"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций "ЛУКОЙЛа" на 7%, с 6100 до 5700 руб., после экс-дивидендной даты по финальным дивидендам за 2022 год в размере 438 руб. на акцию и переноса модели оценки на два месяца вперед, сообщается на портале БКС Экспресс.
Эксперты указывают, что избыточная доходность бумаги составляет -14%, и поэтому подтверждают рекомендацию "держать".
"Рентабельность переработки нефти снизилась с неустойчивых уровней 2022 года. Однако интегрированная рентабельность нефтяной отрасли РФ (рассчитывается как рентабельность "у скважины" плюс маржа переработки пропорционально продукции, переработанной в стране) остается относительно устойчивой, несколько выше типичных уровней. Сейчас "ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть" - наименее прозрачные среди российских нефтегазовых компаний, хотя до прошлой весны обе были одними из самых прозрачных", - пишут аналитики.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
