая FTX в ноябре. Бывшему генеральному директору FTX Сэму Банкману-Фриду теперь предъявлены уголовные обвинения в том, что он украл миллиарды средств клиентов FTX и ввел в заблуждение инвесторов.
"Это отскок от действительно плохих показателей, которые мы наблюдали в 2022 году", - сказал глава отдела исследований VettaFi Тодд Розенблут в интервью Yahoo Finance во вторник.
По иронии судьбы, дополнительный импульс рынку в этом году придал банковский кризис в марте, который уволил трех кредиторов, в том числе двух, которые специально обслуживали клиентов с криптовалютами.
Некоторые инвесторы предпочли использовать криптовалюты в качестве убежища от предполагаемой нестабильности банковской системы. Другие ожидали, что ФРС, возможно, придется снизить процентные ставки в ответ на кризис, что приведет к увеличению притока средств в альтернативные рисковые активы.
С 10 марта, дня, когда регуляторы арестовали банк Силиконовой долины в результате второго по величине банковского краха в истории США, биткоин вырос более чем на 33%, а эфир - более чем на 26%. Общая стоимость всех криптоактивов выросла более чем на 22% за этот период, по состоянию на пятницу в 8:30 утра по восточному времени.
Регулирующие перепады давления
Возвращение криптовалюты в этом году разворачивается даже тогда, когда вашингтонские регуляторы активизируют свои усилия по обузданию этого рынка.
Комиссия по ценным бумагам и биржам с начала января выдала 11 принудительных мер в отношении криптофирм и частных лиц, одновременно направив официальные письма в Paxos, DeFi exchange Sushi и Coinbase Global (COIN) с предупреждением о планах агентства возбудить принудительный иск. Coinbase - крупнейшая криптобиржа США.
Акции Coinbase выросли на 73% с начала года, но все еще на две трети ниже своей стоимости годичной давности.
Другой регулятор, Комиссия по торговле сырьевыми товарами и фьючерсами, также подала в суд на криптобиржу Binance и ее генерального директора Чанпэна Чжао за то, что они якобы продавали производные инструменты, обеспеченные цифровыми активами, клиентам в США, несмотря на то, что не были зарегистрированы для этого.
"Эта отрасль сейчас не находится в хорошем положении доверия со стороны общественности, инвесторов, клиентов", - заявила комиссар CFTC Кристи Голдсмит Ромеро в среду на конференции Links NYC, организованной криптофирмой Chainalysis.
Голдсмит Ромеро отметил, что криптофирмы все еще борются с проблемами, "извлеченными" из краха FTX в ноябре прошлого года, в то время как регуляторы пытаются быстро разобраться в технологии. CFTC работала над судебными исками с другими агентствами, "и я думаю, вы, вероятно, увидите еще больше таких случаев", - добавила она.
Ликвидность иссякает
Еще одной проблемой для некоторых инвесторов является то, что ликвидность основных криптовалют упала до рекордно низкого уровня. Данные исследовательской фирмы Kaiko показывают, что простота обмена биткоина и эфира на наличные упала в общей сложности на 50% и 41% соответственно с тех пор, как FTX подала заявление о банкротстве 11 ноября.
"Меня утомляет любое недавнее ралли, хотя биткоин довольно близок к 30 тысячам долларов", - сказал Yahoo Finance Кристофер Ньюхаус, трейдер крипто-деривативов из GSR.
Ньюхаус сказал, что он обеспокоен тем, что обычные трейдеры не выходят на рынок, сославшись на недавние значительные вложения в биткоин и эфир, сделанные крупными корпоративными игроками Binance и MicroStrategy (MSTR). MicroStrategy сообщила в среду в заявлении SEC, что она приобрела чуть более тысячи биткоинов, увеличив свой общий запас BTC примерно до 3,9 миллиарда долларов, согласно текущим рыночным ценам.
"Это заставляет меня задаться вопросом, действительно ли новые участники выходят на рынок и с точки зрения цен, является ли это ралли устойчивым или органические покупки прекратились", - добавил Ньюхаус.
Но с начала февраля 50-дневная средняя цена биткоина поднялась выше 200-дневной скользящей средней, так называемого паттерна "золотой крест", который подсказывает пользователям графиков, что рыночные настроения сменились с медвежьих на бычьи.
Читайте последние финансовые и деловые новости от Yahoo Finance
