Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Инвестиционный банк "Синара" заменил акции "НОВАТЭКа" и "Мечела" на бумаги АФК "Система" и "Распадской" в "Модельном портфеле акций РФ", говорится в обзоре инвестбанка.
"После очень хорошего начала года (плюс 23%) оставшийся потенциал роста акций "НОВАТЭКа" существенно ниже среднего по нашему портфелю. Цены на газ упали с пиковых значений, а основные проекты, ориентированные на рост, уже повлияли на котировки. В то же время бумаги АФК "Система" все еще торгуются на 60% ниже максимумов 2021 года и с дисконтом 40% к справедливой цене, оцениваемой по методу суммы частей (SOTP). Компания с ее опытом в области M&A должна получить выгоду от текущей трансформации российской экономики", - пишут аналитики.
"Котировки акций "Мечела" полностью восстановились до максимумов 2021 года, и бумаги выглядят "перегретыми". Мы видим потенциал роста и в "Распадской", и в "Мечеле", но предпочитаем первую, с ее специализацией на коксующемся угле и чистой денежной позицией, что может обеспечить высокие дивиденды уже в 2023 году", - добавляют они.
"Модельный портфель акций РФ":
| Бумага | Текущая цена, руб. | Прогнозная цена, руб. | Потенциал роста | Рекомендация | Дивдоходность (12 мес.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛУКОЙЛ | 4650 | 5000 | 8% | покупать | 21% |
| Сбербанк | 227 | 275 | 21% | покупать | 11% |
| Роснефть | 396 | 460 | 16% | покупать | 10% |
| Яндекс | 1965 | 3400 | 73% | покупать | 0% |
| Русал | 42 | 70 | 67% | покупать | 4% |
| НЛМК | 133 | 205 | 54% | покупать | 8% |
| МТС | 263 | 360 | 37% | покупать | 10% |
| Магнит | 4663 | 6300 | 35% | покупать | 11% |
| Полюс | 10364 | 12000 | 16% | покупать | 4% |
| TCS Group | 2746 | 3600 | 31% | покупать | 0% |
| Интер РАО | 4 | 4,6 | 15% | покупать | 7% |
| Транснефть (пр) | 123750 | 168000 | 36% | покупать | 9% |
| X5 Retail Group | 1466 | 2600 | 77% | покупать | 0% |
| ПИК | 656 | 810 | 23% | покупать | 0% |
| Распадская | 291 | 550 | 89% | покупать | 0% |
| АФК "Система" | 15 | 19 | 27% | покупать | 0% |
| Средневзвешенное: | 39% | 6% |
цг мв
