Москва. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Ozon в 2022 году привлек заем на 60 млрд рублей под ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3 процентных пункта (п.п.), сообщается в годовом отчете операционной компании группы - ООО "Интернет Решения".
На 31 декабря объем предоставленных заемных средств в рамках этой линии составил 40,7 млрд руб., еще 20 млрд рублей было доступно в качестве дополнительного финансирования. Срок погашения займа - 2026 год.
Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Ozon, речь идет о займе, предоставленном по заключенному в сентябре соглашению о привлечении долгового финансирования у пула частных инвесторов. Средства привлекались для финансирования текущих инвестиционных проектов Ozon. Организатором займа выступает АО "Солид Менеджент", управляющее средствами инвесторов (их имена компания не раскрывает).
"На текущий момент финансирование практически полностью выбрано, остаток нематериален", - добавили в пресс-службе Ozon.
В качестве обеспечения ООО "Озон Холдинг" заключило с "Солид Менеджментом" договор поручительства, по которому в залог управляющей компании было передано 99% ООО "Интернет Решения".
В отчетности "Озон Холдинга" при этом прописана сумма договора займа в размере 92 млрд рублей. В Ozon поясняют, что "общая сумма в отчетности консервативно указана исходя из прогнозных процентных выплат за весь период обслуживания займа, но фактически выплаты могут быть меньше с учетом гибких условий".
Сейчас уровень ключевой ставки ЦБ РФ составляет 7,5% годовых.
Ozon с прошлого года работает над реструктуризацией выпуска конвертируемых облигаций на $750 млн со сроком погашения в 2026 году. В конце апреля компания сообщала, что потратила на выкуп 94% объема выпуска около 38,6 млрд рублей. Сообщалось, что компания финансирует выкуп из собственных средств.
ба чу саи
