(Bloomberg) -- В среду стартовала конференция Bloomberg Invest, на которой некоторые из самых влиятельных финансовых лидеров собрались в Нью-Йорке для обсуждения широкого круга тем, включая искусственный интеллект, криптовалюты и глобальные тенденции в управлении капиталом.
С полной повесткой дня можно ознакомиться здесь.
Генеральный директор Coinbase говорит, что SEC начала менять "тон" в прошлом году (11:55 утра по восточному времени)
Coinbase Global Inc. Главный исполнительный директор Брайан Армстронг заявил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала менять свой “тон” в допросах компании в прошлом году, прежде чем подать иск против криптобиржи на этой неделе.
“Они начали обращаться к нам с большим количеством вопросов о бизнесе, поэтому мы были очень откровенны”, - сказал Армстронг на конференции. “К сожалению, нас встретили молчанием”.
Coinbase торгует более чем 200 активами на своей платформе, и в жалобе SEC только 13 из них упоминаются как ценные бумаги, сказал Армстронг, “таким образом, это относительно небольшой процент активов, которыми мы торгуем”.
Компания также сталкивается с пристальным вниманием со стороны государственных регуляторов, которые требуют, чтобы Coinbase прекратила свою услугу размещения ставок. “Мы не собираемся сворачивать наши услуги по размещению ставок”, - сказал Армстронг. “По мере того, как эти судебные дела развиваются, все идет как обычно”.
Соучредитель Two Sigma Сигел называет ажиотаж вокруг искусственного интеллекта "замечательным" (11:25 утра по восточному времени)
Соучредитель Two Sigma Investments Дэвид Сигел сказал, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта, возможно, преувеличен.
“Шумиха абсолютно замечательна”, - сказал Сигел на конференции. “Я никогда не видел ничего подобного”.
Когда ChatGPT стал широко доступен в конце прошлого года, это вызвало беспокойство и спровоцировало дебаты о том, как инструменты искусственного интеллекта могут перевернуть с ног на голову отрасли, включая финансы. Сигел, также сопредседатель Two Sigma, одного из самых известных количественных хедж-фондов Уолл—стрит, сказал, что главное изменение, которое недавно произошло с технологией искусственного интеллекта, “это осведомленность”.
Хотя модели на больших языках, такие как ChatGPT, имеют практическое применение, их огромная сила в общественном воображении пока не соответствует реальности их полезности, сказал он.
ИТ-директор Сороса Фитцпатрик говорит, что ипотечные облигации Агентства дешевы (11 утра по восточному времени)
Дон Фитцпатрик, директор по инвестициям Soros Fund Management, назвала ценные бумаги агентства, обеспеченные ипотекой, исключительно интересной возможностью для инвестирования.
“Две трети ваших нынешних держателей — это центральные банки и сберегательные кассы - превратились в продавцов”, - сказал Фитцпатрик, который также является главным исполнительным директором семейного офиса Джорджа Сороса, заявил на конференции. “Оценки в этом сегменте стали непропорционально дешевыми по сравнению с другими классами активов”.
Во вторник компания Pacific Investment Management Co. Директор по информационным технологиям Дэн Ивасцин сказал, что ценные бумаги агентства, обеспеченные ипотекой, являются “самым привлекательным активом”.
Недавние банкротства нескольких региональных банков США привели к тому, что регулирующие органы выставили на аукцион значительные портфели, что “усугубляет технический фон”, сказал Фитцпатрик. Она добавила, что ожидает краха большего числа банков и что мелкие кредиторы особенно уязвимы.
Глава TIAA Дакетт прогнозирует "умеренную рецессию" к концу года (10:40 утра по восточному времени)
Тасунда Браун Дакетт, главный исполнительный директор компании по управлению активами TIAA, заявила, что ожидает замедления экономического роста в США к концу года.
“Мы действительно ожидаем умеренной рецессии во второй половине года, переходящей в первый квартал”, - сказал Дакетт на конференции, сославшись на ускорение инфляции и повышение процентных ставок.
Экономический климат привел к тому, что все больше американцев сокращают взносы в свои пенсионные фонды или прибегают к этим сбережениям — решениям, которые будут иметь серьезные долгосрочные последствия, сказала она.
Дакетт присоединилась к пенсионной и инвестиционной фирме в Джексонвилле, штат Флорида, в 2021 году после 17-летней карьеры в JPMorgan Chase & Co., где она руководила подразделением потребительского банкинга компании. По состоянию на 31 марта под управлением TIAA, основанной более века назад Эндрю Карнеги, находились активы на сумму 1,2 трлн долларов.
Соучредитель KKR Кравис хвалит сделку PGA Tour-LIV Golf (9:55 утра по восточному времени)
Генри Кравис из KKR & Co. сказал, что предлагаемое партнерство между PGA Tour и LIV Golf - лучшее, что можно сделать для спорта, положив конец разногласиям между традиционным туром и турниром "Выскочка", поддерживаемым Саудовской Аравией.
“Собираться вместе - это лучшее, что можно сделать для гольфа”, - сказал в интервью соучредитель и соисполнительный председатель частной инвестиционной компании. Судебная тяжба между обеими сторонами была ”неконструктивной для игры", сказал Кравис.
Члены правления PGA Tour, включая сопредседателя Эда Херлихи и вице-председателя Джимми Данна, заключают сделки, которые “знают, как добиться цели”, - сказал Кравис.
Фридман из Nasdaq говорит, что SEC в центре внимания по поводу криптовалют (9:35 утра по восточному времени)
Регулирующие органы являются первой линией обороны, обеспечивающей соблюдение такими компаниями, как Coinbase Global Inc. правил торговли ценными бумагами, Nasdaq Inc. Об этом заявила на конференции главный исполнительный директор Адена Фридман.
По ее словам, Nasdaq сотрудничает с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Регулирующим органом финансовой индустрии, чтобы помочь их усилиям по обеспечению соблюдения законодательства.
Во вторник SEC подала в суд на Coinbase, компанию, котирующуюся на бирже Nasdaq, утверждая, что фирма управляет незаконной биржей. Юрист фирмы сказал, что Coinbase “продемонстрировала приверженность соблюдению требований”.
Фридман сказал, что прежде чем компания станет публичной на Нью-Йоркской бирже, SEC и Nasdaq оценивают ее и внимательно изучают факторы риска, среди прочего. В этом “конкретном случае”, по словам Фридмана, возможно, произошли некоторые изменения в факторах риска компании.
Дракенмиллер рассчитывает владеть ИИ-гигантом Nvidia в течение многих лет (9 утра по восточному времени)
Миллиардер Стэн Дракенмиллер заявил, что ожидает, что искусственный интеллект никуда не денется, и что он рассчитывает владеть Nvidia Corp. еще несколько лет.
“Искусственный интеллект может быть таким же инновационным, как Интернет”, - сказал в интервью Дракенмиллер, основатель семейного офиса Duquesne. “Если я прав в отношении искусственного интеллекта, я мог бы владеть Nvidia еще два или три года”.
Дракенмиллер, который более десяти лет управлял деньгами Джорджа Сороса, назвал нынешний инвестиционный ландшафт сложным.
“Я не вижу никаких выгодных предложений”, - сказал Дракенмиллер, у которого никогда не было убыточного года в управлении деньгами.
Келли из JPMorgan прогнозирует инфляцию в США на уровне 2% в следующем году (8:35 утра по восточному времени)
Главный глобальный стратег JPMorgan Asset Management Дэвид Келли делает ставку на то, что инфляция вернется к целевому показателю Федеральной резервной системы в 2% к концу следующего года.
“ФРС пытается вести битву, которую она уже выиграла”, - сказал Келли во время панельной дискуссии.
Хотя его больше всего беспокоит давление, нарастающее на рынке коммерческой недвижимости, он отметил, что опасения по поводу серьезного спада в экономике США могут быть преувеличены.
“Все еще существует риск рецессии”, - сказал он. “Но мы просто еще не дошли до этого”.
Cisar от CreditSights рекламирует высокодоходные облигации (8 утра по восточному времени)
Винни Сисар, глава отдела глобальной стратегии CreditSights, заявила, что видит возможности на рынке высокодоходных облигаций США.
В частности, Cisar нравится торговать кредитами с рейтингом B в диапазоне от 8% до 9%, что “кажется действительно отличной возможностью”, - сказала она во время панельной дискуссии, в которой к ней присоединился Арт Хоган, главный рыночный стратег B. Riley Wealth Management.
Пока Уолл-стрит нервно взвешивает агрессивную антиинфляционную кампанию Федеральной резервной системы на фоне угрозы экономического спада, возникают вопросы о наилучших способах позиционирования. По словам Хогана, ясно одно: “самая большая ошибка”, которую могут совершить инвесторы, - это слишком много готовиться к краткосрочной перспективе, не сосредоточившись на долгосрочной.
-- При содействии Эллисон Николь Смит, Джессики Ментон, Кэтрин Бертон, Пейдж Смит, Эллисон Макнили, Таназ Мегджани, Хемы Пармар и Энни Масса.
©2023 Bloomberg L.P.
