(Bloomberg) -- Акции Nikola Corp. выросли почти вдвое на этой неделе в результате ралли, которое съедает бумажную прибыль трейдеров, делающих ставки против производителя электромобилей и настраивающих их на кратковременное снижение.
Согласно данным S3 Partners LLC, на этой неделе продавцы коротких позиций потеряли более 80 миллионов долларов прибыли на бумаге. Трейдеры, делающие ставки против Николы, в 2023 году заработают всего 55 миллионов долларов.
Несмотря на то, что акции отступили в пятницу, упав на целых 11%, продавцы коротких позиций все еще могут обжечься. Более ранний рост в ходе торговой сессии последовал за призывом отстраненного основателя производителя электрических грузовиков Тревора Милтона к смене руководства, заявлением, которое, по словам Николы, было “прямым нарушением соглашений”, которые он сделал, когда уходил. Акции по-прежнему снижаются на 98% по сравнению с пиком 2020 года.
“Мы наблюдаем начало сокращения покрытия коротких позиций и ожидаем, что больше шортеров сократят свои короткие позиции в NKLA и реализуют часть прибыли, которую они заработали ранее в этом году”, - сказал Игорь Душанивский, управляющий директор по прогнозной аналитике в S3. В четверг Никола заработал самый высокий балл S3 за короткое сжатие - 100 баллов.
Короткие позиции Nikola становятся все более дорогими по мере того, как акции, оставшиеся для заимствования, истощаются, что приводит трейдеров к сжатию - событию, которое происходит, когда трейдеры спешат закрыть свои противоположные позиции, выкупив обратно акции, которые они закрыли. Это явление часто приводит к росту цен на акции, оказывая большее давление на продавцов коротких позиций, стремящихся сократить свои потери.
Подробнее: Свергнутый основатель Nikola призывает к смене руководства в EV Maker
Трейдеры опционами также перешли от медвежьего настроя к бычьему, торгуя заявками на Николу рекордными темпами на этой неделе. Подразумеваемая волатильность по трехмесячным опционам подскочила до самого высокого уровня с июля 2020 года, а перекос, который измеряет относительную стоимость коллов по сравнению с путами, изменился с 14 пунктов в пользу пут в конце мая примерно до даже в пятницу, сигнализируя о большем спросе на ставки на то, что акции вырастут.
Розничная торговля, похоже, обеспечила большую часть прибыли Nikola на этой неделе. Только в четверг чистый объем розничных покупок в Nikola достиг 4 миллионов долларов, что является рекордным притоком после примерно двухлетнего незначительного объема торгов, согласно данным Vanda Research.
По словам Мэтью Мэйли, главного рыночного стратега Miller Tabak + Co, ралли указывает на то, что “спекуляции снова набирают обороты”. “Это показывает, что фондовый рынок снова становится вспененным на краткосрочной основе”, - сказал он.
Прибыль также помогла акциям Nikola подняться выше ключевого уровня в 1 доллар, что позволяет акциям соответствовать правилу Nasdaq, требующему от ценных бумаг, котирующихся на бирже, поддерживать минимальную цену закрытия в размере 1 доллара за акцию.
Шквал недавних новостей привел к росту акций электромобилей и технологий в этом месяце. Coherent Corp., которая недавно представила свои новые лазерные обрабатывающие головки для производства электромобилей, также набирает обороты и находится на пути к росту пятую сессию подряд. В пятницу акции подскочили на целых 12%, увеличив свой недельный прирост до 47% на этой неделе, что стало лучшей неделей за последние 23 года.
Производитель электромобилей Tesla Inc. тем временем в начале этой недели зафиксировал рекордные 13 сессий роста подряд на фоне ястребиной позиции Федеральной резервной системы и технических данных рынка. Серия побед увеличила рыночную оценку компании более чем на 240 миллиардов долларов.
-- При содействии Эши Дей и Катрины Льюис.
(Добавляет краткие данные о продавце и комментарии, а также данные о торговле опционами. Обновляет график, добавляет комментарии аналитиков в четвертом абзаце, подробности и движение акций повсюду.)
©2023 Bloomberg L.P.
