"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную цену бумаг Polymetal до 760 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "держать", сообщается на портале БКС Экспресс.
"Прошлый год акции закончили с падением на 72%, и это был худший результат на рынке, - напоминает аналитик Михаил Зельцер. - Обвал бумаг был обусловлен рисками иностранной юрисдикции корпорации и санкциями на экспорт драгметалла. О дивидендах не могло быть и речи. В этом году видим опережающую динамику восстановления: бумаги с начала 2023 года уже +75%, и это лучший результат среди всех компонентов индекса Мосбиржи".
На взгляд эксперта, причиной столь резкой смены сентимента стали следующие факторы:
- Компания справилась с ограничениями в логистике, перенаправив товарные потоки в дружественные страны.
- Компания работает над изменением структуры бизнеса и стремится сменить юридическую прописку.
- Редомициляция может позволить вернуться к дивидендам.
- Рост стоимости золота до многолетних максимумов и значительное ослабление рубля играют за финансы компании.
"В совокупности обозначенные фундаментальные вводные позволяют сделать переоценку бизнеса. Аналитики БКС повысили внутреннюю стоимость в пересчете на бумагу до 760 руб. с рекомендацией "держать". Относительно текущей котировки на бирже в 650 руб. значительная часть подъема уже отработана, и есть еще порядка 15-20% вверх. Однако раскрытие остаточного потенциала может происходить постепенно, и ориентироваться стоит на весь 2023 год", - отмечает Зельцер.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
